О Т Ч Е Т  Э М И Т Е Н Т А
(Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  О Т Ч Е Т)
Акционерное общество «О1 Пропертиз Финанс»
Код эмитента: 71827-H
за 2 квартал 2020 г.
Адрес эмитента: 125047 Россия, г. Москва, Лесная, дом 5, этаж 1
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор Акционерного общества «О1 Пропертиз Финанс»
Дата: 14 августа 2020 г.	
____________ Г. К. Мухометьярова
    подпись	

Лицо, осуществляющее функции главного бухгалтера Акционерного общества «О1 Пропертиз Финанс»
Дата: 14 августа 2020 г.	
____________ Т.В. Снеговая
    подпись
      М.П.	

Контактное лицо: Мухометьярова Галия Кульбаевна, Генеральный директор
Телефон: (495) 788 55 75
Факс: (495) 788 55 74
Адрес электронной почты: mukhometyarova@o1properties-finance.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: o1properties-finance.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658	

Оглавление
Оглавление	2
Введение	5
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)	6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента	6
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента	9
1.4. Сведения о консультантах эмитента	10
1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)	10
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	10
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	10
2.2. Рыночная капитализация эмитента	11
2.3. Обязательства эмитента	12
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	12
2.3.2. Кредитная история эмитента	13
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	15
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	15
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	15
Раздел III. Подробная информация об эмитенте	16
3.1. История создания и развитие эмитента	16
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	16
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	16
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	16
3.1.4. Контактная информация	20
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	21
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	21
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	21
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента	21
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	21
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	22
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	23
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	23
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов	23
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	23
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	23
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	23
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	23
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	23
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	23
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	24
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	24
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	25
4.3. Финансовые вложения эмитента	26
4.4. Нематериальные активы эмитента	28
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	28
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	28
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	41
4.8. Конкуренты эмитента	41
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	42
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	42
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	42
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	42
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	46
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	47
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	47
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	47
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	47
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	47
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	48
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	48
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	48
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	48
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	49
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')	49
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	49
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций	49
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	50
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	50
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	51
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	51
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	51
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	54
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	54
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	54
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года	54
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	54
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	54
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	54
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	54
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	55
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	55
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций	55
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	55
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	55
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	58
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	58
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	58
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	59
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	63
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием	66
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями	66
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	66
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	66
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	66
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	66
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента	66
8.8. Иные сведения	75
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	75
Приложение №1 к отчету эмитента (ежеквартальному отчету). Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.	76
Приложение к отчету эмитента (ежеквартальному отчету). Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента.	77

Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента (ежеквартального отчета):
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.

Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска.

Далее, по тексту настоящего ежеквартального отчета под терминами АО «О1 Пропертиз Финанс», «Общество», «Компания», «Эмитент», подразумевается Акционерное общество «О1 Пропертиз Финанс», если иное прямо не следует из текста.

Настоящий отчет эмитента (ежеквартальный отчет) содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем отчете эмитента (ежеквартальном отчете).

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав отчета эмитента (ежеквартального отчета), а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФинЭкспертиза»
Место нахождения: 125167, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 47, стр. 3, пом. Х, эт. 3, ком. 1
ИНН: 7708096662
ОГРН: 1027739127734
Телефон: +7 (495) 775-2200
Факс: +7 (499) 775-2201
Адрес электронной почты: info@finexpertiza.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация "Содружество"
Место нахождения: 119192 Российская Федерация, Москва, Проспект Мичуринский 21 корп. 4
Дополнительная информация:
Регистрационный номер в реестре саморегулируемых организаций  аудиторов (ОРНЗ): 12006017998
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год	
	2015	
	2016	
2017	2017	
2018	2018	
	2019	
Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Отчетная дата	Консолидированная финансовая отчетность, Отчетная дата	
	за 6 месяцев 2015 года	
	за 6 месяцев 2016 года	
	за 6 месяцев 2017 года	
	за 6 месяцев 2018 года	
	за 6 месяцев 2019 года	
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет.

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют.
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось.
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет.
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет.
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет.
Порядок выбора аудитора эмитента:
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудиторской организации для осуществления независимой проверки годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента вносится акционером Эмитента.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудиторской организации определяется договорным путем из расчета времени, затраченного на проведение проверки, и количества сотрудников, занимающихся проверкой.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудиторской организации за проведение аудиторской проверки годовой консолидированной финансовой отчетности Общества по итогам 2019 года, составленной по международным стандартам финансовой отчетности, - 155 000 рублей.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Юнивеж»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Юнивеж»
Место нахождения: 117218, г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д.26 кор.3, оф.222
ИНН: 7727765372
ОГРН: 1117746909532
Телефон: (903) 001-0594
Факс: не имеет
Адрес электронной почты: info@univeige.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация "Содружество"
Место нахождения: 119192 Российская Федерация, Москва, Проспект Мичуринский 21 корп. 4
Дополнительная информация:
Регистрационный номер в реестре саморегулируемых организаций  аудиторов (ОРНЗ): 12006043503
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год	
2019		
2020	2020	
Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Отчетная дата	Консолидированная финансовая отчетность, Отчетная дата	
	за 6 месяцев 2020 года	
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет.
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют.
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось.
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет.
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет.
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет.
Порядок выбора аудитора эмитента:
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудиторской организации для осуществления независимой проверки годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента вносится акционером Эмитента.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудиторской организации определяется договорным путем из расчета времени, затраченного на проведение проверки, и количества сотрудников, занимающихся проверкой.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудиторской организации за проведение аудиторской проверки годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по итогам 2019 года, составленной по российским стандартам финансовой отчетности, составляет 67 500 рублей.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
Аудитор Эмитента на 2020 год утвержден решением единственного акционера Эмитента от 30 июня 2020 года б/н.
Дополнительная информация отсутствует.
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала эмитентом не привлекались Оценщики для определения рыночной стоимости:
размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены);
имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены);
имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены;
имущества, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.
1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)
ФИО: Мухометьярова Галия Кульбаевна
Год рождения: 1981
Сведения об основном месте работы:
Организация: Акционерное общество «О1 Пропертиз Финанс»
Должность: Генеральный директор

ФИО: Снеговая Татьяна Викторовна
Год рождения: 1978
Сведения об основном месте работы:
Организация: Закрытое акционерное общество «О1 Пропертиз Менеджмент»
Должность: Главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.

Наименование показателя	2019, 6 мес.	2020, 6 мес.	
Производительность труда	0	0	
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	214.71	210.11	
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0.995	0.993	
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	-	-	
Уровень просроченной задолженности, %	0	0.003	

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

Производительность труда, руб./чел. (Выручка/Средняя численность работников). Показатель, характеризующий объем оказанных услуг, приходящихся на одного работника. По итогам 6 месяцев 2019 года и 6 месяцев 2020 года данный показатель составил 0 тыс. руб./чел., т.к. выручка за данные периоды отсутствовала.

Отношение размера задолженности к собственному капиталу ((Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства) / Капитал и резервы). Оптимальным, особенно в российской практике, считается равное соотношение обязательств и собственного капитала, т.е. значение данного показателя, равное 1. Допустимым может быть и значение до 2. При больших значениях данного показателя организация теряет финансовую независимость, и ее финансовое положение становится крайне неустойчивым. Таким организациям сложнее привлечь дополнительные займы. По итогам 6 месяцев 2020 года значение данного показателя сократилось лишь на 2,14% по отношению к 6 месяцам 2019 года, что было, в основном, обусловлено превышением темпа роста капитала и резервов над темпом роста суммарной величины долгосрочных и краткосрочных обязательств.

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала (Долгосрочные обязательства / (Капитал и резервы + Долгосрочные обязательства)). Данный показатель позволяет оценить предпринимательский риск. Чем выше значение коэффициента, тем больше организация зависима в своем развитии от заемного капитала, тем ниже финансовая устойчивость. В то же время, более высокий уровень коэффициента говорит о большей возможной отдаче от собственного капитала. Данный показатель не имеет устоявшегося нормативного значения, поскольку сильно зависит от отрасли, технологии работы предприятия. Однако для инвесторов более привлекательны предприятия с преобладанием собственного капитала над заемным. По итогам 6 месяцев 2019 и 6 месяцев 2020 года значение данного показателя составило 0,995 и 0,993 соответственно. Снижение показателя не является существенным и обусловлено, во-первых, положительной динамикой капитала и резервов, а во-вторых, погашением и переводом в краткосрочную задолженность части долгосрочных обязательств.

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) ((Краткосрочные обязательства – Денежные средства) / (Выручка – Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг – Коммерческие расходы – Управленческие расходы + Амортизационные отчисления)). Показатель характеризует ситуацию с текущей платежеспособностью предприятия, объемами краткосрочных заемных средств и сроками возможного погашения текущей задолженности организации перед ее кредиторами. Данный показатель по итогам 6 месяцев 2019 года и 6 месяцев 2020 года не рассчитывался, так как не имеет экономического смысла в силу отсутствия у Эмитента выручки и амортизационных отчислений за указанные отчетные периоды.

Уровень просроченной задолженности (Просроченная задолженность / (Долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства) x 100). Эмитент на протяжении 6 месяцев 2019 года не имел просроченной задолженности, значение данного показателя за указанный период равно 0. По состоянию на дату окончания 6 месяцев 2020 года уровень просроченной задолженности составил 0,003%, что свидетельствует о незначительной просрочке в погашении обязательств.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли.

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 30.06.2020 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя	Значение показателя	
Долгосрочные заемные средства	30 570 535	
  в том числе:		
  кредиты	0	
  займы, за исключением облигационных	0	
  облигационные займы	30 570 535	
Краткосрочные заемные средства	15 683 998	
  в том числе:		
  кредиты	0	
  займы, за исключением облигационных	0	
  облигационные займы	15 683 998	
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0	
  в том числе:		
  по кредитам	0	
  по займам, за исключением облигационных	0	
  по облигационным займам	0	

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя	Значение показателя	
Общий размер кредиторской задолженности	3 142	
    из нее просроченная	1 300	
  в том числе		
  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	1117,55	
    из нее просроченная	0	
  перед поставщиками и подрядчиками	2014,39	
    из нее просроченная	0	
  перед персоналом организации	10,48	
    из нее просроченная	0	
  прочая	0	
    из нее просроченная	0	

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам:
По состоянию на 30.06.2020 года размер просроченной кредиторской задолженности Эмитента составляет 1 300 тыс. руб. 
Причина неисполнения: спорный характер указанной задолженности, с которой Эмитент не согласен. 
Последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для Эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на Эмитента: негативные последствия, в том числе санкции, отсутствуют. 
Срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: предполагается, что указанная кредиторская задолженность будет списана в августе 2020 года в порядке, предусмотренном законодательством о бухгалтерском учете, в связи с истечением срока исковой давности.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк «ФК Открытие»
Место нахождения: Россия, г. Москва, ул. Летниковская, дом 2, строение 4
ИНН: 7706092528
ОГРН: 1027739019208
Сумма задолженности: 1 300 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Размер просроченной задолженности составляет 1300 тыс. руб. Процентная ставка, штрафные санкции, пени не взимаются.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «О1 Пропертиз Менеджмент»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «О1 Пропертиз Менеджмент»
Место нахождения: Россия, 115054, Москва, улица Валовая, дом 26
ИНН: 7702725378
ОГРН: 1107746102090
Сумма задолженности: 565,32 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
1. Облигационный заем, биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением 	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска	
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	15 000 000 000 RUR X 1	
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	15 000 000 000 RUR X 1	
Срок кредита (займа), (дней)	 1820	
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	 13	
Количество процентных (купонных) периодов	 10	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	 Нет	
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	 02.10.2020	
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	 дейcтвующий	
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	 Иные сведения отсутствуют	

Вид и идентификационные признаки обязательства	
2. Облигационный заем, биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска	
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, долл. США	335 000 000 долл. США X 1	
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, долл. США	335 000 000 долл. США X 1	
Срок кредита (займа), (дней)	 3276	
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	 2,20	
Количество процентных (купонных) периодов	 19	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	 Нет	
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	 23.01.2026	
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	 дейcтвующий	
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, рассчитанная согласно данным финансовой (бухгалтерской) отчетности на 30.06.2020, составляет 
21 115 730 050 руб.	

Вид и идентификационные признаки обязательства	
3. Облигационный заем, биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска	
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, долл. США	150 000 000 долл. США X 1	
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, долл. США	150 000 000 долл. США X 1	
Срок кредита (займа), (дней)	 2548	
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	 2,00	
Количество процентных (купонных) периодов	 15	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	 Нет	
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	 14.05.2024	
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	 дейcтвующий	
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, рассчитанная согласно данным финансовой (бухгалтерской) отчетности на 30.06.2020, составляет
9 454 804 500 руб.	

Дополнительная информация отсутствует.
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Указанные обязательства отсутствуют.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется.
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «О1 Пропертиз Финанс»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 02.06.2016
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «О1 Пропертиз Финанс»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 02.06.2016

В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке.
Наименования эмитента на иностранном языке:
Наименование эмитента на иностранном языке: O1 Properties Finance JSC
Дата введения наименования: 02.06.2016
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИмпортСтрой»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИмпортСтрой»
Дата введения наименования: 05.10.2009
Основание введения наименования:
Регистрация Эмитента в качестве юридического лица 05.10.2009 с полным фирменным наименованием Закрытое акционерное общество «ИмпортСтрой».

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Современные технологии теплоснабжения»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СТТ»
Дата введения наименования: 12.02.2010
Основание введения наименования:
Решение №1/10 единственного акционера ЗАО «ИмпортСтрой» Баринова А.В. от 01.02.2010.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «О1 Пропертиз Финанс»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «О1 Пропертиз Финанс»
Дата введения наименования: 20.12.2012
Основание введения наименования:
Решение №2/12 единственного акционера ЗАО «Современные технологии теплоснабжения» Баринова А.В. от 12.12.2012.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1097746593394
Дата государственной регистрации: 05.10.2009
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 46 по г. Москве.
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Краткое описание истории создания и развития эмитента: 
Эмитент создан в качестве юридического лица 5 октября 2009г., единственным акционером которого являлся гражданин Российской Федерации Баринов Андрей Владимирович.
1 февраля 2010 г. решением единственного акционера Закрытого акционерного общества «ИмпортСтрой» № 1/10 от 1.02.2010 было принято решение изменить наименование на Закрытое акционерное общество «Современные технологии теплоснабжения», а также добавить в Устав следующие виды деятельности: Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) (основной вид деятельности); Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными; Передача пара и горячей воды (тепловой энергии); Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии); Деятельность по обеспечению работоспособности котельных; Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей.

12 декабря 2012 г. решением единственного акционера Закрытого акционерного общества «Современные технологии теплоснабжения» № 2/12 от 12.12.2012г. было принято решение изменить наименование Общества на Закрытое акционерное общество «О1 Пропертиз Финанс», а также добавить в Устав, как основной вид деятельности, капиталовложения в ценные бумаги. 

10 мая 2016 года решением единственного акционера Закрытого акционерного общества «О1 Пропертиз Финанс» были приняты следующие решения:
 1. Изменить наименование Общества и установить, что полным фирменным наименованием Общества на русском языке является: Акционерное общество «О1 Пропертиз Финанс»;
 2. Утвердить новую редакцию устава Общества – редакцию №4; 
3. Изменить адрес (место нахождения) Общества и установить, что новым адресом (местом нахождения) Общества является: 125047, Москва, улица Лесная, дом 5, 1 этаж.

03 августа 2018 года решением единственного акционера Акционерного общества «О1 Пропертиз Финанс» были приняты следующие решения:
 1. Досрочно прекратить полномочия следующих членов совета директоров Общества с 03 августа 2018 года: 
- Постнов Антон Сергеевич; 
- Новиков Дмитрий Юрьевич. 
2. Избрать в совет директоров Общества следующих лиц с 03 августа 2018 года:
 - Ясько Максим Александрович; 
- Титов Павел Александрович.
3. Утвердить, что с 03 августа 2018 года совет директоров Общества состоит из следующих лиц: 
- Ясько Максим Александрович; 
- Репрынцева Юлия Владимировна;
 - Титов Павел Александрович;
 - Нагин Вадим Сергеевич;
 - Кайгородова Оксана Владимировна.

28 марта 2019 года решением единственного акционера Акционерного общества «О1 Пропертиз Финанс» были приняты следующие решения:
 1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества – Калашникова Николая Германовича, и установить, что последним рабочим днем является 08 апреля 2019 года. 
2. Избрать генеральным директором Мухометьярову Галию Кульбаевну, гражданина Российской Федерации, сроком на 3 года, и установить, что первым рабочим днем является 09 апреля 2019 года. 
3. Досрочно прекратить полномочия следующего члена совета директоров Общества c 29 марта 2019 года:
 - Кайгородова Оксана Владимировна.
4. Избрать в совет директоров Общества следующее лицо с 29 марта 2019 года:
 - Мухометьярова Галия Кульбаевна. 
5. Утвердить, что с 29 марта 2019 года совет директоров Общества состоит из следующих лиц:
 - Ясько Максим Александрович; 
- Репрынцева Юлия Владимировна; 
- Титов Павел Александрович;
- Нагин Вадим Сергеевич; 
- Мухометьярова Галия Кульбаевна.

12 сентября 2019 года решением единственного акционера Акционерного общества «О1 Пропертиз Финанс» были приняты следующие решения: 
1. Досрочно прекратить полномочия следующего члена совета директоров Общества с 13 сентября 2019 года:
-Титов Павел Александрович. 
2. Избрать в совет директоров Общества следующее лицо с 13 сентября 2019 года:
 - Андрей Орленко. 
3. Утвердить, что с 13 сентября 2019 года совет директоров Общества состоит из следующих лиц: 
- Ясько Максим Александрович; 
- Репрынцева Юлия Владимировна; 
- Нагин Вадим Сергеевич;
- Мухометьярова Галия Кульбаевна; 
- Орленко Андрей.

С 02.07.2013 г. по настоящее время единственным акционером Общества является Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью МИСТОРЕЛЛА ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД / MYSTORELLA TRADING LIMITED. 
Цели создания эмитента: 
В соответствии с п. 4.1. устава Эмитента, Общество создано с целью осуществления деятельности в соответствии с уставом Общества и направленной на максимальное использование материальных, интеллектуальных, организационных и финансовых возможностей для получения прибыли. 
Миссия эмитента: отсутствует. 
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
В 3 квартале 2013 года Эмитент разместил в полном объеме первый облигационный заем в размере 6 000 000 000 рублей. Средства, полученные от размещения облигаций, были направлены на финансирования проектов Эмитента и использованы для финансирования операционной деятельности группы компаний «О1 Пропертиз Лимитед».
В 4 квартале 2015 года Эмитент разместил в полном объеме облигационный заем в размере 15 000 000 000 рублей. Средства, полученные от размещения облигаций, были направлены на погашение краткосрочной задолженности и финансирование операционной деятельности группы компаний «О1 Пропертиз Лимитед». 

08 декабря 2016 года Совет директоров Эмитента принял решение об утверждении программы биржевых облигаций (дата составления протокола - 08 декабря 2016 года).  27 декабря 2016 года программе биржевых облигаций Эмитента был присвоен идентификационный номер 4-71827-Н-001Р-02Е. Максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках соответствующей программы облигаций составляет 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Срок действия программы биржевых облигаций: 20 лет с даты присвоения идентификационного номера. 

25 января 2017 года биржевым облигациям документарным процентным неконвертируемым на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, которой 27.12.2016 г. ПАО Московская Биржа присвоен идентификационный номер 4-71827-H-001P-02E (далее – «Биржевые облигации), был присвоен Идентификационный номер 4B02-01-71827-H-001P. 

09 февраля 2017 года Эмитент разместил 335 000 штук Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая. Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации по официальному курсу доллара США, установленному Банком России на дату, на которую приходится размещение Биржевых облигаций. 

12 мая 2017 года биржевым облигациям документарным процентным неконвертируемым на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, которой 27.12.2016 г. ПАО Московская Биржа присвоен идентификационный номер 4-71827-H-001P-02E (далее – «Биржевые облигации»), был присвоен Идентификационный номер 4B02-02-71827-H-001P. 

25 мая 2017 года Эмитент разместил 150 000 штук Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая. Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации по официальному курсу доллара США, установленному Банком России на дату, на которую приходится размещение Биржевых облигаций. 

23 марта 2018 года Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» были зарегистрированы Изменения в Условия выпуска Биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П02 в количестве 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая со сроком погашения в 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещенные по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р. Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-71827-Н-001H от 12.05.2017 г. ISIN: RU000A0JXRB9, которые были утверждены приказом Генерального директора Эмитента от 08 февраля 2018 №02-18/1 и на которые было дано согласие решения общего собрания владельцев Облигаций 27 февраля 2018 года (протокол №б/н от 28 февраля 2018 года). 

23 марта 2018 года Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» были зарегистрированы Изменения в Условия выпуска Биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01 в количестве 335 000 (Трехсот тридцати пяти тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая со сроком погашения в 3276-й (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещенные по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р. Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-71827-Н-001H от 25.01.2017 г. ISIN: RU000A0JXC40, которые были утверждены приказом Генерального директора Эмитента от 08 февраля 2018 №02-18 и на которые было дано согласие решения общего собрания владельцев Облигаций 27 февраля 2018 года (протокол №б/н от 28 февраля 2018 года). 

26 марта 2019 года лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента (Компания МИСТОРЕЛЛА ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД, место нахождения: Этникис Антистасеос, 23, 3 этаж, 3025, Лимассол, Кипр, регистрационный номер: НЕ 323078, ИНН в стране регистрации: 12323078R), было принято следующее решение:
 1. Увеличить уставный капитал Общества посредством размещения дополнительных обыкновенных именных акций в бездокументарной форме (далее – «Акции»). 2. Определить следующие условия размещения Акций:
 - Вид, категория (тип), форма ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные. 
- Количество размещаемых акций дополнительного выпуска: 100 000 (сто тысяч) штук. 
- Номинальная стоимость одной акции дополнительного выпуска: 100 (сто) рублей. 
- Цена размещения одной акции дополнительного выпуска: 100 (сто) рублей. 
- Способ размещения: закрытая подписка.
- Форма оплаты: денежные средства в рублях РФ. 
- Форма расчетов: безналичная форма расчетов.
 - Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Акций: единственный акционер Общества – компания МИСТОРЕЛЛА ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД (регистрационный номер компании в Республике Кипр НЕ 323078, зарегистрированный адрес: Этникис Антистасеос, 23, 3 этаж, 3025, Лимассол, Кипр).
 - Срок размещения Акций: 
Дата начала размещения: первый рабочий день, следующий за датой государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. 
Дата окончания размещения: дата размещения последней акции дополнительного выпуска, но не позднее двух месяцев с даты начала размещения. 
3. Установить, что уставный капитал Общества будет увеличен на фактическую сумму размещенных и оплаченных Акций на основании зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг. 

29 марта 2019 года Совет директоров Эмитента утвердил Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Акционерного общества «О1 Пропертиз Финанс», в соответствии с которым подлежат размещению обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 100 рублей каждая в количестве 100 000 штук по закрытой подписке с ценой размещения 100 рублей в порядке и на условиях, изложенных в проекте Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, подготовленном советом директоров Общества на основании решения единственного акционера от 26 марта 2019 года.

20 мая 2019 года Банк России осуществил государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг Акционерного общества «О1 Пропертиз Финанс» в количестве 100 000 (сто тысяч) штук номинальной стоимостью номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая. 

12 августа 2019 года Центральный банк Российской Федерации осуществил государственную регистрацию отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг. 

14 августа 2019 года лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента (Компания МИСТОРЕЛЛА ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД, место нахождения: Этникис Антистасеос, 23, 3 этаж, 3025, Лимассол, Кипр, регистрационный номер: НЕ 323078, ИНН в стране регистрации: 12323078R), было принято следующее решение:
1. В связи с государственной регистрацией 12 августа 2019 года отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Общества - акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, размещенных путем закрытой подписки в количестве 100 000 (сто тысяч) штук, признать уставный капитал Общества увеличенным на 10 000 000 (десять миллионов) рублей.
2. Установить, что уставный капитал Общества составляет 10 012 000 (десять миллионов двенадцать тысяч) рублей, разделенных на 100 120 (сто тысяч сто двадцать) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.
3. Утвердить устав Общества в новой редакции (редакция №5).
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 
125047 Россия, г. Москва, ул. Лесная, д. 5, этаж 1
Телефон: (495) 788-55-75
Факс: (495) 788-55-74
Адрес электронной почты: mukhometyarova@o1properties-finance.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: o1properties-finance.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658

Эмитент не имеет специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами эмитента.
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7722696870
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной:

Коды ОКВЭД	
64.99.1	

Коды ОКВЭД	
35.30.1	
35.30.14	
35.30.2	
35.30.3	
35.30.4	
35.30.5	
66.19.4	
68.31.1	
68.31.2	
68.31.3	
68.31.4	
69	
69.20	
70.22	
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период:

Единица измерения: тыс. руб.

Вид хозяйственной деятельности: Капиталовложения в ценные бумаги
Наименование показателя	2019, 6 мес.	2020, 6 мес.	
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	0	0	
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	0	0	
Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений: Указанных изменений не было.

Общая структура себестоимости эмитента:
Наименование показателя	2019, 6 мес.	2020, 6 мес.	
Сырье и материалы, %	0	0	
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0	
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	0	0	
Топливо, %	0	0	
Энергия, %	0	0	
Затраты на оплату труда, %	0	0	
Проценты по кредитам, % %	0	0	
Арендная плата, % %	0	0	
Отчисления на социальные нужды, %	0	0	
Амортизация основных средств, %	0	0	
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0	0	
Прочие затраты, %	0	0	
  амортизация по нематериальным активам, %	0	0	
  вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0	0	
  обязательные страховые платежи, %	0	0	
  представительские расходы, %	0	0	
  иное (пояснить), %	100	100	
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100	
Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к себестоимости			
* - Прочие затраты (иное, %) в структуре себестоимости за 6 месяцев 2019 года и за 6 месяцев 2020 года состоят из процентных расходов (строка 2330 Отчета о финансовых результатах), управленческих затрат (строка 2220 Отчета о финансовых результатах) и прочих затрат, представляющих собой накладные расходы в связи с размещением облигационных займов (строка 2350 Отчета о финансовых результатах).
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг): 
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
Бухгалтерская отчетность Эмитента подготовлена в соответствии с действующим бухгалтерским законодательством РФ. При подготовке бухгалтерской отчетности Эмитент руководствовался требованиями законодательства Российской Федерации по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности (в частности, Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, Положениями по бухгалтерскому учету) и учетной политикой организации.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 6 мес. 2020 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья):
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется.
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года:
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было.
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники:
Импортные поставки отсутствуют.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий), сведения о которых обязательно указывать в отчете эмитента (ежеквартальном отчете).
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
На 30.06.2020 г.
Основные средства отсутствуют.
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась.
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):
На дату окончания отчетного периода Эмитент не имеет планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Эмитента, и иных основных средств. Факты обременения основных средств Эмитента отсутствуют.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.

Наименование показателя	2019, 6 мес.	2020, 6 мес.	
Норма чистой прибыли, %	-	-	
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0	0	
Рентабельность активов, %	-	0.03	
Рентабельность собственного капитала, %	-	5.69	
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0	
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0	

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов.
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Норма чистой прибыли, % (Чистая прибыль / Выручка от продаж х 100). По итогам 6 месяцев 2019 года и 6 месяцев 2020 года у Эмитента отсутствовала выручка от продаж, ввиду чего данный показатель за указанные отчетные периоды не рассчитывался.

Коэффициент оборачиваемости активов, раз (Выручка от продаж / Балансовая стоимость активов). Значение данного показателя по итогам 6 месяцев 2019 года и 6 месяцев 2020 года равно 0, так как на протяжении указанных отчетных периодов Эмитент не имел выручки от продаж. 

Рентабельность активов, % (Чистая прибыль / Балансовая стоимость активов x 100). Значение данного показателя по итогам 6 месяцев 2019 года не рассчитывалось в связи с отрицательным финансовым результатом, полученным по итогам указанного периода. Убыток был обусловлен получением отрицательных курсовых разниц, связанных с изменением курса валют. Значение данного показателя по итогам 6 месяцев 2020 года составило 0,03%, что свидетельствует о начавшемся восстановлении рентабельности активов. 

Рентабельность собственного капитала, % (Чистая прибыль / Капитал и резервы x 100). Значение данного показателя по итогам 6 месяцев 2019 года не рассчитывалось в связи с отрицательным финансовым результатом, полученном по итогам указанного периода. Убыток был обусловлен получением отрицательных курсовых разниц, связанных с изменением курса валют. Значение показателя по итогам 6 месяцев 2020 года составило 5.69%, что свидетельствует о начавшемся восстановлении положительной рентабельности собственного капитала.

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб. (Непокрытый убыток прошлых лет + Непокрытый убыток отчетного года). По итогам 6 месяцев 2019 года и 6 месяцев 2020 года у Эмитента отсутствует непокрытый убыток. 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, % (Сумма непокрытого убытка на отчетную дату / Балансовая стоимость активов x 100). По итогам 6 месяцев 2019 года и 6 месяцев 2020 года значения данного показателя равны 0% в связи с отсутствием непокрытого убытка у Эмитента за указанные отчетные периоды.

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в отчете эмитента (ежеквартальном отчете): Нет
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя	2019, 6 мес.	2020, 6 мес.	
Чистый оборотный капитал	106 839	70 922	
Коэффициент текущей ликвидности	1.16	1.005	
Коэффициент быстрой ликвидности	1.16	1.005	

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав отчета эмитента (ежеквартального отчета): Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Чистый оборотный капитал (Оборотные активы – Долгосрочная дебиторская задолженность – Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)). Величина собственных оборотных средств характеризует ту часть собственного капитала предприятия, которая является источником покрытия его текущих активов (т.е. активов, имеющих оборачиваемость менее одного года). Это расчетный показатель, зависящий как от структуры активов, так и от структуры источников средств. Размер чистых оборотных активов предопределяет экономическую стабильность организации. По итогам 6 месяцев 2020 года значение показателя снизилось на 35 917 тыс. руб. (56,42%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет превышения темпа роста краткосрочных обязательств над темпами роста оборотных активов. 

Коэффициент текущей ликвидности (Оборотные активы – Долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)). Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у предприятия средств, которые могут быть использованы им для погашения своих краткосрочных обязательств. В мировой практике значение этого коэффициента должно находиться в диапазоне 1-2. Снижение данного показателя по итогам 6 месяцев 2020 года по отношению к 6 месяцам 2019 года на 13.36% обусловлено опережающим увеличением размера краткосрочных обязательств над увеличением оборотных активов Эмитента. Также следует отметить, что по итогам 6 месяцев 2019 года и 6 месяцев 2020 года данный показатель находился в пределах рекомендуемых значений. 

Коэффициент быстрой ликвидности (Оборотные активы – Запасы – Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям – Долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)). Коэффициент быстрой ликвидности, или коэффициент «критической оценки», показывает, насколько ликвидные средства предприятия покрывают его краткосрочную задолженность. Данный показатель определяет, какая доля кредиторской задолженности может быть погашена за счет наиболее ликвидных активов, т. е. показывает, какая часть краткосрочных обязательств предприятия может быть немедленно погашена за счет средств на различных счетах, в краткосрочных ценных бумагах, а также поступлений по расчетам. Рекомендуемое значение данного показателя от 0,7-0,8 до 1,5. В связи с отсутствием у Эмитента запасов и налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям динамика данного показателя аналогична динамике Коэффициента текущей ликвидности. Также следует отметить, что по итогам 6 месяцев 2019 года и 6 месяцев 2020 года данный показатель находился в пределах рекомендуемых значений.

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в отчете эмитента (ежеквартальном отчете): Нет
4.3. Финансовые вложения эмитента
На 30.06.2020 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода:
Вложения в эмиссионные ценные бумаги:
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет.
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги:
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет.
Иные финансовые вложения:
Объект финансового вложения: заем
Размер вложения в денежном выражении: 14 938 998,33
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Ставка процента – 13,1% годовых. Срок выплаты - до 31 декабря 2020 года.
Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.

Объект финансового вложения: заем
Размер вложения в денежном выражении: 335 916 668,56
Единица измерения: долл. США
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Ставка процента – Европейская межбанковская ставка предложения (EURIBOR) в евро за 6 месяцев на рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода+2,3 процентных пункта. Если EURIBOR в евро за 6 месяцев на рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода < 0, то процентная ставка равна 2,3% годовых. Срок выплаты - до 31 марта 2021 года.
Дополнительная информация:
Выплаты производятся денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке по курсу, равному официальному курсу доллара США по отношению к рублю, установленному Банком России на 08.02.2018 г. (56,9533), умноженному на валютный коэффициент, определяемый по следующей формуле:
Официальный курс евро по отношению к рублю, установленный Банком России на второй рабочий день, предшествующий дате оплаты	
70,5310	
Где 70,5310 - это официальный курс евро по отношению к рублю, установленный Банком России на 08.02.2018.
По применимому курсу, рассчитанному согласно данным финансовой (бухгалтерской) отчетности на 30.06.2020, размер вложения эквивалентен 21 173 508,78 тыс. рублей.

Объект финансового вложения: заем
Размер вложения в денежном выражении: 149 083 331,44
Единица измерения: долл. США
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Ставка процента – Европейская межбанковская ставка предложения (EURIBOR) в евро за 6 месяцев на рабочий день, предшествующий Учетной дате (как этот термин определен ниже) +2,1 процентных пункта. Если EURIBOR в евро за 6 месяцев на рабочий день, предшествующий учетной дате < 0, то процентная ставка равна 2,1%. Срок выплаты - до 14 мая 2024 года.
Дополнительная информация:
Выплаты производятся денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке по курсу, равному официальному курсу доллара США по отношению к рублю, установленному Банком России на 08.02.2018 г. (56,9533), умноженному на валютный коэффициент, определяемый по следующей формуле:
Официальный курс евро по отношению к рублю, установленный Банком России на второй рабочий день, предшествующий дате оплаты	
70,5310	
Где 70,5310 - это официальный курс евро по отношению к рублю, установленный Банком России на 08.02.2018.
По применимому курсу, рассчитанному согласно данным финансовой (бухгалтерской) отчетности на 30.06.2020, размер вложения эквивалентен 9 397 024,68 тыс. рублей.

Объект финансового вложения: заем
Размер вложения в денежном выражении: 149 238,89
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Ставка процента – 4,5% годовых. Срок выплаты - до 14 мая 2024 года.
Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Величина потенциальных убытков соответствует стоимости вложений.

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала.

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Учет финансовых вложений ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от10.12.02 №126н.
4.4. Нематериальные активы эмитента
На 30.06.2020 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют.
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за последний завершенный отчетный год и за соответствующий отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 и 12 месяцев текущего года, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.
В 2019 году и по итогам первого полугодия 2020 года основные тенденции развития российского финансового рынка определялись фундаментальными макроэкономическими показателями. 

По оценке Минэкономразвития России, темп роста ВВП России в 2019 году составил 1,4% (после 2,5% в 2018 году), что оказалось несколько выше официального прогноза Минэкономразвития России (1,3%).
В 4-м квартале 2019 года темп роста ВВП оценивается министерством на уровне 2,3% в годовом сравнении по сравнению с 1,7% в III квартале 2019 года, 0,9% во II квартале 2019 года и 0,5% в I квартале 2019 года.
По оценке Минэкономразвития, в декабре 2019 года годовые темпы роста ВВП РФ ускорились до 2,4% после уточненных 1,9% в ноябре (уточнение с 1,6%). Темпы роста в октябре 2019 года также были уточнены до 2,5% с 2,3%.
В отраслевом разрезе наиболее существенно по сравнению с предыдущим годом сократился положительный вклад небазовых отраслей (до 0,6 п.п. с 1,5 п.п.). Вклад промышленности на фоне стабильных темпов роста сохранился на уровне предыдущего года (0,5 п.п). Кроме того, высокие показатели урожая и стабильная обстановка в секторе животноводства обеспечили вклад сельского хозяйства в темпы роста ВВП на уровне около 0,1 процентного пункта (после околонулевого вклада в 2018 году).
Вклад торгового оборота в темпы экономического роста в 2019 году сократился до 0,2 п.п. после 0,3 п.п. годом ранее. При этом замедление темпов роста наблюдалось как в сегменте розничной торговли (до 1,6% после 2,8% годом ранее), так и в сегменте оптовой торговли (несмотря на значительное ускорение под влиянием разовых факторов в 4-м квартале 2019 года).
В 2019 году инфляция в России составила 3%. За всю историю наблюдений это второй случай, когда зафиксирован столь низкий уровень инфляции (ниже инфляция была только по итогам 2017 года - 2,5% на фоне рекордного урожая).

По оценкам Минэкономразвития, в I полугодии 2020 года на фоне ограничительных мер в связи с распространением эпидемии коронавируса спад ВВП России в годовом выражении составил 4,2%. В соответствии с обновленным макропрогнозом Минэкономразвития по итогам 2020 года снижение ВВП России составит 4,8%. По мере ослабления карантинных ограничений ожидается возобновление роста ВВП в поквартальном выражении с третьего квартала и постепенное восстановление годовой динамики. Восстановительный рост ВВП, ожидаемый в 2021 году, составит 2,8%. Выход на предкризисные уровни ожидается в первом полугодии 2022 года.
Согласно основным параметрам сценарных условий прогноза социально-экономического развития РФ на 2020-2023 годы, представленным Минэкономразвития, основной вклад в снижение ВВП в 2020 году внесут потребительские расходы, наиболее ощутимым падение будет в секторе услуг. Согласно прогнозу Минэкономразвития, оборот розничной торговли в РФ в 2020 году снизится на 5,2%, в следующем году вырастет на 4%. Объем платных услуг населению по итогам текущего года рухнет на 10%, в 2021 году ожидается рост на 5,6%.
Инвестиции в основной капитал снизятся в 2020 году на 12% (после роста на 1,7% в прошлом году). В 2021 году Минэкономразвития ожидает ускорения темпов роста инвестиций до 4,9%.
Спад промышленного производства в России в 2020 году составит 5,4%. При этом далее прогнозируется рост более 3% ежегодно: так, в 2021 и 2022 годах он ожидается на уровне 3,3%, а в 2023 - 3,4%. В текущем году серьезное влияние на промышленное производство окажет действие сделки ОПЕК+ по снижению добычи нефти.
Средняя цена нефти марки Urals в 2020 году прогнозируется на уровне 31,1 доллара за баррель против 63,8 доллара в 2019 году, в 2021 - 35,4 доллара за баррель. Среднегодовой курс доллара при таких ценах на нефть, по прогнозу министерства, в 2020 году будет на уровне 72,6 рубля, в 2021 году - 74,7 рубля за доллар.
Реальные заработные платы по итогам 2020 года снизятся на 3,9%, реальные располагаемые доходы населения просядут на 3,8%. Антикризисные меры властей поддержат реальные располагаемые доходы населения. В 2021 году Минэкономразвития ожидает рост реальных располагаемых доходов россиян на 2,8%.
Принимаемые правительством РФ меры не смогут предотвратить роста безработицы, но позволят ограничить численность высвобождаемых работников. На текущий 2020 год министерством заложен умеренный рост безработицы. В среднем за год - 5,7%. В 2021 году снижение безработицы ожидается до 5,4%, в 2022 - до 4,9%, в 2023 - 4,7%. В 2019 году безработица в России составила 4,6%.
В Минэкономразвития полагают, что активная фаза восстановления экономики России начнется в четвертом квартале текущего года и продолжится в 2021 году.

Основные итоги рынка рублевых облигаций за 2019 год 

По данным БК «РЕГИОН», в 2019 года рынок рублевых облигаций продемонстрировал позитивную динамику в целом, о чем свидетельствует целый ряд рекордных достижений. Продолжился рост объема рублевых облигаций в обращении, который уверенно (в течение пяти лет) преодолел отметку в 20 трлн. руб. (на первые 10 трлн потребовалось 10 лет). Объем первичных размещений ОФЗ удвоился на фоне новых правил проведения аукционов и высокого спроса со стороны нерезидентов, а в корпоративном секторе зафиксирован максимальный объем рыночных сделок на фоне их существенного укрупнения для эмитентов первого эшелона. Нельзя не отметить беспрецедентные темпы снижения доходности как на рынке ОФЗ, так и в остальных секторах долгового рынка в т.ч. в рамках сужения спрэдов между ними и ОФЗ. При этом уровень ставок по ОФЗ опустился ниже минимальных показателей прошлого года (в конце первого квартал 2018г.). Определяющими факторами, формирующими конъюнктуру рублевого долгового рынка во второй половине 2019 года, можно назвать: пять решений Банка России о снижении ключевой ставки (суммарно на 150 б.п.) на фоне стремительного снижения инфляции с 5,3% (в марте т.г. на максимуме) до 3,0% по итогам года, а также намерения регулятора относительно дальнейшего сохранения мягкой денежно-кредитной политики в ближайшее время, что соответствует общемировой тенденции в настоящее время.

Объем и структура рынка рублевых облигаций
По данным БК «РЕГИОН», по итогам 2019 года общий объем рынка рублевых облигаций увеличился на 16,5% по сравнению с началом года и составил около 22 729,6 млрд. руб. При этом объем рынка ОФЗ вырос на 21,5% и составил около 8 904,9 млрд. руб. Объем корпоративных облигаций в обращении составил на конец 2019 года около 13 233,2 млрд. руб., что на 13,95% выше уровня начала года. Объем рынка региональных облигаций вырос всего на 5,02% и составил на конец 2019 года 591,4 млрд. руб.
В результате наметившиеся в прошлом году изменения структуры рынка рублевых облигаций продолжились и в 2019 году, но сама структура рынка изменилась незначительно: доля ОФЗ выросла до 39,2% против 37,6% в начале года, доля корпоративных облигаций снизилась до 58,2% против 59,5% в начале года. Доля субфедеральных облигаций снизилась до 2,6% против 2,9% на начало года, показав минимальный уровень за последние 10 лет, в течение которых сохранялась устойчивая тенденция снижения доли после того, как на начало 2010 года был зафиксирован рост до 9,35%.

На рынке государственных облигаций основную долю около 72,7% (+5,5 п.п. с начала года) занимают облигации федерального займа с постоянным доходом (ОФЗ-ПД), даже несмотря на погашение двух выпусков на 300 млрд. руб. С 5,7% в начале года до 3,9% продолжает снижаться доля облигаций федерального займа с амортизацией долга (ОФЗ-АД), погашение двух выпусков которых прошло в текущем году на общую сумму 9,4 млрд. руб. по номинальной стоимости. Доля ОФЗ-ПК снизилась с начала года на 4,4 п.п. до 19,25% (в результате погашения выпуска на 108,2 млрд. руб. и размещения на сумму 100 млрд. руб. по номинальной стоимости). Около 4,17% (+0,8% с начала года) рынка занимают облигации федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН). Незначительное (на фоне снижения предыдущих двух видов облигаций) повышение доли ОФЗ-ИН стало результатом проведения ежемесячных аукционов по второму выпуску ОФЗ-ИН, размещение в полном объеме которого было завершено в начале декабря 2019 года.

На рынке субфедеральных и муниципальных облигаций на конец 2019г. было представлено 106 выпусков долговых ценных бумаг 45 регионов - эмитентов, а также 9 выпусков 4 органов местной власти. Безусловным лидером на рынке (с существенным отрывом от других регионов) является Московская область, объем облигаций в обращении которой составляет 68,75 млрд руб. или 11,6% от общего объема рынка субфедеральных облигаций. Второе место занимает Красноярский край (60,031 млрд руб. или 10,1%), замыкает "тройку лидеров" Нижегородская область (45,3% и 7,7%). На долю регионов, занимающих с 4 по 10 место, приходится от 5,9% до 3,3% рынка. При этом первая десятка регионов занимает 64% рынка субфедеральных облигаций. По нашим оценкам, доля облигаций региональных эмитентов первого эшелона (с высоким кредитным качеством) выросла до 61,6% с 56,5% в начале года. Доля облигаций второго и третьего эшелонов составила 18,7% и 19,7% против 19,7% и 20,7% в начале года соответственно.

На рынке корпоративных облигаций на конец 2019 года в обращении находилось 1734 выпуска 440 эмитентов, что на 336 выпусков и 35 эмитентов больше, чем в начале года. Максимальную долю на рынке по-прежнему сохраняет нефтегазовый сектор с объемом 3,745 трлн руб. или 32,1%. На втором месте с долей рынка в 23,0% банковские облигации общим объемом 2,867 трлн руб. Еще порядка 10,3% занимают облигации финансовых компаний (в т.ч. ипотечные облигации). Реальная экономика представлена транспортным сектором (6,6%), энергетикой (4,3%), металлургией (3,9%), связью (3,7%), строительством (3,5%). На долю лизинговых компаний приходится 3,1% рынка, а остальные отрасли представляют менее 2,5% рынка. Доля облигаций корпоративных эмитентов первого эшелона (с высоким кредитным качеством) по нашим оценка не изменилась и составила 64,0% на начало и конец 2019 года от суммарного объема рынка. Доля облигаций второго эшелона составляет, по нашим оценкам, 21,7% (19,1% на начало года), третьего эшелона – 13,3% (16,9% на начало года). Доля высокодоходных ("high yield") облигаций выросла по итогам года до 1% с практически "нулевого" уровня в начале года.

Основные показатели первичного рынка

Объем первичных размещений рублевых облигаций по итогам 2019 года составил, по оценкам БК «РЕГИОН», около 4 687,7 млрд. руб., что на 77,63% выше показателя за предыдущий год. При этом рынок ОФЗ показал прирост в размере 101%, рынок корпоративных облигаций вырос на 64,45%, а рынок субфедеральных облигаций - на 27,7%.

На долю ОФЗ пришлось 44,45% от общего объема размещений, на долю корпоративных облигаций – 53,2%. Таким образом, отстающие в течение первых трех кварталов по объему размещения корпоративные облигации в четвертом квартале смоги обогнать сектор государственных облигаций. На долю субфедеральных облигаций пришлось всего 2,3% от общего объема, что является самым низким показателем в истории.
На рынке ОФЗ объем размещений вырос в 2019 году до 2 082,2 млрд. руб., на 44,4% превысив показатель предыдущего года и показав рекордный показатель за всю историю рынка. По итогам аукционов по размещению ОФЗ, состоявшихся 18 декабря, Минфин РФ объявил об исполнении программы государственных внутренних заимствований РФ на 2019 год в полном объеме и отменил последний в этом году аукцион, который был запланирован на 25 декабря. Вместе с тем, по оценкам БК «РЕГИОН», план 4-го квартала был выполнен на 99,8%, а годовой план (с учетом корректировок по итогам первых трех кварталов) на 99,96%.

На аукционах в течение всего 2019 года инвесторам было сделано 84 предложения ОФЗ, включая 67 предложений по размещению 10 выпусков ОФЗ-ПД, 12 раз - ОФЗ-ИН 52002 и 5 раз - ОФЗ-ПК 24020. При этом были признаны несостоявшимися два аукциона по размещению: ОФЗ-ПД и ОФЗ-ИН. К размещению на аукционах были предложены облигации с ближайшим сроком погашения в июле 2022 года, а также самый долгосрочный выпуск, который погашается в марте 2039 года.

Общий объем предложения ОФЗ в 2019 года составил 9 766 179,8 млн. руб. (с учетом объемов доступных к размещению остатков в каждом выпуске), в т.ч. 522 721,1 млн. руб. в виде ограниченного предложения. Суммарный спрос инвесторов составил 4 404 692,8 млн. руб. или 45,1% от суммарного спроса. Спрос на аукционах с ограниченным предложением составил 1 274 533,9 млн. руб., что более чем в 2,4 раза превысило объем предложения. Суммарный объем размещения составил 2 082 618,678 млн. руб., что составило 47,3% от суммарного спроса инвесторов.

Наибольший объем размещения, который составил более 398,1 млрд. руб. или 19,1% от суммарного оборота, был зафиксирован по выпуску ОФЗ-ПД 26227 (с погашением в июле 2024г.). К этому же выпуску был проявлен наибольший интерес со стороны инвесторов: спрос составил более 823,25 млрд. руб. (18,7% от суммарного спроса). На втором месте по объему размещения выпуск 26226 с погашением в октябре 2026 года (326,6 млрд. руб. или 15,7% от общего объема размещения при спросе около 536,4 млрд. руб. или 12,2% от общего объема спроса), третье место разделили выпуски 26224 и 26225 с погашением в мае 2029 года и 2034 года (по 230,8 млрд. руб. или по 11,1% от общего объема).

Росту объемов размещения ОФЗ наряду со спросом со стороны нерезидентов способствовал, в первую очередь, отказ эмитента от ограничения предложения гособлигаций на каждом аукционе. В результате этого объем единовременных привлечений на отдельном аукционе вырос в первой половине т.г. более чем в 2,3 раза по сравнению с 2017-2018гг., показав рекорды на уровне 125-138 млрд. руб.

Самым "результативным" кварталом в 2019 года стал второй квартал, когда объем размещения превысил 888,324 млрд. руб. и более чем на 48% превысил квартальный план. При этом с начала июня Минфину РФ пришлось вновь вводить ограничения по объему предложения ОФЗ, которые не применялись с середины февраля (благодаря чему план первого квартала был перевыполнен более чем на 14%). Во второй половине эмитент существенно снизил планы по заимствованию и перешел к "тактике" отсечения наиболее агрессивных заявок, существенно сокращая "премию" для инвесторов на аукционах. В результате планы третьего и второго кварталов были исполнены на 87,1% и 99,8% соответственно.

Вместе с тем, даже сдержанная политика Минфина во второй половине года не помешала выполнить годовой план внутренних заимствований в 2019 году.

После неудачного прошлого 2018 года, когда Минфину РФ удалось выполнить годовой план на 62,4%, разместив гособлигации на общую сумму порядка 1 035,5 млрд. руб., в текущем 2019 году выполнение плана, по оценкам БК «РЕГИОН», составило 99,96%. При этом объем размещений вырос более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом и установил абсолютный рекорд за всю историю рынка. Согласно Федеральному бюджету на 2020 год, объем чистых заимствований должен составить порядка 1 740,2 млрд. руб. С учетом погашений обращающихся государственных ценных бумаг общий объем размещений на следующий год может составить порядка 2,3 трлн. руб., что всего на 10,4% выше плана на текущий год (который более чем на 25% превышал план предыдущего года).

Подводя итоги 2019 года на первичном рынке ОФЗ, нельзя не отметить существенное сокращение стоимости заимствования по сравнению даже с минимальными уровнями прошлого года. Так, например, в краткосрочном сегменте доходность на аукционах по итогам года снизилась на 90 б.п., в среднесрочном секторе – на 60 б.п., а в долгосрочном секторе - на 94 б.п.
Если в течение 2018 году при размещении ОФЗ "премия" по доходности к вторичному рынку могла достигать 10 б.п. и даже более, то в первом квартале 2019 года максимальная премия не превысила 6-7 б.п., а ее среднее значение составило 3 б.п. При этом на отдельных аукционах (в январе) гособлигации размещались с дисконтом, а также при минимальной премии в 1-2 б.п. Во втором квартале максимальная премия не превысила 4 б.п., а в среднем ОФЗ размещались с отрицательной премией в размере -0,5 б.п. (т.е. с дисконтом к вторичному рынку). В третьем квартале максимальный дисконт составил около 12 б.п., а в среднем ОФЗ размешались с нулевой или минимальной премией в размере 1-2 б.п. В четвертом квартале максимальная премия составляла 4 б.п., максимальный дисконт -6 б.п., в среднем "премия" составила 0,4 б.п. В целом по итогам 2019 года "средняя премия" на аукционах по размещению ОФЗ составила 1 б.п., максимальная – 8 б.п., а максимальный дисконт составил -17 б.п.

В 2019 году на первичном рынке корпоративных облигаций прошло чуть менее 600 сделок (без учета краткосрочных выпусков ВТБ и ВЭБ.РФ) общим объемом более 2 495,7 трлн. рублей, что на 64,5% выше уровня прошлого 2018 (провального) года, и на 9,7% выше показателя 2017 годов. По-прежнему преобладают эмитенты первого – второго эшелонов, снижение доходности при размещении которых по итогам года составило в пределах 300 б.п., в т.ч. за счет сужения спрэдов к ОФЗ.

В разрезе эмитентов самыми крупными заемщиками 2019 года стали ДОМ.РФ ИА, разместивший облигации на 280,1 млрд. руб. (10,9% от общего объема размещений за год) и Сбербанк с облигациями объемом 265,5 млрд. руб. (10,3%). Доли ВТБ, РЖД и ГПБ составили соответственно 4,8%, 4,1% и 3,6% или 123,4 млрд. руб., 106,0 млрд руб. и 92 млрд руб. В ТОР-5 банков-эмитентов таким образом вошли Сбербанк, ВТБ, ГПБ, Россельхозбанк (доля 1,2% в общем объеме размещения облигаций за год) и АЛЬФА-БАНК (0,9%).

На первичном рынке корпоративного долга в 2019 году проявились следующие тенденции:
- рост объемов единовременных заимствований эмитентами первого эшелона (с 5 млрд руб. до 15-25 млрд руб.);
- рост в течение года дюрации размещаемых выпусков (с 2-3 лет до 5,5-10 лет);
- слабая компрессия спрэдов в доходностях госбумаг и корпоративных облигаций из-за опережающих темпов снижения ставок в ОФЗ, а также достижение к концу осени крайне низких уровней доходности. Появление у инвесторов "психологического уровня сопротивления" по доходности облигаций корпоративных эмитентов первого эшелона в размере 7% годовых;
- возвращение на рынок "старых" эмитентов (Славнефть, Татнефть, МРСК Центра и Приволжья, Северсталь и др.);
- появление новых имен - дебютантов рублевого публичного рынка (РОЛЬФ, МБЭС, Ренессанс Страхование, ХК Новотранс, Атомстройкомплекс-Строительство);
- возвращение на рынок и дебют иностранных заемщиков (Беларусь и Евроторг);
- рост интереса розничных инвесторов к участию в первичных размещениях (по отдельным выпускам до 10-20% (и более) от объема выпуска);
- рост предложения облигаций категории "high yield" (размещено более 120 выпусков);
- развитие рынка "зеленых" облигаций.

В 2019 году в сегменте субфедерального и муниципального долга объем размещений составил 111,75 млрд. руб., что на 30% больше результата 2018 года, но на 47% ниже объема 2017 года. Эмитенты-регионы активизировались только осенью. До этого в январе-августе 2019 года прошло всего лишь три размещения (11% годового объема): Республики Саха (Якутии) в мае, Белгородской и Ярославской областей в августе. Из-за отсутствия в последнее время большого количества предложений облигаций со стороны субфедеральных эмитентов при размещении данных выпусков инвесторами был предъявлен высокий спрос, в 6-8 раз превышающий предлагаемые эмитентами объемы.
Основной же объем привлечения субфедеральными заемщиками пришелся на сентябрь-декабрь 2019 года – 89% годового показателя. При этом наиболее активным месяцем по количеству сделок стал декабрь (5 размещений на 32 млрд. руб.), а по объему привлеченных средств – октябрь (4 размещения на 37 млрд. руб.).
Планы, которые в начале года формировались согласно законам о региональных бюджетах 26 субъектов на 2019 год, принятым субъектами РФ, с общим объемом привлечения через выпуск облигационных займов в размере более 263,5 млрд руб., выполнены не были. Одной из причин низкой активности регионов в последние годы является стабильно хорошая ситуация у многих из них с исполнением бюджета по сбору налогов. В начале года, ожидалось, что с учетом запланированного погашения обращающихся облигаций на общую сумму порядка 100,5 млрд. руб. рынок субфедеральных облигаций в 2019 году мог вырасти на сумму более 163 млрд. руб. Правда, это было возможно, если бы реализовались планы больших заимствований такими эмитентами, как: Санкт-Петербург (более 61 млрд руб.), Москва (40 млрд руб.) и ряда других регионов, которые на рынок так и не вышли.
В 2019 годы были зарегистрированы в Минфине РФ в общей сложности условия эмиссии всего 18 выпусков облигаций, в том числе 16 субъектов и 2 муниципалитетов. 8 эмиссий так и не были реализованы.

Обороты вторичного рынка

По итогам 2019 года объем биржевых сделок с рублевыми облигациями составил 9 604,9 млрд. руб., что на 6,1% ниже показателя за предыдущий год. Максимальное снижение объема сделок (-36,1%) наблюдалось в сегменте субфедеральных облигаций. Правда, объем сделок с ними достаточно мал – около 175,2 млрд. руб. или всего 1,8% от общего объема. На 6,7% произошло снижение объема сделок в корпоративном сегменте, составившего 3 166,3 млрд. руб. против 3 331млрд. руб. годом ранее. В сегменте государственных облигаций наблюдалось минимальное сокращение оборотов – на 4,5% до 6 323,4 млрд. руб. против 6 623,9 млрд. руб. в 2018г.

В 2019 году продолжился рост доли ОФЗ в суммарном объеме биржевых торгов, который наблюдается с 2016 года. По итогам года она составила 65,8% против 64,8% годом ранее. Доля корпоративных облигаций в суммарном объеме биржевых сделок составила около 32,3% (против 32,6% по итогам 2018 года). На долю сделок с субфедеральными и муниципальными облигациями пришлось 1,8% от суммарного оборота против 2,7% - 2,8% по итогам торгов за 2017 – 2018гг.
Снижение оборотов на рынке ОФЗ по итогам 2019 года связано, как нам представляется, в первую очередь с проведением "безлимитных" аукционов, на которых практически в полном объеме удовлетворялся спрос инвесторов (нерезидентов). В 2019 году наибольший объем сделок на рынке ОФЗ был зафиксирован по итогам октября в размере 785 млрд. руб., что на 49% превышает средний показатель за год в целом.

На вторичном рынке субфедеральных облигаций в 2019 году максимальная активность (20-21 млрд. руб.) была отмечена в сентябре - октябре, что очевидно, связано с продолжением переформирования отдельных инвестиционных портфелей на фоне существенного снижения доходности на рынке ОФЗ и после активизации первичных размещений на этом рынке, которые состоялись в эти же месяцы. Порядка 20 млрд. руб. составил объем сделок и в декабре.

По итогам 2019 года максимальный объем сделок с облигациями корпоративных эмитентов был зафиксирован в сентябре в размере 400,2 млрд. руб., что на 55% превышает среднегодовой показатель. Вторым по активности на вторичном рынке стал декабрь, когда объем сделок составил около 383,3 млрд. руб.

Конъюнктура рынка рублевых облигаций
Укрепление национальной валюты, наблюдаемое практически в течение всего 2019 года на фоне высоких цен на нефть, стало одним из факторов поддержания высокого интереса к рублевым облигациям. При этом даже в периоды повышенной волатильности на валютном рынке и рынке нефти особого давления на долговой рынок не наблюдалось. Российский рубль оставался в числе наиболее привлекательных валют, постоянно входя в тройку наиболее устойчивых в прошедшем году валют мира.

На протяжении большей части 2019 года на российском долговом рынке наблюдалась устойчивая позитивная динамика цен ОФЗ. При этом, единственным месяцем, когда было зафиксировано снижение цен был февраль. Повышение цен в течение года происходило неравномерно. Можно выделить несколько месяцев – январь, июнь и октябрь(!), когда темпы роста были существенно выше средних по году. В целом по итогам года средний рост цен на рынке ОФЗ составил 9,94 п.п.

Снижение доходности ОФЗ в 2019 года также происходило неравномерно от месяца к месяцу. Первое существенное замедление снижения доходности произошло в сентябре, когда их уровень вплотную приблизился к своим локальным минимальным уровням, которые были зафиксированы в конце марта 2018 года. Второе замедление ставок произошло в ноябре после стремительного падения доходности в октябре. В целом по итогам года среднее снижение доходности на рынке ОФЗ составило 223 б.п. 
Говоря о конъюнктуре рынка ОФЗ в течение 2019г., нельзя не отметить существенное влияние, которое оказывает присутствие или отсутствие на рынке инвесторов-нерезидентов.
По данным Банка России, доля нерезидентов на рынке ОФЗ по состоянию на 1 декабря 2019 года составляла 31,9%, что на 0,1% ниже показателя предыдущего месяца, который был максимальным с начала года. Номинальный объем гособлигаций, принадлежащих нерезидентам, на 1 декабря составлял 2,850 трлн. рублей при общем объеме рынка ОФЗ 8,928 трлн. рублей. Таким образом, в номинальном выражении прирост вложений нерезидентов составил 13 млрд. руб., а общий рост рынка 68 млрд. руб., что и обусловило снижение доля нерезидентов в относительном выражении.
По состоянию на 1 декабря объем вложений нерезидентов достиг очередного абсолютного максимума за всю историю рынка, при этом прирост вложений с начала года составил 1,06 трлн руб., при этом их доля выросла на 7,5%.

Инфляция, которая в начале 2019 года была одним из главных негативных факторов для долгового рынка, начиная со второго квартала 2019 года, стала приобретать "позитивные оттенки", став во второй половине года основным "драйвером" для снижения ключевой ставки Банком России и роста цен на рублевом долговом рынке. В результате с максимального уровня 5,3%, который был зафиксирован в марте, по итогам 2019 года инфляция снизилась до 3% в годовом выражении.
По итогам 2019 года, в соответствии с индексами доходности, рассчитываемыми Московской биржей, средняя доходность субфедеральных и корпоративных облигаций снизилась на 215 и 232 б.п. соответственно, при снижении на 231 б. п. в среднем по рынку ОФЗ.

Инвестиционная привлекательность
По итогам 2019 года вложения в федеральные облигации (ОФЗ) принесли максимальные на долговом рынке доходы в размере 19,9%, увеличившись почти в 10 раз по сравнению с предыдущим годом. Доход на рынке корпоративных облигаций оказался несколько ниже, чем в госсекторе, составив 14,3% (против 4,42% по итогам предыдущего года). При этом доход по субфедеральным облигациям оказался еще ниже, составив 13,36%. В результате укрепления национальной валюты в течение 2019г. вложения в доллар США и евро оказались убыточными. Потери составили порядка 11-12%. При этом по итогам 2019г. максимальный доход от вложений показали акции (28,55%), более чем вдвое превысив результат прошлого года.

Пересмотр суверенных рейтингов 
В течение 2019года в результате плановых пересмотров суверенных кредитных рейтингов России агентства «большой тройки» предприняли следующие действия: 
- 18 января и 19 июля 2019 года агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный рейтинг «ВВВ-», сохранив «стабильный» прогноз;
- 9 августа 2019 года агентство Fitch повысило суверенный рейтинг с «ВВВ-» до «BBB», прогноз «стабильный»; 
- 8 февраля агентство Moody's повысило суверенный рейтинг с "Ва1" до "Ваа3" с изменением прогноза по рейтингу с "позитивного" на "стабильный". 13 декабря рейтинг и прогноз были сохранены.
Таким образом, с февраля 2019 года у России рейтинги инвестиционной категории от всех данных агентств - (ВВВ- (S&P); Baa3 (Moody's); ВВВ (Fitch)), все прогнозы «стабильные». Кроме этого 23.09.2019 года российское рейтинговое агентство АКРА присвоило России кредитный рейтинг на уровне «А-», прогноз «стабильный». 

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: По данным БК «РЕГИОН», ключевыми событиями 2019 года, оказавшими влияние на долговой рынок, являются: 

Основные внешние факторы 

Геополитические риски
2019 год был насыщенным на геополитические события периодом, однако в результате для российского облигационного рынка все разрешалось, как правило, благополучно. Складывалось впечатление, что для инвесторов санкционная тема не имела такого острого значения, как раньше. Постоянно звучавшие со стороны США угрозы "санкций из ада" на деле реализовывались в номинальные мягкие меры. В конце января были сняты введенные в апреле 2018 года санкции с компаний Олега Дерипаски "Русал", "En+" и "Евросибэнерго". Кроме этого было завершено длившееся почти два года расследование вмешательства России в американские выборы 2016г. Введение второго пакета санкций против России в связи с "делом Скрипалей" затронуло российский долг минимально.
Тема торговых конфликтов США с Китаем и Евросоюзом выходила периодически на передний план, провоцируя волатильность на финансовых площадках мира, однако также не оказывала серьезного длительного влияния на российский долговой рынок; 

Рейтинговые действия
Агентство Moody’s 8 февраля 2019 года повысило суверенный кредитный рейтинг России с уровня "Ва1" до "Ваа3" с изменением прогноза по рейтингу с "позитивного" на "стабильный", отметив, что "повышение рейтинга отражает позитивное влияние политики, принятой в последние годы для укрепления и без того надежных финансовых и других внешних показателей страны, а также снижение уязвимости страны к внешним шокам, включая введение новых санкций". Fitch 9 августа 2019 года также повысило долгосрочный кредитный рейтинг России с "BBB-" до "BBB" со "стабильным" прогнозом, указав, что "повысившаяся гибкость курса рубля и соблюдение бюджетного правила поддерживают способность российской экономики поглощать финансовые, геополитические и относящиеся к реальной экономике шоки и ограничивать влияние волатильности нефтяных цен". Таким образом, с февраля 2019 года у России рейтинги инвестиционной категории от всех агентств "большой тройки" - (ВВВ- (S&P); Baa3 (Moody's); ВВВ (Fitch)), все прогнозы "стабильные".

Денежно – кредитная политика мировых центральных банков
Инициатором запуска процесса снижения ключевых ставок центральными банками большинства стран выступили США, заявив на заседании ФРС, состоявшемся 19 июня 2019 года, о возможном смягчении денежно-кредитной политики (ДКП) на фоне роста неопределенности достижения основных прогнозируемых результатов. На риторику ФРС США центральные банки развивающихся стран отреагировали практически сразу слаженным снижением своих главных инструментов монетарного регулирования. После сентябрьских снижений ставок ФРС США и ЕЦБ пошла вторая волна пересмотра ставок мировыми центральными банками. В 2019г. ФРС снижала базовую ставку трижды в общей сложности на 75 б.п. до 1,50 – 1,75%, ЕЦБ сохранял - на уровне 0,0%.

Динамика нефтяных цен 
В течение 2019 года нефть находилась преимущественно на комфортных ценовых уровнях, чутко реагируя на нюансы торговой войны между США и Китаем. По итогам года котировки трехмесячного фьючерса на нефть марки brent выросли на 20% до $66 за баррель, показав максимум в $75,6 за баррель в конце апреля против минимального значения $52,5 за баррель в начале 2019 года.

Основные внутренние факторы 

Снижение инфляции быстрее прогнозов
По итогам 2019 года инфляция в России сложилась на уровне 3%, т.е. ближе к нижней границе базового уровня Банка России, который в течение года несколько раз пересматривался в сторону снижения (с начальных 5,0-5,5%) и после заседания совета директоров ЦБ по ДКП 13 декабря 2019 года был установлен в диапазоне 2,9-3,2%. Достигнув пикового значения 5,3% в годовом выражении в марте 2019 года, инфляция стала замедляться. Замедление инфляции, которое в течение года проходило быстрее, чем прогнозировалось, определяло траекторию ключевой ставки; 

Денежно-кредитная политики Банка России
Снижение Банком России ключевой ставки пять раз за год (на каждом заседании, начиная с июня 2019 года, в том числе в октябре - на 50 б.п.) в общей сложности на 150 б.п. до 6,25% на фоне замедления инфляции и позитивной динамики макроэкономических показателей, а также словесные интервенции регулятора, позволяющие рынкам рассчитывать на сохранение мягкой ДКП регулятора, стали основными драйверами роста долговых рынков в течение 2019 года.

Возврат нерезидентов в российский рублевый долг
Низкая инфляция и спокойный "санкционный" фон в отношении России "вернули" интерес иностранных инвесторов к российскому риску. Если на начало 2019 года доля вложений нерезидентов на рынке ОФЗ составляла 24,4%, то на 01.12.2019г. их доля выросла до 31,9%, а прирост за 11 месяцев 2019 года составил 1 трлн руб. Приток нерезидентов в российский долг определил движение кривой госбумаг, за которой последовали и корпоративные бонды. 

Укрепление рубля
Комфортные уровни нефтяных цен, наблюдаемые на рынке в течение 2019 года, а также рост интереса инвесторов к рублю на фоне утихания санкционной напряженности по отношению к России и устойчиво профицитный платежный баланс вывели российский рубль в лидеры укрепления. По итогам 2019 года российский рубль показал одну из лучших динамик среди валют развивающихся рынков, войдя в тройку лидеров и укрепившись на 10,8%. 

Политика Банка России в части банковского регулирования
Переход регулятора в мае 2019 года к политике поэтапного сокращения лимитов безотзывных кредитных линий в целях их доведения после 1 мая 2022 года до нулевого значения способствовало росту заинтересованности банков в наращивании позиций в ОФЗ;

Гибкая политика первичного размещения ОФЗ
Снятие ограничений Минфином на предложение гособлигаций на аукционах способствовало резкому росту заимствований на волне повышенного спроса, особенно, со стороны нерезидентов. Возврат к практике "лимитных" аукционов обеспечил переток инвестиционного спроса на вторичный рынок ОФЗ, а также способствовал активизации новых размещений среди эмитентов корпоративного сектора.

Основные итоги рынка рублевых облигаций за первое полугодие 2020 года
По итогам первого квартала 2020 года рынок рублевых облигаций продемонстрировал разнонаправленную динамику. До начала третьей декады февраля конъюнктура рынка определялась внутренними позитивными факторами, связанными с дальнейшим сокращением темпов инфляции и смягчением денежно-кредитной политики Банка России. В дальнейшем ситуацию на долговом рынке определяли внешние негативные новости, связанные с быстрым распространением коронавируса, паническими настроениями на мировых рынках и разрыв сделки ОПЕК+, которая обрушила цены на нефть. В конце марта рынок "отыграл" большую часть падения.
Во втором квартале 2020 года рынок рублевых облигаций продемонстрировал быстрое восстановление и выход на новые исторические минимумы по доходности, после которых ставки несколько повысились на опасениях предстоящей "масштабной" эмиссии ОФЗ и возможного возвращения Банка России к более жесткой денежно-кредитной политике уже в следующем году после ее существенного смягчения в текущем. Кроме того, определенное негативное давление в отдельные периоды отчетного периода оказывали геополитические риски (в виде роста антироссийской санкционной риторики в США), неопределенность последствий пандемии коронавируса, которая действует и опосредованно через сырьевые и валютные рынки.
Основной темой, господствующей на мировых финансовых рынках во втором квартале 2020 года, стала пандемия COVID – 19. По-прежнему не теряла актуальность ситуация на нефтяном рынке. Кроме этого периодически "всплывала" тема санкций.

Объем и структура рынка рублевых облигаций
По итогам первого полугодия 2020 года общий объем рынка рублевых облигаций увеличился на 7,85% по сравнению с началом года и составил около 24 529,6 млрд руб. При этом объем рынка ОФЗ вырос на 12,5% и составил около 10 015,4 млрд руб. Объем в обращении корпоративных облигаций составил на 1 июля 2020 года около 13 866,2 млрд руб., что на 4,8% выше уровня начала года. Объем рынка региональных облигаций вырос на 7,0% и составил 648,0 млрд руб.
В результате сама структура рынка изменилась незначительно: доля ОФЗ выросла до 40,8% против 39,15% в начале года, доля корпоративных облигаций снизилась до 56,30% против 58,18% в начале года. Доля субфедеральных облигаций снизилась до 2,64% против 2,66% на начало года, показав минимальный уровень за последние 10 лет, в течение которых сохранялась устойчивая тенденция снижения доли после того, как на начало 2010 года был зафиксирован рост до 9,35%.
На рынке государственных облигаций основную долю около 76,6% (+4,6 п.п. с начала года) занимают облигации федерального займа с постоянным доходом (ОФЗ-ПД). С 3,8% в начале года до 3,2% продолжает снижаться доля облигаций федерального займа с амортизацией долга (ОФЗ-АД). Доля ОФЗПК снизилась с начала года на 2,2 п.п. до 16,7%. Около 4,5% (+0,4% с начала года) рынка занимают облигации федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН). Незначительное (на фоне снижения предыдущих двух видов облигаций) повышение доли ОФЗ-ИН стало результатом проведения ежемесячных аукционов по дополнительному траншу второго выпуска ОФЗ-ИН, размещение в полном объеме первого транша которого было завершено в начале декабря 2019 года.
На рынке субфедеральных и муниципальных облигаций на конец второго квартала 2020 года было представлено 106 выпусков долговых ценных бумаг 42 регионов - эмитентов, а также 9 выпусков 4 органов местной власти. Безусловным лидером на рынке (с существенным отрывом от других регионов) является Московская область, объем облигаций в обращении которой составляет 82,75 млрд руб. или 13,1% от общего объема рынка субфедеральных облигаций. Второе место занимает Красноярский край (60,031 млрд руб. или 9,5%), замыкает "тройку лидеров" Нижегородская область (40,9 млрд руб. или 6,5%). На долю регионов, занимающих с 4 по 10 место, приходится от 5,9% до 4,0% рынка. При этом первая десятка регионов занимает порядка 65% рынка субфедеральных облигаций. По нашим оценкам, доля облигаций региональных эмитентов первого эшелона (с высоким кредитным качеством) выросла до 64,7% с 61,6% в начале года. Доля облигаций второго и третьего эшелонов составила 16,9% и 18,5% против 18,7% и 19,7% в начале года соответственно.
На рынке корпоративных облигаций на конец второго квартала 2020 года в обращении находилось 1879 выпусков 435 эмитентов, что на 145 выпусков больше и на 5 эмитентов меньше, чем в начале года. Максимальную долю на рынке по-прежнему сохраняет нефтегазовый сектор с объемом 3,819 трлн руб. или 31,3%. На втором месте с долей рынка в 22,5% банковские облигации общим объемом 2,744 трлн руб. Еще порядка 8,9% занимают облигации финансовых компаний (в т.ч. ипотечные облигации). Реальная экономика представлена транспортным сектором (7,5%), энергетикой (4,3%), металлургией (4,0%), связью (4,0%), строительством (4,2%). На долю лизинговых компаний приходится 4,1% рынка, а остальные отрасли представляют менее 3,5% рынка. Доля облигаций корпоративных эмитентов первого эшелона (с высоким кредитным качеством), по нашим оценкам, изменилась незначительно и составила 64,3% на конец второго квартала 2020 года от суммарного объема рынка. Доля облигаций второго эшелона составляет, по нашим оценкам, 22,2% (21,7% на начало года), третьего эшелона – 12,5% (13,3% на начало года). Доля высокодоходных ("high yield") облигаций не изменилась с начала года и составила около 0,9%.

Основные показатели первичного рынка
Объем первичных размещений рублевых облигаций по итогам первой половины 2020 года составил, по нашим оценкам, около 2 813,5 млрд руб., что на 20,0% выше показателя за аналогичный период предыдущего года. При этом первичный рынок ОФЗ показал рост в размере 14,6%, рынок корпоративных облигаций вырос на 22,9%, а на рынке субфедеральных облигаций рост первичных размещений составил более чем в 8 раз.
На долю ОФЗ пришлось 57% от общего объема размещений, на долю корпоративных и субфедеральных облигаций – 41% и 2% соответственно.

Аукционы по размещению ОФЗ. После более полуторамесячной "паузы" Минфин РФ решил протестировать рынок, предложив инвесторам на аукционах 8 апреля т.г. три выпуска ОФЗ. Несмотря на то, что результаты первых аукционов выглядели неоднозначно, они позволили Минфину РФ объявить график аукционов на второй квартал в размере 600 млрд руб. по номинальной стоимости и продолжить размещение ОФЗ, объем которого по итогам квартала стал рекордным за всю историю рынка. Из месяца в месяц Минфин наращивал объемы размещения (см. график), однако в отдельные аукционные дни апреля, мая и второй половины июня наблюдался низкий спрос. 20 мая был абсолютный рекорд по объему размещения, который составил около 170 млрд руб., а 2 июня был зафиксирован второй за всю историю результат, который был равен 162 млрд руб.
Первые аукционы в апреле проходили по более высоким ставкам (от +70 до +90 б.п. к результатам февраля), в дальнейшем наблюдалось снижение ставок до середины июня, после чего произошел рост в пределах 10-20 б.п.
По данным Банка России, приведенном в "Обзоре рисков финансовой стабильности": в мае - июне 2020 года на первичном рынке ОФЗ наблюдалось сохранение стабильного спроса со стороны локальных участников. При этом средняя доля участия нерезидентов в размещениях ОФЗ на аукционах Минфина России в месячном выражении снижалась с 37,9% в апреле до 22,7% и 20,1% в мае и июне соответственно.
По итогам аукционов в апреле - июне Минфин РФ разместил гособлигации на общую сумму порядка 1 105,022 млрд руб., выполнив на 184,17% план привлечения на рынке ОФЗ во 2 квартале т.г., который был установлен на уровне 600 млрд руб. Таким образом, на текущий момент объем размещенных с начала текущего года ОФЗ составляет 1 606,323 млрд руб., что составляет 133,9% от плана двух кварталов.
В первом полугодии 2020 года на первичном рынке корпоративных облигаций (без учета краткосрочных выпусков ВТБ и ВЭБ.РФ, а также инвестиционных облигаций) объем размещения составил 1 149 млрд руб., что на 23% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Причем на 2 квартал пришлось 59,2% от объема полугодового размещения. Наиболее активным месяцем стал июнь – зафиксировано порядка 50 сделок на 355 млрд руб., или 52% от размещений всего 2 квартала и в 2,2 раза больше чем в июне 2019 года.
В качестве основных тенденций на первичном рынке корпоративного долга в 2 кв. 2020 года можно выделить:
- расширение спрэдов при размещении, как к кривой госбумаг из-за опережающих темпов снижения ставок в ОФЗ, так и к собственным вторичным кривым эмитентов;
- сокращение дюрации размещаемых выпусков;
- преобладание эмитентов первого и крепкого второго эшелонов.
В разрезе эмитентов самыми крупными заемщиками 2 квартала 2020 года стали: Сбербанк, разместивший облигации на 139,057 млрд руб. (12,7% от общего объема размещений), РЖД (70 млрд руб., 6,4%) и ГТЛК (64,71 млрд руб., 5,9%). В качестве крупнейшей разовой сделки выделим размещение ЕвроХим с выпуском на 25 млрд руб., которое прошло во второй половине апреля, а также одновременно размещение пяти выпусков АК АЛРОСА на общую сумму 25 млрд руб. Выпуски объемом по 20 млрд руб. разместили ВЭБ.РФ (первое "рыночное" размещение во втором квартале т.г.), Сбербанк, РЖД и ДОМ.РФ.
Из новых имен на первичном рынке корпоративного долга во втором квартале 2020 года (все в июне) появились Росагролизинг (8 млрд руб.), Кировский завод (1 млрд руб.), ДжиГрупп (1 млрд руб.), а также ряд эмитентов с выпусками небольшого объема, такие как, например, Урожай (150 млн руб.), ЦГРМ Генетико (145 млн руб.).
По итогам второго квартала 2020 года объем размещения субфедеральных облигаций составил около 57,3 млрд руб., что более чем в 8 раз превысило результат аналогичного периода прошлого года.

Обороты вторичного рынка
По итогам первой половины 2020 года объем биржевых сделок с рублевыми облигациями составил 6 121,7 млрд руб., что на 42,1% выше показателя за аналогичный период предыдущего года. При этом минимальное повышение объема сделок (+19,3% до 1 473,7 млрд руб.) наблюдалось в сегменте корпоративных облигаций. На 36,4% произошло повышение объема сделок в субфедеральном сегменте. Правда, объем сделок с ними достаточно мал – около 92,0 млрд руб. или всего 1,5% от общего объема. В сегменте государственных облигаций наблюдалось максимальное повышение оборотов – на 51,6% до 4 556,0 млрд руб.
Во втором квартале 2020 года продолжился рост доли ОФЗ в суммарном объеме биржевых торгов, который наблюдается с 2016 года По итогам второго квартала текущего года она составила 75,1% против 72,8% в первом кварта т.г. и 65,8% годом ранее. Доля корпоративных облигаций в суммарном объеме биржевых сделок составила около 24,3% (против 26,0% и 33,3% по итогам 1 квартала 2020 года и 2019 года соответственно). 
После роста среднедневного оборота до 39,2 и 50,1 млрд руб. в феврале и марте на фоне, в первую очередь, активного вывода нерезидентами своих средств с рынка, в апреле – июне он снижался, составив 28,7, 23,7 и 22,9 млрд руб. соответственно, что сопоставимо с результатами за январь т.г. и прошлого года в целом (28,6 и 24,9 млрд руб. соответственно).
На вторичном рынке субфедеральных облигаций во втором квартале 2020 года наблюдается рост активности на фоне начала первичных размещений. Средний дневной оборот по субфедеральным облигациям в мае и июне превысил 1,2 млрд руб. против 0,53-0,72 млрд руб. в январе - апреле т.г. На рынке корпоративных облигаций среднедневной объем сделок в мае и июне вырос до 16,8-16,9 млрд руб. против 8,4 и 7,9 млрд руб. в марте и апреле т.г. В 2019 году среднедневной оборот с корпоративными облигациями составлял 12 млрд руб.

Конъюнктура рынка рублевых облигаций
Во втором квартале 2020 года рынок рублевых облигаций продемонстрировал быстрое восстановление и выход на новые исторические минимумы по доходности, после которых ставки несколько повысились под влиянием как внешних, так и внутренних факторов.
В апреле снижение доходности, которое началось в середине марта, продолжилось на фоне дорожающей нефти и укрепление рубля. Основной причиной улучшения ситуации на сырьевом и валютном рынках стала заключенная в начала апреля сделка по снижению нефтедобычи странами ОПЕК+ на фоне беспрецедентного падения спроса на нефть из-за пандемии COVID-19. Она предполагала, что в мае-июне сокращения производства составит 9,7 млн б/с (на 23% от уровня октября 2018 года, для России и Саудовской Аравии установлены отдельные базы отсчета), с июля предполагалось чуть ослабить ограничения до 7,7 млн б/с (на 18%), а с начала 2021 года до мая 2022 года планируется снизить добычу на 5,7 млн б/с (на 14% от базы). Однако на июньском заседании условия мая-июня были продлены на один месяц. На этой новости цена нефти марки Brent в начале месяца превысила уровень $30 за баррель, однако уже к концу апреля цены опускались даже ниже $30 за баррель, оставаясь под давлением из-за низкого спроса и опасения относительно скорого переполнения нефтехранилищ.
Однако с начала мая, когда вступила в силу сделка ОПЕК+, цены уверенно начали рост и к концу квартала закрепились выше $40 за баррель.
По данным Минфина РФ, средняя цена на нефть марки Urals в январе-июне 2020 года сложилась в размере $39,68 за баррель, в январе-июне 2019 года - $65,63 за баррель. Средняя цена на нефть марки Urals в июне 2020 года сложилась в размере $41,93 за баррель, что в 1,4 раза ниже, чем в июне 2019 года ($61,93 за баррель).
На этом в целом позитивном фоне с сырьевых рынков курс доллара к рублю уверенно снижался в течение первых двух с половиной месяцев второго квартала, снизившись ниже уровня 69 руб. за доллар. В оставшееся время курс оставался в узком диапазоне 69,5-70,0 руб. за доллар. Официальный курс доллара по итогам июня составил 69,26 руб. за доллар, что на 4,7% ниже среднего уровня в мае и на 6% ниже среднего уровня марта т.г.
Главным фактором, определяющим конъюнктуру рынка рублевых облигаций во втором квартале, стало смягчение денежно-кредитной политики Банком России, который действовал в русле общемировых тенденций. На заседании Совета директоров Банка России в апреле было принято решение о снижении ключевой ставки на 50 б.п. Рынок ожидал такое решение, и поэтому оно заранее частично было заложено в ценах ОФЗ. Поэтому снижение доходности сразу после заседания Банка России было минимальным (всего 9 б.п. в среднем по рынку ОФЗ и до 14-30 б.п. по отдельным кратко- и среднесрочным бумагам). В начале мая доходность средне- и долгосрочных ОФЗ вернулась на минимальный уровень, который был зафиксирован в феврале т.г. А по коротким бумагам опустилась ниже, благодаря снижению ключевой ставки.
Боковое движение, которое наблюдалось в конце апреля и первых числах мая, сменилось очередным ростом цен ОФЗ после выступления главы Банка России в пятницу, 8 мая, в котором было, в частности, сказано о возможном рассмотрении на очередном заседании вопроса об увеличении шага снижения ключевой ставки до 100 б.п. и скором начале долгосрочных (сроком один месяц и один год) операций РЕПО. Кроме того, замедление темпов роста инфляции в мае (в т.ч. нулевая инфляция на второй неделе) укрепило ожидания инвесторов относительно существенного снижения ключевой ставки и ускорило рост цен ОФЗ, доходность которых к 20-ым числам мая достигли своего исторического минимума: по 10-и летнему выпуску ОФЗ она снизилась до 5,44% годовых, а по самому долгосрочному выпуску – до 5,81% годовых.
В дальнейшем рост приостановился и даже начал снижаться на фоне появления новостей о планах Минфина РФ по "масштабному" увеличению эмиссии государственных облигаций. При этом, даже резкое снижение на 100 б.п. ключевой ставки Банком России в июне не изменило ситуацию на рублевом долговом рынке. Планы "масштабной эмиссии", отсутствие интереса к месячному РЕПО и опасения возвращения Банка России к ужесточению денежно-кредитной политике уже в 2021 году - оставались основными факторами не только сдерживания роста, но и давления на цены ОФЗ до конца месяца. В результате после существенного повышения цен ОФЗ в апреле и мае т.г. (на 3,54% и 2,51% соответственно), в июне было зафиксировано снижение на 1,10 %, которое, правда, сохранило положительный результат по итогам второго квартала в целом.
Снижение доходности ОФЗ, которое наблюдалось в апреле и мае т.г., составило в среднем по рынку 0,81 и 0,58 п.п. соответственно, а повышение в июне - всего 12 б.п., т.е. рынок показал существенное снижение доходности с начала текущего года.
Говоря о конъюнктуре вторичного рынка ОФЗ, нельзя не отметить, что существенное влияние, которое оказывали вложение или вывод денежных средств инвесторами-нерезидентами в прошлом году и в первом квартале текущего года, во втором квартале текущего года существенно снизилось (аналогично ситуации на первичном рынке - смотри выше). По данным Банка России, доля нерезидентов на рынке ОФЗ по состоянию на 1 июня 2020 года составляла 31,8%, что на 1% выше показателя на начало квартала, но на 3,1% ниже максимального уровня, который был зафиксирован на 1 марта 2020 года. Номинальный объем гособлигаций, принадлежащих нерезидентам, на 1 июня составил 3,058 трлн. рублей при общем объеме рынка ОФЗ 9,618 трлн. рублей. Таким образом, в номинальном выражении прирост вложений нерезидентов за два месяца второго квартала т.г. составил 166 млрд руб., а рынок в целом вырос на 488 млрд руб., что частично обусловило относительно небольшое повышение доли.
При этом нельзя не отметить, что в марте т.г. снижение вложений нерезидентов составило 293 млрд руб. (а доля снизилась на 3,2%). В июне доля нерезидентов продолжила снижаться, а их объем вложений составил по нашим оценкам на основе публикуемых данных НРД около 1/3 от вложений мая.
По итогам второго квартала 2020 года, в соответствии с индексами доходности, рассчитываемыми Московской биржей, средняя доходность субфедеральных и корпоративных облигаций снизилась на 167 и 168 б.п. соответственно, при снижении на 114 б. п. по рынку ОФЗ. По итогам первого полугодия доходность ОФЗ снизилась на 68 б.п., а субфедеральных и корпоративных облигаций – в пределах 62 и 46 б.п. соответственно.

Инвестиционная привлекательность
По итогам второго квартала 2020 года вложения в рублевые облигации и акции принесли инвесторам доход против убытков в первом квартале. При этом доход от инвестиций в акции составил 9,34%, в то время как убыток в первом квартале составлял 17,63%. Доход на рынке федеральных облигаций составил 7,21% после потери 0,72% в первом квартале. Доходы на рынке субфедеральных и корпоративных облигаций составили 5,74% и 5,64% после убытков в размере 1,14% и 0,79% соответственно. Вложения в иностранные валюты были убыточными. Так, например, покупка доллара США и евро принесли убытки в размере 8,52% и 8,23% против доходов первого квартала в размере 24,91% и 23,65% соответственно.

Рейтинговые суверенные действия
В течение 2 квартала 2020г. агентства "большой тройки" не предпринимали рейтинговых действий по пересмотру суверенных кредитных рейтингов России.
При этом 20 мая 2020 года АКРА отозвало долгосрочные кредитные рейтинги Российской Федерации на уровне A-(RU).
Плановые заседания по рейтингу России агентством Moody's предусмотрены в третьем и четвертом кварталах.

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: По данным БК «РЕГИОН», ключевыми событиями 2 квартала 2020 года, оказавшими влияние на долговой рынок, являются: 

Основные внешние факторы
COVID – 19. 
Паника, начавшаяся на рынках в конце февраля и отбросившая российский долговой рынок на уровни конца 2019года, во втором квартале, как и положено "панике", периодически вспыхивала, однако в целом постепенно стихала. Рублевый рынок достаточно быстро восстановился, доходности обновили исторические минимумы.

Динамика нефтяных цен. 
Вступившая в силу с начала мая новая сделка ОПЕК+ вернула повышательный тренд на нефтяной рынок, в результате которого цена на нефть марки Brent к концу июня превысила отметку в 40 долларов за баррель, что, тем не менее, все еще существенно ниже цен на нефть начала года.
Геополитика. Санкции. 
В первые месяцы года санкционные войны были отодвинуты на второй план, а центральной темой стала пандемия. Тем не менее, к концу второго квартала актуальность снова приобрели противостояния, связанные с "Северным потоком-2" и "Турецким потоком". Несмотря на призывы ООН о снятии ограничений в ситуации борьбы с коронавирусом, США возобновили санкционное давление на Россию и Китай.

Основные внутренние факторы
Денежно-кредитная политики Банка России. 
Регулятор очень активно реализовывал поддержку экономики страны в кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса. Наряду с введением ряда нормативных "поблажек" для финансового сектора, Банк России на своих заседаниях снижал ключевую ставку и однократно увеличил шаг ее снижения. В апреле ставка была снижена на 50б.п., в июне – на 100б.п. Кроме этого регулятор практиковал периодические пресс-конференции, а также ввел долгосрочные операции РЕПО. Данная политика регулятора способствовала достаточно быстрому восстановлению рублевого долгового рынка – по итогам апреля средняя доходность ОФЗ снизилась на 81 б.п., в мае – еще на 58 б.п.
Укрепление рубля. 
Восстановление цен на нефть и ослабевание общей "рискофобии" на рынках привели к росту интереса к рисковым активам, в том числе к российским госбумагам и рублю. Достигнув пика падения к доллару в марте до 80 руб. за доллар, в последующие месяцы российская валюта преимущественно укреплялась.
Планы Минфина по заимствованиям. 
Ведомство в июне озвучило планы по существенному (1 трлн руб.) увеличению эмиссии государственных облигаций во втором полугодии 2020 года, что привело к падению цен на рынке ОФЗ. По итогам июня средняя доходность ОФЗ выросла на 12 б.п.

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли, оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли, причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента): Результаты деятельности Эмитента за 2019 год оцениваются как не вполне удовлетворительные на фоне отрицательного финансового результата. По итогам первого полугодия 2020 года наблюдается восстановление прибыльности. Указанные результаты деятельности соответствуют тенденциям развития отрасли в части доходности долговых инструментов, подверженной сильной волатильности.  
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности: Снижение интереса инвесторов к рублевым активам, волатильность на финансовых рынках, отрицательные курсовые разницы. В то же время профессиональное управление в области инвестиционной деятельности, взвешенный подход к принимаемым рискам и объектам инвестирования позволили сократить финансовые потери. 
Мнения органов управления эмитента относительно представленной информации: мнения каждого из органов управления Эмитента совпадают. 
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Ясько Максим Александрович

Год рождения: 1992

Образование:
Высшее, Российская государственная академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
02.2015	06.2018	Закрытое акционерное общество «О1 Пропертиз Менеджмент»	Юрист	
07.2018	настоящее время	Закрытое акционерное общество «О1 Пропертиз Менеджмент»	Начальник корпоративного отдела	

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Репрынцева Юлия Владимировна
(председатель)

Год рождения: 1980

Образование:
Высшее, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
06.2011	настоящее время	Закрытое акционерное общество «О1 Пропертиз Менеджмент»	Начальник департамента	

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Наименование комитета	Председатель	
Комитет по аудиту	Да	

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Нагин Вадим Сергеевич

Год рождения: 1988

Образование:
Высшее, Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
01.07.2013	28.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «Бриз»	Генеральный директор (по совместительству)	
01.06.2014	06.2018	Закрытое акционерное общество «О1 Пропертиз Менеджмент»	Старший юрисконсульт	
07.2018	настоящее время	Закрытое акционерное общество «О1 Пропертиз Менеджмент»	Начальник отдела правового сопровождения проектного и корпоративного финансирования	

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Наименование комитета	Председатель	
Комитет по аудиту	Нет	
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Мухометьярова Галия Кульбаевна

Год рождения: 1981

Образование:
Высшее, АНОУ «Московская финансово-юридическая академия»
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
03.2014	настоящее время	Акционерное общество «МЕГАФОН РИТЕЙЛ»	Специалист	
04.2019	настоящее время	Акционерное общество «О1 Пропертиз Финанс»	Генеральный директор (по совместительству)	

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Орленко Андрей

Год рождения: 1983

Образование:
Высшее, Киевский Национальный Университет им Т. Шевченка – Киевский институт международных отношений; London Business School – Corporate Finance
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
06.2014	07.2017	ЮЭФДЖИ Уэлс Менеджмент	Главный финансовый менеджер группы / Директор	
08.2017	08.2019	АгроСинерджис Лимитед	Управляющий директор	
08.2019	настоящее время	О1 Эдвайзори Лимитед	Управляющий директор	

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.

Указанный состав Совета директоров Общества действует с 13 сентября 2019 года на основании решения, принятого лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента, от 12 сентября 2019 года б/н.
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Мухометьярова Галия Кульбаевна
Год рождения: 1981
Образование:
Высшее, АНОУ «Московская финансово-юридическая академия»
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
03.2014	настоящее время	Акционерное общество «МЕГАФОН РИТЕЙЛ»	Специалист	
04.2019	настоящее время	Акционерное общество «О1 Пропертиз Финанс»	Генеральный директор (по совместительству)	

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: Сведения не указываются, поскольку Совет директоров (наблюдательный совет) Эмитентом не сформирован; коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрен.
Вознаграждения
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя	2020, 6 мес.	
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0	
Заработная плата	0	
Премии	0	
Комиссионные	0	
Иные виды вознаграждений	0	
ИТОГО	0	

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:
Решения уполномоченных органов и (или) соглашения отсутствуют.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления	2020, 6 мес.	
-	0	
Дополнительная информация отсутствует.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не предусмотрено.
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не предусмотрено.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя	2020, 6 мес.	
Средняя численность работников, чел.	1	
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	118,10	
Выплаты социального характера работников за отчетный период	0	

Численность сотрудников (работников) Эмитента в отчетном периоде не изменялась. Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента (ключевые сотрудники): Генеральный директор. Профсоюзный орган сотрудниками эмитента не создавался.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента.

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 1 
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): В течение последнего завершенного финансового года и всего текущего года общество состояло из одного акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались единственным акционером (участником) единолично.
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала: Собственных акций, находящихся на балансе эмитента, нет.
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям:
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям, нет.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций:
1. Полное фирменное наименование: Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью МИСТОРЕЛЛА ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД / MYSTORELLA TRADING LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Кипр, Лимассол, Этникис Антистасеос, 23, 3 этаж, 3025
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 100%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:
1.1.	ФИО: Сотия Константину / Sotia Konstantinou
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): Участие в юридическом лице, являющемся акционером Эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента.
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности.
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций:
Указанных лиц нет.
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента:
Указанных лиц нет.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции'):
Указанное право не предусмотрено.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
В течение последнего завершенного финансового года и всего текущего года общество состояло из одного акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались единственным акционером (участником) единолично.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.06.2020 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя	Значение показателя	
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	0	
  в том числе просроченная	0	
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0	
  в том числе просроченная	0	
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0	
  в том числе просроченная	0	
Прочая дебиторская задолженность	818 875	
  в том числе просроченная	0	
Общий размер дебиторской задолженности	818 875	
  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0	
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период:
Полное фирменное наименование: EAGLEMAN LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: EAGLEMAN LIMITED
Место нахождения: 9 Джианну Кранидиоти, 2 этаж, офис/квартира 210, п.и. 1065, Никосия, Кипр
Не является резидентом РФ
Сумма дебиторской задолженности: 817 848,3
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): Нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Дополнительная информация отсутствует.

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
В отчетном периоде эмитентом составлялась годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.
Отчетный период
Год: 2019
Квартал: IV
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, раскрываемая в настоящем пункте отчета эмитента (ежеквартального отчета): МСФО
Информация приводится в приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету.
Состав отчетности, прилагаемой к настоящему ежеквартальному отчету:
Финансовая отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2019 год (состоящая из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о совокупном доходе за 2019 год, отчета об изменения в каптале за 2019 год, отчета о движении денежных средств за 2019 год, примечаний к финансовой отчетности, включая краткий обзор основных положений учетной политики) и аудиторское заключение.
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс
на 30.06.2020
		Коды	
Форма по ОКУД	0710001	
	Дата	30.06.2020	
Организация: Акционерное общество «О1 Пропертиз Финанс»	по ОКПО	63622501	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7722696870	
Вид деятельности: Вложения в ценные бумаги	по ОКВЭД	64.99.1	
Организационно-правовая форма / форма собственности: Непубличное акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	1 22 67 / 23	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес): 125047 Россия, г. Москва, ул. Лесная, д. 5, этаж 1			
Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 
30.06.2020 г.	На 
31.12.2019 г.	На  
31.12.2018 г.	
1	2	3	4	5	6	
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-	
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-	
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-	
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-	
	Основные средства	1150	-	-	-	
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-	
	Финансовые вложения	1170	30 719 772	26 976 298	45 799 699	
	Отложенные налоговые активы	1180	-	625	2	
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-	
	ИТОГО по разделу I	1100	30 719 772	26 976 923	45 799 702	
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	-	-	-	
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-	
	Дебиторская задолженность	1230	818 875	778 272	782 966	
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	14 938 998	14 938 998	-	
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	189	362	381	
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-	
	ИТОГО по разделу II	1200	15 758 063	15 717 632	783 347	
	БАЛАНС (актив)	1600	46 477 835	42 694 555	46 583 049	

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 
30.06.2020 г.	На 
31.12.2019 г.	На 
31.12.2018 г.	
1	2	3	4	5	6	
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 012	10 012	12	
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-	
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-	
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-	
	Резервный капитал	1360	-	-	-	
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	210 148	197 626	200 126	
	ИТОГО по разделу III	1300	220 160	207 638	200 138	
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	30 570 535	26 827 057	45 699 418	
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-	
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-	
	Прочие обязательства	1450	-	-	-	
	ИТОГО по разделу IV	1400	30 570 535	26 827 057	45 699 418	
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	15 683 998	15 657 805	677 903	
	Кредиторская задолженность	1520	3 142	2 055	5 589	
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-	
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-	
	Прочие обязательства	1550	-	-	-	
	ИТОГО по разделу V	1500	15 687 141	15 659 860	683 492	
	БАЛАНС (пассив)	1700	46 477 835	42 694 555	46 583 049	
Руководитель _____________Мухометьярова Галия Кульбаевна
 	            подпись
22 июля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2020 г.
		Коды	
Форма по ОКУД	0710002	
	Дата	30.06.2020	
Организация: Акционерное общество «О1 Пропертиз Финанс»	по ОКПО	63622501	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7722696870	
Вид деятельности: Капиталовложения в ценные бумаги	по ОКВЭД	64.99.1	
Организационно-правовая форма / форма собственности: акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	1 22 00 / 16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес): 125047 Россия, г. Москва, ул. Лесная, д. 5, этаж 1			
Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За
6 мес.2020 г.	За
 6 мес.2019 г.	
1	2	3	4	5	
	Выручка	2110			
	Себестоимость продаж	2120			
	Валовая прибыль (убыток)	2100			
	Коммерческие расходы	2210			
	Управленческие расходы	2220	(1 690)	(2 346)	
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 690)	(2 346)	
	Доходы от участия в других организациях	2310			
	Проценты к получению	2320	1 312 072	1 288 604	
	Проценты к уплате	2330	(1 293 712)	(1 269 769)	
	Прочие доходы	2340	8 664 202	2 801 193	
	Прочие расходы	2350	(8 665 219)	(2 826 457)	
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	15 653	(8 775)	
	Налог на прибыль	2410	(3 131)	1 755	
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(2 505)		
	отложенный налог на прибыль	2412	(625 230.45)	1 755	
	Прочее	2460		(6)	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	12 522	(7 026)	
	СПРАВОЧНО:				
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510			
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520			
	Налог на прибыль от операций, результат которых
не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530			
	Совокупный финансовый результат периода	2500	12 522	(7 026)	
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	125		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910			

Руководитель _____________Мухометьярова Галия Кульбаевна
 	            подпись
22 июля 2020 г. 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
У Эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества, при этом у него в соответствии с ФЗ «О консолидированной отчетности» есть обязанность ее составлять. В такой ситуации Эмитент составляет индивидуальную финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), информация о которой раскрыта в п. 7.1. настоящего отчета (ежеквартального отчета).
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала:
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было.
Дополнительная информация: Отсутствует.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала.

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 10 012 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 10 012 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Размер уставного капитала Эмитента, приведенный в настоящем пункте, соответствует размеру уставного капитала Эмитента, указанного в учредительных документах.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала имело место изменение размера уставного капитала эмитента, по каждому факту произошедших изменений указывается:
Дата изменения размера УК: 23.09.2019
Размер УК до внесения изменений (руб.): 12 000
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 12 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

Размер УК после внесения изменений (руб.): 10 012 000
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 10 012 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента: Единственный акционер эмитента
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: 26.03.2019
Номер протокола: б/н
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Сделки, отвечающие критериям, указанным в пункте 8.1.5. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", в отчетном периоде Эмитентом не совершались.
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются
Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Иные идентификационные признаки ценной бумаги: биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением 
Дата государственной регистрации выпуска: 13.08.2015
Регистрационный номер: 4B02-01-71827-H
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Standard & Poor’s Rating services / Стэндарт энд Пурс Рейтинг
Сокращенное фирменное наименование: S&P
Место нахождения: 20 Canada Square Canary Wharf London, United Kingdom E14 5LH / 20 Канада Сквеа Санари Варф Лондон, Великобритания У14 5LH.
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
Методика присвоения кредитного рейтинга находится в свободном доступе по следующему адресу:
https://www.standardandpoors.com/ru_RU/web/guest/ratings/ratings-criteria/-/articles/criteria/general/filter/all https://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/ratings/ratings-criteria/-/articles/criteria/general/filter/all
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: D-
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга	
19.06.2015	В+	
21.09.2017	В	
20.02.2018	В-	
13.06.2018	CCC+	
14.12.2018	CCC-	
19.02.2020	CC	
10.04.2020	C	
16.04.2020	D-	

Примечание: рейтинг был присвоен на основании финальных проектов документов.

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Иные идентификационные признаки ценной бумаги: биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением 
Дата присвоения идентификационного номера: 13.08.2015 
Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-71827-H
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Moody's Investors Service Ltd / Муди’с Инвесторс Сервис Лимитед
Сокращенное фирменное наименование: Moody's Ltd. / Муди’с
Место нахождения: One Canada Square Canary Wharf London, United Kingdom E14 5FA / Лондон, Канара Варф, 1 Канада Сквэа, E14 5FA, Великобритания.
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
Методика присвоения кредитного рейтинга находится в свободном доступе по следующему адресу: http://www.moodys.com
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: C
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга	
18.10.2016	В1	
15.05.2018	В3	
24.09.2019	Caa1	
19.03.2020	Caa3	
17.04.2020	C	

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 
Иные идентификационные признаки ценной бумаги: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р Дата присвоения идентификационного номера: 25.01.2017 
Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-71827-H-001P
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Moody's Investors Service Ltd / Муди’с Инвесторс Сервис Лимитед
Сокращенное фирменное наименование: Moody's Ltd. / Муди’с
Место нахождения: One Canada Square Canary Wharf London, United Kingdom E14 5FA / Лондон, Канара Варф, 1 Канада Сквэа, E14 5FA, Великобритания.
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
Методика присвоения кредитного рейтинга находится в свободном доступе по следующему адресу: http://www.moodys.com
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: C
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга.

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга	
31.01.2017	В1	
15.05.2018	В3	
24.09.2019	Caa1	
19.03.2020	Caa3	
17.04.2020	C	

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Иные идентификационные признаки ценной бумаги: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, которой 27.12.2016 г. ПАО Московская Биржа присвоен идентификационный номер 4-71827-H-001P-02E (далее – «Биржевые облигации»). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JXRB9. 
Дата присвоения идентификационного номера: 12.05.2017 
Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-71827-H-001P
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Moody's Investors Service Ltd / Муди’с Инвесторс Сервис Лимитед
Сокращенное фирменное наименование: Moody's Ltd. / Муди’с
Место нахождения: One Canada Square Canary Wharf London, United Kingdom E14 5FA / Лондон, Канара Варф, 1 Канада Сквэа, E14 5FA, Великобритания.
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
Методика присвоения кредитного рейтинга находится в свободном доступе по следующему адресу: http://www.moodys.com
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: C
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга	
17.05.2017	В1	
15.05.2018	В3	
24.09.2019	Caa1	
19.03.2020	Caa3	
17.04.2020	C	
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-71827-H
Дата присвоения идентификационного номера: 13.08.2015
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ»

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 15 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 15 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 10
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 02.10.2020
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: o1properties-finance.ru/?page_id=574

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением.
Сведения по облигациям с обеспечением
Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение:
Полное фирменное наименование лица: Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью О1 ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД (O1 PROPERTIES LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Спиру Киприану, 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр (18 Spyrou Kyprianou, 2nd floor, 1075, Nicosia, Cyprus).
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей и совокупный купонный доход
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением: 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей и совокупный купонный доход
Адреса страницы в сети Интернет не имеет.
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Обязательства по Биржевым облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством: 
- выплата номинальной стоимости (части номинальной стоимости, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) при погашении Биржевых облигаций; 
- обязательства по досрочному погашению Биржевых облигаций по требованию их владельцев или по усмотрению Эмитента, в том числе выплата непогашенной части номинальной стоимости и накопленного купонного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций;
- выплата процентного (купонного) дохода по Биржевым облигациям; 
- обязательства по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами.

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет.

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-П01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-71827-H-001P
Дата присвоения идентификационного номера: 25.01.2017
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа).

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 335 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 335 000 000 (Триста тридцать пять миллионов) долларов США
Номинал: 1 000 (Одна тысяча) долларов США
Порядок погашения ценных бумаг и выплаты дохода по ним: 
Погашение биржевых облигаций и выплата купонного дохода по ним производятся денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке по курсу, равному официальному курсу доллара США по отношению к рублю, установленному Банком России на 08.02.2018 г. (56,9533), умноженному на валютный коэффициент, определяемый по следующей формуле: 
Официальный курс евро ЦБ РФ по отношению к рублю, установленный Банком России на второй рабочий день, предшествующий дате выплаты по биржевым облигациям, деленный на 70,5310, где 70,5310 это официальный курс евро ЦБ РФ по отношению к рублю, установленный Банком России на 08.02.2018.
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 09.02.2017
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 19
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 23.01.2026
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением.
Сведения по облигациям с обеспечением
Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение:
Полное фирменное наименование лица: Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью О1 ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД (O1 PROPERTIES LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Спиру Киприану, 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр (18 Spyrou Kyprianou, 2nd floor, 1075, Nicosia, Cyprus).
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: Размер предоставляемого обеспечения в виде поручительства равен общей номинальной стоимости Биржевых облигаций, составляющей 335 000 000 (Триста тридцать пять миллионов) долларов США и совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям. 
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением: Поручитель обязуется отвечать за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате владельцам Биржевых облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), в том числе, в случае досрочного (частичного досрочного) погашения или приобретения Биржевых облигаций и выплате причитающихся процентов (купонного дохода).
Адреса страницы в сети Интернет не имеет.
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Срок действия поручительства: 1 (Один) год со дня наступления любого из установленных в Программе и Условиях выпуска сроков исполнения обязательств Эмитента по погашению, досрочному погашению или приобретению Биржевых облигаций и выплате купонного дохода, а также любой из установленных в соответствии с действующим законодательством РФ сроков исполнения обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода в случае принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти РФ решений о ликвидации или банкротстве Эмитента, в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации, а также по выплате средств инвестирования в Биржевые облигаций в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным (далее по тексту также – «Срок Исполнения Обязательств Эмитента по Биржевым облигациям»). Приобретение Биржевых облигаций означает заключение приобретателем Биржевых облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязуется перед владельцем Биржевых облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед владельцем Биржевых облигаций на условиях, установленных Офертой.
Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Биржевым облигациям, считается заключенным с момента приобретения Биржевых облигаций первым владельцем в порядке и на условиях, предусмотренных Эмиссионными Документами, как они определены п.1.10 Оферты, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.
С переходом прав на Биржевую облигацию к ее приобретателю переходят все права по указанному договору поручительства, вытекающие из такого поручительства.
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевую облигацию является недействительной.
В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту и (или) Поручителю, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к эмитенту и (или) поручителю В соответствии с Программой максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы, составляет 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об утверждении Условий выпуска.
Курс доллара США, установленный Банком России, на дату принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об утверждении Условий выпуска – на 20 января 2017 года – составил 59,3521 рублей за 1 (Один) доллар США.
С учетом изложенного, общий объем выпуска Биржевых облигаций по номинальной стоимости в размере 335 000 000 (Триста тридцать пять миллионов) долларов США эквивалентен 19 882 953 500 (Девятнадцати миллиардам восьмистам восьмидесяти двум миллионам девятистам пятидесяти трем тысячам пятистам) российским рублям.
Иные сведения, раскрываемые Эмитентом по собственному усмотрению, приведены в п.18 Программы.

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет.

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-П02
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, которой 27.12.2016 г. ПАО Московская Биржа присвоен идентификационный номер 4-71827-H-001P-02E (далее – «Биржевые облигации»). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JXRB9.
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-71827-H-001P
Дата присвоения идентификационного номера: 12.05.2017
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа).

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 150 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) долларов США 
Номинал: 1 000 (Одна тысяча) долларов США
Порядок погашения ценных бумаг и выплаты дохода по ним: 
Погашение биржевых облигаций и выплата купонного дохода по ним производятся денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке по курсу, равному официальному курсу доллара США по отношению к рублю, установленному Банком России на 08.02.2018 г. (56,9533), умноженному на валютный коэффициент, определяемый по следующей формуле: 
Официальный курс евро ЦБ РФ по отношению к рублю, установленный Банком России на второй рабочий день, предшествующий дате выплаты по биржевым облигациям, деленный на 70,5310, где 70,5310 это официальный курс евро ЦБ РФ по отношению к рублю, установленный Банком России на 08.02.2018.
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 25.05.2017
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 15
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 14.05.2024
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением.
Сведения по облигациям с обеспечением
Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение:
Полное фирменное наименование лица: Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью О1 ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД (O1 PROPERTIES LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Спиру Киприану, 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр (18 Spyrou Kyprianou, 2nd floor, 1075, Nicosia, Cyprus).
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: Размер предоставляемого обеспечения в виде поручительства равен общей номинальной стоимости Биржевых облигаций, составляющей 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) долларов США и совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям. 
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением: Поручитель обязуется отвечать за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате владельцам Биржевых облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), в том числе, в случае досрочного (частичного досрочного) погашения или приобретения Биржевых облигаций и выплате причитающихся процентов (купонного дохода).
Адреса страницы в сети Интернет не имеет.
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
срок действия поручительства: 1 (Один) год со дня наступления любого из установленных в Программе и Условиях выпуска сроков исполнения обязательств Эмитента по погашению, досрочному погашению или приобретению Биржевых облигаций и выплате купонного дохода, а также любой из установленных в соответствии с действующим законодательством РФ сроков исполнения обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода в случае принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти РФ решений о ликвидации или банкротстве Эмитента, в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации, а также по выплате средств инвестирования в Биржевые облигаций в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным (далее по тексту также – «Срок Исполнения Обязательств Эмитента по Биржевым облигациям»).
Иные условия поручительства: Приобретение Биржевых облигаций означает заключение приобретателем Биржевых облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязуется перед владельцем Биржевых облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед владельцем Биржевых облигаций на условиях, установленных Офертой.
Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Биржевым облигациям, считается заключенным с момента приобретения Биржевых облигаций первым владельцем в порядке и на условиях, предусмотренных Эмиссионными Документами, как они определены п.1.10 Оферты, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.
С переходом прав на Биржевую облигацию к ее приобретателю переходят все права по указанному договору поручительства, вытекающие из такого поручительства.
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевую облигацию является недействительной.
В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту и (или) Поручителю, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к эмитенту и (или) поручителю.

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

Государственный регистрационный номер выпуска
(идентификационный номер выпуска)	Дата государственной регистрации
(дата присвоения идентификационного номера)	
4B02-01-71827-H	13.08.2015	

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением обязано раскрывать информацию в форме отчета эмитента (ежеквартального отчета), сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности: Нет
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме отчета эмитента (ежеквартального отчета), сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности: Нет
По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в объеме, предусмотренном разделами I – VIII настоящего приложения: Да
Сведения о лице, предоставившем обеспечение:
Полное фирменное наименование лица: Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью О1 ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД (O1 PROPERTIES LIMITED)
Место нахождения: Спиру Киприану, 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр (18 Spyrou Kyprianou, 2nd floor, 1075, Nicosia, Cyprus).
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода RUR x 1
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением:
Обязательства по Биржевым облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством: - выплата номинальной стоимости (части номинальной стоимости, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) при погашении Биржевых облигаций; - обязательства по досрочному погашению Биржевых облигаций по требованию их владельцев или по усмотрению Эмитента, в том числе выплата непогашенной части номинальной стоимости и накопленного купонного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций; - выплата процентного (купонного) дохода по Биржевым облигациям; - обязательства по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: o1properties-finance.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

Государственный регистрационный номер выпуска
(идентификационный номер выпуска)	Дата государственной регистрации
(дата присвоения идентификационного номера)	
4B02-01-71827-H-001P	25.01.2017	

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением обязано раскрывать информацию в форме отчета эмитента (ежеквартального отчета), сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности: Нет
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме отчета эмитента (ежеквартального отчета), сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности: Нет
По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в объеме, предусмотренном разделами I – VIII настоящего приложения: Да
Сведения о лице, предоставившем обеспечение:
Полное фирменное наименование лица: Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью О1 ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД (O1 PROPERTIES LIMITED)
Место нахождения: Спиру Киприану, 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр (18 Spyrou Kyprianou, 2nd floor, 1075, Nicosia, Cyprus).
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: Размер предоставляемого обеспечения в виде поручительства равен общей номинальной стоимости Биржевых облигаций, составляющей 335 000 000 (Триста тридцать пять миллионов) долларов США и совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям. 
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением:
Поручитель обязуется отвечать за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате владельцам Биржевых облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), в том числе, в случае досрочного (частичного досрочного) погашения или приобретения Биржевых облигаций и выплате причитающихся процентов (купонного дохода).
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: o1properties-finance.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

Государственный регистрационный номер выпуска
(идентификационный номер выпуска)	Дата государственной регистрации
(дата присвоения идентификационного номера)	
4B02-02-71827-H-001P	12.05.2017	

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением обязано раскрывать информацию в форме отчета эмитента (ежеквартального отчета), сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности: Нет
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме отчета эмитента (ежеквартального отчета), сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности: Нет
По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в объеме, предусмотренном разделами I – VIII настоящего приложения: Да
Сведения о лице, предоставившем обеспечение:
Полное фирменное наименование лица: Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью О1 ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД (O1 PROPERTIES LIMITED)
Место нахождения: Спиру Киприану, 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр (18 Spyrou Kyprianou, 2nd floor, 1075, Nicosia, Cyprus).
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: Размер предоставляемого обеспечения в виде поручительства равен общей номинальной стоимости Биржевых облигаций, составляющей 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) долларов США и совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям. 
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением:
Поручитель обязуется отвечать за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате владельцам Биржевых облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), в том числе, в случае досрочного (частичного досрочного) погашения или приобретения Биржевых облигаций и выплате причитающихся процентов (купонного дохода).
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: o1properties-finance.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены.
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены.
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, выплачивался доход.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 01
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-71827-H
Дата государственной регистрации выпуска: 18.04.2013
Количество облигаций выпуска, шт.: 6 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 6 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: 1-й купон. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 08.08.2013 по 06.02.2014. 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 59,84 руб. Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 359 040 000,00 руб. 
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 06.02.2014.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: 2-й купон. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 06.02.2014 по 07.08.2014.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 59,84 руб. Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 359 040 000,00 руб.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 07.08.2014. 
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: 3-й купон. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 07.08.2014 по 05.02.2015. 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 59,84 руб. Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 359 040 000,00 руб. 
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 05.02.2015. 
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: 4-й купон. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 05.02.2015 по 06.08.2015. 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 59,84 руб. Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 359 040 000,00 руб. 
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 06.08.2015. 
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: 5-й купон. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 06.08.2015 по 04.02.2016. 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 59,84 руб. Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 359 040 000,00 руб. 
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 04.02.2016. 
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: 6-й купон. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 04.02.2016 по 04.08.2016.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 59,84 руб. Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 359 040 000,00 руб.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 04.08.2016. 
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: 7-й купон. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 04.08.2016 по 02.02.2017.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 59,84 руб. Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 354 116 005 рублей 76 копеек. 
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 02.02.2017. 
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100. 
Общее количество Облигаций выпуска серии, доходы по которым подлежат выплате: 5 917 714 (Пять миллионов девятьсот семнадцать тысяч семьсот четырнадцать) штук.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: 8-й купон. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 02.02.2017 по 03.08.2017.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 59,84 руб. Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 354 116 005 рублей 76 копеек.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 03.08.2017. 
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100. 
Общее количество Облигаций выпуска серии, доходы по которым подлежат выплате: 5 917 714 (Пять миллионов девятьсот семнадцать тысяч семьсот четырнадцать) штук.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: 9-й купон. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 03.08.2017 по 01.02.2018. 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 59,84 руб. Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 354 116 005 рублей 76 копеек.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 01.02.2018. 
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100. 
Общее количество Облигаций выпуска серии, доходы по которым подлежат выплате: 5 917 714 (Пять миллионов девятьсот семнадцать тысяч семьсот четырнадцать) штук за девятый купонный период.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: 10-й купон. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 01.02.2018 по 02.08.2018.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 59,84 руб. Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 18 123 381 рублей 76 копеек. 
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 02.08.2018. 
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100. Общее количество Облигаций выпуска серии, доходы по которым подлежат выплате: 302 864 (Триста две тысячи восемьсот шестьдесят четыре) штуки за десятый купонный период.

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-01
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-71827-H
Дата присвоения идентификационного номера: 13.08.2015
Количество облигаций выпуска, шт.: 15 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 15 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: 1-й купон.
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 09.10.2015 по 08.04.2016.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 64,82 руб. Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 972 300 000,00 руб. 
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 08.04.2016. 
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: 2-й купон. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 08.04.2016 по 07.10.2016. 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 64,82 руб. Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 972 300 000,00 руб. 
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 07.10.2016. 
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: 3-й купон.
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 07.10.2016 по 07.04.2017. 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 64,82 руб. Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 972 300 000,00 руб. 
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 07.04.2017. 
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: 4-й купон. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 07.04.2017 по 06.10.2017. 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 64,82 руб. Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 972 300 000,00 руб. 
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 06.10.2017. Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: 5-й купон. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 06.10.2017 по 06.04.2018.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 64,82 руб. Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 972 300 000,00 руб. 
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 06.04.2018. 
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: 6-й купон. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 06.04.2018 по 05.10.2018. 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 64,82 руб. Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 972 300 000 рублей 00 копеек.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 05.10.2018. Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: 7-й купон. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 05.10.2018 по 05.04.2019. Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 64,82 руб. Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 972 300 000,00 руб. Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 05.04.2019. Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: 8-й купон. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 05.04.2019 по 04.10.2019. Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 64,82 руб. Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 972 300 000,00 руб. Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 04.10.2019. Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: 9-й купон. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 04.10.2019 по 03.04.2020. 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 64,82 руб. Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 972 300 000,00 руб. Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 06.04.2020. Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100.

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-П01
биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р
Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-71827-H-001P
Дата присвоения идентификационного номера: 25.01.2017
Количество облигаций выпуска, шт.: 335 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, Долл. США: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 335 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: 1-й купон. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 03.02.2017 по 04.08.2017. 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 34,90 долларов США (2114 рублей 31 копейка). 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 11 691 500 долларов США (708 293 850 рублей 00 копеек). 
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 04.08.2017. 
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: 2-й купон. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 04.08.2017 по 02.02.2018. 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 34,90 долларов США (1 960 рублей 82 копейки). 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 11 691 500 долларов США (656 874 700 рублей 00 копеек). 
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 02.02.2018. 
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: 3-й купон. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 02.02.2018 по 10.04.2018. 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 12,85 долларов США (743 рубля 16 копеек). 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 4 304 769,58 долларов США (248 958 600 рублей 00 копеек). 
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 10.04.2018. 
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: 4-й купон. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 10.04.2018 по 03.08.2018. 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 6,93 долларов США (408 рублей 92 копейки). 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 2 321 550 долларов США (136 988 200 рублей 00 копеек). 
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 03.08.2018. 
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: 5-й купон. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 03.08.2018 по 01.02.2019.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 10.97 долларов США (672 рублей 17 копеек). 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 3 674 950 долларов США (225 176 950 рублей 00 копеек. 
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 01.02.2019.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: 6-й купон. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 01.02.2019 по 02.08.2019. 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 10.97 долларов США (625 рублей 37 копеек). 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 3 674 950 долларов США (209 498 950 рублей 00 копеек). 
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 02.08.2019. 
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: 7-й купон. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 02.08.2019 по 31.01.2020. 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 10.97 долларов США (613 рублей 22 копеек). 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 3 674 950 долларов США (205 428 700 рублей 00 копеек). 
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 31.01.2020. 
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100.

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-П02
биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р
Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-71827-H-001P
Дата присвоения идентификационного номера: 12.05.2017
Количество облигаций выпуска, шт.: 150 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, Долл. США: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 150 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: 1-й купон.
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 23.05.2017 по 21.11.2017. Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 29,92 долларов США (1784 рубля 20 копеек). Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 4 488 000 долларов США (267 630 000 рублей 00 копеек). Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 21.11.2017. Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: 2-й купон. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 21.11.2017 по 10.04.2018. Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 23,01 долларов США (1330 рублей 74 копейки). Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 3 451 494,99 долларов США (199 611 000 рублей 00 копеек). Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 10.04.2018. Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: 3-й купон. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 11.04.2018 по 22.05.2018. Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 2,30 долларов США (135 рублей 62 копейки). Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 345 000 долларов США (20 343 000 рублей 00 копеек). Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 22.05.2018. Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: 4-й купон. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 22.05.2018 по 20.11.2018. Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 9,97 долларов США (608 рублей 12 копеек); Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 1 495 500 долларов США (91 218 000 рублей 00 копеек). Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 20.11.2018. Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: 5-й купон. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 20.11.2018 по 21.05.2019. Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 9,97 долларов США (582 рубля 59 копеек). Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 1 495 500 долларов США (87 388 500 рублей 00 копеек). Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 21.05.2019. Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: 6-й купон. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 21.05.2019 по 19.11.2019. Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 9,97 долларов США (568 рубля 99 копеек). Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 1 495 500 долларов США (85 348 500 рублей 00 копеек). Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 19.11.2019. Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: 7-й купон. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 19.11.2019 по 19.05.2020. Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 9,97 долларов США (643 рубля 28 копеек). Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 1 495 500 долларов США  (96 492 000 рублей 00 копеек). Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 19.05.2020. Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100.

Иных сведений нет.
8.8. Иные сведения
Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами, отсутствуют.
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.

Приложение №1 к отчету эмитента (ежеквартальному отчету). Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.

Приложение к отчету эмитента (ежеквартальному отчету). Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента.