О Т Ч Е Т  Э М И Т Е Н Т А
(Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  О Т Ч Е Т)
Акционерное общество «О1 Пропертиз Финанс»
Код эмитента: 71827-H
за 1 квартал 2021 г.
Адрес эмитента: 125047 Россия, г. Москва, Лесная, дом 5, этаж 1
Информация, содержащаяся в настоящем отчете эмитента (ежеквартальном отчете), подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор Акционерного общества 
«О1 Пропертиз Финанс»
Дата: 17 мая 2021 г.	

____________ Г. К. Мухометьярова
    подпись	

Лицо, осуществляющее функции главного бухгалтера Акционерного общества «О1 Пропертиз Финанс»
Дата: 17 мая 2021 г.	

____________ Т.В. Снеговая
    подпись
      М.П.	

Контактное лицо: Мухометьярова Галия Кульбаевна, Генеральный директор
Телефон: (495) 788 55 75
Факс: (495) 788 55 74
Адрес электронной почты: mukhometyarova@o1properties-finance.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем отчете эмитента (ежеквартальном отчете): o1properties-finance.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658	

Оглавление
Введение	5
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)	6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента	6
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента	10
1.4. Сведения о консультантах эмитента	10
1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)	11
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	11
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	11
2.2. Рыночная капитализация эмитента	12
2.3. Обязательства эмитента	12
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	12
2.3.2. Кредитная история эмитента	15
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	17
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	17
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	17
2.4.1. Отраслевые риски	17
2.4.2. Страновые и региональные риски	21
2.4.3. Финансовые риски	24
2.4.4. Правовые риски	26
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	28
2.4.6. Стратегический риск	28
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	28
2.4.8. Банковские риски	29
Раздел III. Подробная информация об эмитенте	29
3.1. История создания и развитие эмитента	29
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	29
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	30
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	30
3.1.4. Контактная информация	35
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	35
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	35
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	35
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента	35
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	35
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	37
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	38
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	38
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов	38
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	38
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	39
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	39
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	39
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	39
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	39
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	39
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	39
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	41
4.3. Финансовые вложения эмитента	42
4.4. Нематериальные активы эмитента	47
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	47
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	47
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	57
4.8. Конкуренты эмитента	58
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	58
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	58
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	61
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	61
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	61
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	61
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	61
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	62
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	63
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	63
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	63
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	63
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	64
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	64
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	64
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')	65
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	65
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций	65
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	65
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	65
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	67
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	67
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	67
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	71
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	71
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	71
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года	71
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	71
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	71
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	71
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	71
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	72
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	72
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций	80
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	80
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	80
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	83
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	84
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	84
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	84
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	89
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием	91
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями	91
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	91
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	92
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	92
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	92
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента	92
8.8. Иные сведения	103
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	103
Приложение №1 к настоящему отчету эмитента (ежеквартальному отчету). Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.	104
Приложение к отчету эмитента (ежеквартальному отчету). Учетная политика.	105
Приложение к отчету эмитента (ежеквартальному отчету). Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента.	106

Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента (ежеквартального отчета):
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.

Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска.

Далее, по тексту настоящего отчета эмитента (ежеквартального отчета) под терминами АО «О1 Пропертиз Финанс», «Общество», «Компания», «Эмитент», подразумевается Акционерное общество «О1 Пропертиз Финанс», если иное прямо не следует из текста.

Настоящий отчет эмитента (ежеквартальный отчет) содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем отчете эмитента (ежеквартальном отчете).

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)
1. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
Место нахождения: Российская Федерация, 107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1.
ИНН: 7734202860
БИК: 044525659
Номер счета: 40702810800760013599
Корр. счет: 30101810745250000659 в Отделение 1 Москва
Тип счета: расчетный (рубли)

2. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
Место нахождения: Российская Федерация, 107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1.
ИНН: 7734202860
БИК: 044525659
Номер счета: 40702840100760013599
Корр. счет: 30101810745250000659 в Отделение 1 Москва
Тип счета: расчетный (доллары)

3. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
Место нахождения: Российская Федерация, 107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1.
ИНН: 7734202860
БИК: 044525659
Номер счета: 40702978700760013599
Корр. счет: 30101810745250000659 в Отделение 1 Москва
Тип счета: расчетный (евро)
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав отчета эмитента (ежеквартального отчета), а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФинЭкспертиза»
Место нахождения: 127473 город Москва, улица Краснопролетарская, дом 16, строение 1 эт 6 пом I ком 29
ИНН: 7708096662
ОГРН: 1027739127734
Телефон: +7 (495) 775-2200
Факс: +7 (499) 775-2201
Адрес электронной почты: info@finexpertiza.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация "Содружество"
Место нахождения: 119192 Российская Федерация, Москва, Проспект Мичуринский 21 корп. 4
Дополнительная информация:
Регистрационный номер в реестре саморегулируемых организаций  аудиторов (ОРНЗ): 12006017998
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год	
	2016	
2017	2017	
2018	2018	
	2019	
	2020	
Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Отчетная дата	Консолидированная финансовая отчетность, Отчетная дата	
	за 6 месяцев 2016 года	
	за 6 месяцев 2017 года	
	за 6 месяцев 2018 года	
	за 6 месяцев 2019 года	
	за 6 месяцев 2020 года	
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет.

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют.
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось.
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет.
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет.
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет.
Порядок выбора аудитора эмитента:
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудиторской организации для осуществления независимой проверки годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента вносится акционером Эмитента.

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудиторской организации определяется договорным путем из расчета времени, затраченного на проведение проверки, и количества сотрудников, занимающихся проверкой.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудиторской организации за проведение аудиторской проверки годовой консолидированной финансовой отчетности Общества по итогам 2019 года, составленной по международным стандартам финансовой отчетности, - 155 000 рублей.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
Сведения о фактическом размере вознаграждения, выплаченного эмитентом аудиторской организации за проведение аудиторской проверки годовой консолидированной финансовой отчетности Общества по итогам 2020 года, составленной по международным стандартам финансовой отчетности, будут представлены в отчете эмитента (ежеквартальном отчете) за соответствующий отчетный период, в течение которого будет проведена указанная аудиторская проверка. 
Аудитор для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности за текущий 2021 год на конец отчетного периода не выбран.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Юнивеж»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Юнивеж»
Место нахождения: 117218, г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д.26 кор.3, оф.222
ИНН: 7727765372
ОГРН: 1117746909532
Телефон: (903) 001-0594
Факс: не имеет
Адрес электронной почты: info@univeige.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация "Содружество"
Место нахождения: 119192 Российская Федерация, Москва, Проспект Мичуринский 21 корп. 4
Дополнительная информация:
Регистрационный номер в реестре саморегулируемых организаций  аудиторов (ОРНЗ): 12006043503
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год	
2019		
2020		
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет.
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют.
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось.
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет.
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет.
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет.
Порядок выбора аудитора эмитента:
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудиторской организации для осуществления независимой проверки годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента вносится акционером Эмитента.

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудиторской организации определяется договорным путем из расчета времени, затраченного на проведение проверки, и количества сотрудников, занимающихся проверкой.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудиторской организации за проведение аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2020 года, составленной по российским стандартам финансовой отчетности, составляет 72 000 рублей.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
Аудитор Эмитента на 2020 год утвержден решением единственного акционера Эмитента от 30 июня 2020 года б/н.
Аудитор для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности за текущий 2021 год на конец отчетного периода не выбран.

Дополнительная информация отсутствует.
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала эмитентом не привлекались.
Оценщики для определения рыночной стоимости:
размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены);
имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены);
имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены;
имущества, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.
1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)
ФИО: Мухометьярова Галия Кульбаевна
Год рождения: 1981
Сведения об основном месте работы:
Организация: Акционерное общество «О1 Пропертиз Финанс»
Должность: Генеральный директор

ФИО: Снеговая Татьяна Викторовна
Год рождения: 1978
Сведения об основном месте работы:
Организация: Закрытое акционерное общество «О1 Пропертиз Менеджмент»
Должность: Главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.

Наименование показателя	2020, 3 мес.	2021, 3 мес.	
Производительность труда	0	0	
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	227.45	236.03	
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0.993	0.995	
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	-	-	
Уровень просроченной задолженности, %	0.003	0	

Наименование показателя	2019	2020	
Производительность труда	0	0	
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	204.62	240.71	
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0.992	0.995	
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	-	-	
Уровень просроченной задолженности, %	0.003	0	

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Производительность труда, руб./чел. (Выручка/Средняя численность работников). Показатель, характеризующий объем оказанных услуг, приходящихся на одного работника. По итогам 2019 года и 2020 года, а также по итогам 3-х месяцев 2020 года и 3-х месяцев 2021 года данный показатель составил 0 тыс. руб./чел., т.к. выручка за данные периоды отсутствовала.

Отношение размера задолженности к собственному капиталу ((Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства) / Капитал и резервы). Оптимальным, особенно в российской практике, считается равное соотношение обязательств и собственного капитала, т.е. значение данного показателя, равное 1. Допустимым может быть и значение до 2. При больших значениях данного показателя организация теряет финансовую независимость, и ее финансовое положение становится крайне неустойчивым. Таким организациям сложнее привлечь дополнительные займы. По итогам 2020 года значение данного показателя увеличилось на 17,64% по отношению к 2019 году, это обусловлено превышением в 2020 году темпа роста суммарной величины долгосрочных и краткосрочных обязательств над темпом ростом капитала и резервов. По итогам 3-х месяцев 2021 года значение данного показателя увеличилось лишь на 3,77% по отношению к 3-м месяцам 2020 года, что было, в основном, обусловлено ростом капитала и резервов.

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала (Долгосрочные обязательства / (Капитал и резервы + Долгосрочные обязательства)). Данный показатель позволяет оценить предпринимательский риск. Чем выше значение коэффициента, тем больше организация зависима в своем развитии от заемного капитала, тем ниже финансовая устойчивость. В то же время, более высокий уровень коэффициента говорит о большей возможной отдаче от собственного капитала. Данный показатель не имеет устоявшегося нормативного значения, поскольку сильно зависит от отрасли, технологии работы предприятия. Однако для инвесторов более привлекательны предприятия с преобладанием собственного капитала над заемным. По итогам 2019 и 2020 годов значение данного показателя составило 0,992 и 0,995 соответственно. По итогам 3-х месяцев 2020 и 3-х месяцев 2021 года значение данного показателя составило 0,993 и 0,995 соответственно. Увеличение значений показателя не является существенным. В целом, значения показателя приближаются к единице, что отражает высокую долю заемного капитала.

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) ((Краткосрочные обязательства – Денежные средства) / (Выручка – Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг – Коммерческие расходы – Управленческие расходы + Амортизационные отчисления)). Показатель характеризует ситуацию с текущей платежеспособностью предприятия, объемами краткосрочных заемных средств и сроками возможного погашения текущей задолженности организации перед ее кредиторами. Данный показатель по итогам 2019 года, 2020 года, а также 3-х месяцев 2020 года и 3-х месяцев 2021 года не рассчитывался, так как не имеет экономического смысла в силу отсутствия у Эмитента выручки и амортизационных отчислений за указанные отчетные периоды.

Уровень просроченной задолженности (Просроченная задолженность / (Долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства) x 100). По состоянию на дату окончания 2019 года и 3-х месяцев 2020 года уровень просроченной задолженности составил 0,003%. Просрочка в погашении обязательств вызвана спорным характером указанной задолженности, с которой Эмитент не согласен. Указанная задолженность была списана в августе 2020 года в порядке, предусмотренном законодательством о бухгалтерском учете, в связи с истечением срока исковой давности. По состоянию на дату окончания 2020 года и 3-х месяцев 2021 года Эмитент не имеет просроченной задолженности, значения данного показателя за указанные периоды равны 0.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 31.12.2020 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя	Значение показателя	
Долгосрочные заемные средства	50 296 816	
  в том числе:		
  кредиты	0	
  займы, за исключением облигационных	0	
  облигационные займы	50 296 816	
Краткосрочные заемные средства	352 194	
  в том числе:		
  кредиты	0	
  займы, за исключением облигационных	0	
  облигационные займы	352 194	
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0	
  в том числе:		
  по кредитам	0	
  по займам, за исключением облигационных	0	
  по облигационным займам	0	

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя	Значение показателя	
Общий размер кредиторской задолженности	7 599 840	
    из нее просроченная	0	
  в том числе		
  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	3 802	
    из нее просроченная	0	
  перед поставщиками и подрядчиками	1 381	
    из нее просроченная	0	
  перед персоналом организации	0	
    из нее просроченная	0	
  прочая	7 594 657	
    из нее просроченная	0	

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

Полное фирменное наименование: EAGLEMAN LIMITED (ИГЛМЕН ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: EAGLEMAN LIMITED (ИГЛМЕН ЛИМИТЕД)
Место нахождения: 18 Spyrou Kyprianou, 2nd floor, 1075, Nicosia, Cyprus / Спиру Киприану 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр
ИНН: Не является резидентом РФ
ОГРН: Не является резидентом РФ
Сумма задолженности: 7 594 656,99 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: нет
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
На 31.03.2021 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя	Значение показателя	
Долгосрочные заемные средства	49 956 327	
  в том числе:		
  кредиты	0	
  займы, за исключением облигационных	0	
  облигационные займы	49 956 327	
Краткосрочные заемные средства	491 160	
  в том числе:		
  кредиты	0	
  займы, за исключением облигационных	0	
  облигационные займы	491 160	
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0	
  в том числе:		
  по кредитам	0	
  по займам, за исключением облигационных	0	
  по облигационным займам	0	

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя	Значение показателя	
Общий размер кредиторской задолженности	7 172 631	
    из нее просроченная	0	
  в том числе		
  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	4 343	
    из нее просроченная	0	
  перед поставщиками и подрядчиками	1 815	
    из нее просроченная	0	
  перед персоналом организации	11	
    из нее просроченная	0	
  прочая	7 166 462	
    из нее просроченная	0	

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

Полное фирменное наименование: EAGLEMAN LIMITED (ИГЛМЕН ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: EAGLEMAN LIMITED (ИГЛМЕН ЛИМИТЕД)
Место нахождения: 18 Spyrou Kyprianou, 2nd floor, 1075, Nicosia, Cyprus / Спиру Киприану 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр
ИНН: Не является резидентом РФ
ОГРН: Не является резидентом РФ 
Сумма задолженности: 7 166 461,59 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: нет
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
1. Облигационный заем, биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением 	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска	
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	15 000 000 000 RUR X 1	
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	15 000 000 000 RUR X 1	
Срок кредита (займа), (дней)	3 275	
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	1 - 10 купонный период: 13% 
11 купонный период: 20,9 %
12 – 18 купонный период: 6% 
19 купонный период: 24,42 %	
Количество процентных (купонных) периодов	19	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет	
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	27.09.2024	
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий	
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	18 ноября 2020 года ПАО Московская Биржа была осуществлена регистрация изменений в решение о выпуске ценных бумаг в отношении биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, идентификационный номер выпуска 4B02-01-71827-H от 13 августа 2015, включая изменения в части продления срока погашения таких облигаций до 27 сентября 2024 года и количества процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска.	

Вид и идентификационные признаки обязательства	
2. Облигационный заем, биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска	
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, долл. США	335 000 000 долл. США X 1	
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, долл. США	335 000 000 долл. США X 1	
Срок кредита (займа), (дней)	3276	
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	2,20	
Количество процентных (купонных) периодов	19	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет	
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	23.01.2026	
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий	
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, рассчитанная согласно данным финансовой (бухгалтерской) отчетности на 31.03.2021, составляет 
24 145 091 500 руб.	

Вид и идентификационные признаки обязательства	
3. Облигационный заем, биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска	
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, долл. США	150 000 000 долл. США X 1	
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, долл. США	150 000 000 долл. США X 1	
Срок кредита (займа), (дней)	2548	
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	2,00	
Количество процентных (купонных) периодов	15	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет	
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	14.05.2024	
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий	
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, рассчитанная согласно данным финансовой (бухгалтерской) отчетности на 31.03.2021, составляет
10 811 235 000 руб.	
Дополнительная информация отсутствует.
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Указанные обязательства отсутствуют.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется.
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика Эмитента в области управления рисками состоит в минимизации непредвиденных потерь от рисков и максимизации капитализации Эмитента с учетом приемлемого для акционеров и руководства Эмитента соотношения между риском и доходностью вложений. Информирование руководства Эмитента происходит по всему спектру рисков для гарантирования полноты, качества и сопоставимости предоставляемой информации для каждого из уровней принятия решения. 

Последовательность описания рисков ниже не отражает степени вероятности их реализации или уровня материальности их возможного эффекта на результаты деятельности Компании.
2.4.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае.

Эмитент создан для привлечения средств с рынков долгового капитала и осуществляет свою основную деятельность на российском рынке ценных бумаг.

Внутренний рынок:

Основными рисками для Эмитента на внутреннем рынке являются: 
- ужесточение денежно-кредитной политики, в частности, рост ставки процента по банковским кредитам или иным инструментам заемного финансирования;
- усиление волатильности на российских финансовых рынках;
- ухудшение инвестиционного климата в Российской Федерации;
- изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг.

Денежно-кредитная политика. В 2020 году произошло дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики. Так, ключевая ставка в течение года была снижена Банком России с 6,25% до 4,25% до годовых. Сохранение Банком России мягкой денежно-кредитной политики на фоне кризисных явлений в экономике, вызванных пандемией, выглядело вполне объяснимым. 
На заседании совета директоров 18 декабря 2020 года Банк России ожидаемо для рынка оставил неизменной ключевую ставку на уровне 4,25%. При этом ЦБ поставил под сомнение посыл, что пространство для снижения ставки в принципе остается. 
19 марта 2021 года состоялось заседание, на котором Банк России повысил ключевую ставку. С 22 марта 2021 года она составляет 4,5% — на 0,25 процентного пункта больше, чем было с 27 июля 2020 года. Повышение ставки ЦБ обосновал усилением инфляционного давления и повышением проинфляционных рисков. 
Экономика восстанавливается более уверенно, растет внутренний и внешний спрос. 
Внешний спрос способствует увеличению российского экспорта, в частности, растет экспорт металлов, химической продукции, продовольствия. Оперативные показатели указывают на рост деловой активности и занятости.
Потребительский спрос перешел к устойчивому росту с конца 2020 года. Увеличивается спрос на товары длительного пользования. Улучшение населением жилищных условий подстегивает спрос на сопутствующие товары: инструменты, стройматериалы, мебель, бытовую технику. Сохраняется высокий спрос на автомобили. Все это оказывает поддержку выпуску в соответствующих отраслях. Во многих он уже восстановился или даже превысил допандемический уровень. Это относится к производству мебели и бытовой техники, одежды, тканей, а также удобрений, лакокрасочных материалов, сельхозтехники, электрооборудования.
Продолжается восстановление в наиболее пострадавшем от пандемии секторе — оперативные индикаторы говорят о значительном улучшении деловой активности в сфере услуг.
Банк России ожидает дальнейшего роста экономики. Поддержку росту окажут вакцинация и продолжение части льготных государственных программ. Бюджетная политика в течение 2021 года по-прежнему останется стимулирующей по сравнению с параметрами, установленными бюджетным правилом.
Денежно-кредитные условия остаются мягкими. При этом доходности ОФЗ с момента прошлого заседания Совета директоров по ключевой ставке выросли. На коротком конце кривой это произошло под влиянием ожиданий относительно более быстрых сроков и темпов возвращения денежно-кредитной политики к нейтральной. На среднесрочные и долгосрочные доходности ОФЗ в первую очередь повлиял рост ставок на мировых финансовых рынках. При этом номинальные ставки по кредитам и депозитам существенно не изменились.
Пока ключевая ставка не вернется в нейтральный диапазон (от 5 до 6%), денежно-кредитные условия будут оставаться мягкими. Это продолжит поддерживать кредитование, которое в настоящее время растет годовыми темпами, близкими к максимальным в последние годы.
На денежно-кредитные условия значимое влияние оказывают льготные программы кредитования, реализуемые Правительством. Дополнительное смягчение, которое они дают, зависит от объемов программ, размера субсидирования и срочности кредитных инструментов, на которые они распространяются. Когда их объемы велики, это означает, что Центральный Банк вынужден сохранять более жесткие условия для всех. Это необходимо, чтобы средние денежно-кредитные условия по экономике обеспечивали уровень совокупного спроса, соответствующий достижению цели по инфляции. Именно поэтому ЦБ считает необходимым, чтобы всеобъемлющие антикризисные программы кредитной поддержки были завершены после преодоления острой фазы экономического спада, и настаивает, что какие-либо программы постоянного действия могут носить только ограниченный и адресный характер. В противном случае за них заплатит не только бюджет, но и большая часть экономики, которая столкнется с более высоким уровнем процентных ставок.
Среди факторов, которые могут оказать существенное влияние на инфляцию в перспективе, преобладают проинфляционные.
Мягкая денежно-кредитная политика и бюджетное стимулирование развитых стран могут привести к более быстрым темпам восстановления мировой экономики, чем ожидается сейчас. С одной стороны, вырастет спрос на продукцию российского экспорта. Это будет создавать дополнительные доходы компаний-экспортеров и оказывать повышающее влияние на внутренний спрос. С другой стороны, может ускориться рост мировых цен на товарных рынках и, как следствие, возникнуть риск его переноса в динамику соответствующих внутренних цен. 
Со стороны внутреннего спроса возможно еще более быстрое расширение потребления, в том числе в секторе услуг, которое будет опережать восстановление выпуска.
Проинфляционные риски на стороне предложения связаны прежде всего с ростом издержек производителей. Помимо этого, ряд отраслей уже сталкивается с дефицитом рабочей силы, что может сдерживать расширение производства.
Развитие эпидемической ситуации в мире остается в зоне повышенной неопределенности. Некоторые страны снова ужесточают ограничения и частично приостанавливают экономическую деятельность. Остаются повышенными и геополитические риски, которые могут отразиться на динамике доходностей, инфляционных и курсовых ожиданиях.
Банк России также будет учитывать влияние на среднесрочный прогноз инфляции возможных решений Правительства об инвестировании средств Фонда национального благосостояния.
Дезинфляционные факторы стали менее выраженными, но полностью не исчезли. Прежде всего пока неясно, как быстро будут открываться границы после спада пандемии. В ситуации полного открытия границ ускоренная реализация отложенного спроса на зарубежные поездки может привести к значимому перетоку спроса на внешние рынки. Это ослабит инфляционное давление. До начала пандемии расходы на зарубежный туризм составляли около 2 трлн рублей в год. Если же более осторожное отношение к зарубежным поездкам сохранится, значимая часть трат населения останется внутри страны. Какой из этих вариантов в итоге реализуется, сейчас сказать сложно. Кроме того, открытие границ приведет к восстановлению трудовых миграционных потоков и логистических цепочек, что снизит инфляционное давление со стороны издержек предприятий.
Денежный рынок и рынок облигаций уже заложили в цены активов возможность повышения ставки, но многие эксперты и аналитики предполагали, что повышение ключевой ставки начнется несколько позднее. Тем не менее данные говорят о том, что возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике надо начинать уже сейчас. Время имеет значение: если откладывать повышение ставки, инфляция может вырасти, а инфляционные ожидания не снизятся. Это отдалит инфляцию от цели еще больше и в итоге потребует более существенного повышения ставки в будущем.
В этих условиях Банк России начал возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике. По мнению регулятора, это позволит вернуть годовую инфляцию к цели вблизи 4% в первом полугодии 2022 года.
Инвестиционный климат. Одним из ключевых показателей инвестиционного климата (легкости ведения бизнеса) в стране считается рейтинг Doing Business, который составляется Всемирным банком ежегодно с 2002 года. Благоприятные условия для ведения бизнеса оцениваются по 10 категориям: регистрация предприятий, получение разрешения на строительство, подключение к электросетям, регистрация собственности, получение кредитов и т.д.  В 2012 г. президент Владимир Путин поставил цель – подняться в рейтинге со 120-го места на 20-е к 2018 г. Однако, в 2018 году Россия поднялась на четыре строчки - с 35-й на 31-ю в мировом рейтинге Doing Business. Лучшие результаты страна продемонстрировала в категориях «Подключение к электросетям» и «Регистрация собственности» (12-е места), а самый стремительный прогресс - по получению разрешений на строительство (48-е место против 115-го годом ранее). Несмотря на сохраняющуюся положительную динамику, достичь цели по вхождению в двадцатку, поставленной президентом в 2012 году, не удалось. Весной 2019 года Минэкономразвития сообщило, что президент дал поручение вывести Россию на 20-е место в рейтинге Doing Business к 2024 году. Этому, в частности, должна способствовать реализация плана «Трансформация делового климата». Его ключевые показатели эффективности включают индикаторы рейтинга Doing Business. В новой редакции рейтинга Doing Business, опубликованного в октябре 2019 года, Россия поднялась на три позиции и заняла 28-е место. Успехи России Всемирный банк объясняет следующими факторами:
- ускорением подключения к электросетям за счет установления новых сроков этих работ и создания специализированных отделов в коммунальных службах по подключению предпринимателей;
- усилением защиты прав миноритарных акционеров за счет требований большей корпоративной прозрачности;
- сокращением времени рассмотрения налоговыми органами заявлений на возврат средств по НДС;
- улучшением программного обеспечения 1С, используемого для ведения бухгалтерии.
Помимо характеристик ведения бизнеса, отражаемых в рамках рейтинга, потенциальные инвесторы оценивают и много других факторов, таких как общее качество деловой среды, национальная конкурентоспособность, макроэкономическая стабильность, развитие финансовой системы, размер рынка, верховенство закона, качество рабочей силы, стабильность регулирования. Частое изменение условий ведения бизнеса, низкая предсказуемость неблагоприятно влияют на инвестиционный климат.
К факторам торможения инвестиционных процессов можно также отнести волатильность потребительского спроса, падение реальных доходов населения, ограничение источников финансирования (ограничения возможности заимствования российскими компаниями кредитных ресурсов за рубежом и высокие процентные ставки по кредитам отечественных банков по сравнению с зарубежными).
27 августа 2020 года Всемирный банк временно прервал публикацию рейтинга Doing Business. Организация решила провести аудит сбора и обработки данных. Поводом для него стали нарушения, связанные с изменением данных в опубликованных ранее отчетах. Тем не менее, основные факторы, влияющие н инвестиционный климат, остаются актуальными.

Перечисленные выше неблагоприятные факторы, влияющие на экономическую ситуацию в России, а также повышение ключевой ставки и увеличение проинфляционных рисков могут увеличить риски Эмитента, связанные с ведением основной деятельности, в частности, увеличить расходы на обслуживание долговых обязательств и ограничить возможности по привлечению кредитно-финансовых ресурсов. Это приведет к тому, что Эмитент будет вынужден привлекать более дорогие средства для рефинансирования существующего долга, что в целом может негативно повлиять на финансовое положение Эмитента. 

Эмитент оценивает риск изменения законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг, как незначительный. Согласно доктрине развития российского финансового рынка, Правительство РФ проводит политику по либерализации законодательства в области ценных бумаг, увеличению капитализации фондового рынка и расширению арсенала используемых на нем инструментов. 

Внешний рынок.
Эмитент не ведет деятельности на внешнем рынке, однако, по мнению Эмитента, существуют риски, которые могут негативно повлиять на деятельность Эмитента и его способности исполнять свои обязательства со стороны внешнего рынка:
- рост процентных ставок на мировых финансовых рынках и рынках капитала, а также ухудшение доступа к капиталу для эмитентов из РФ, вследствие введения санкций со стороны ЕС и США;
- усиление волатильности на мировых финансовых рынках.

Рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, усиление волатильности на зарубежных финансовых рынках могут негативно сказаться на стоимости заимствования и/или сроках таких заимствований. Следует также учитывать, что данные риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей России и отчасти находятся вне контроля Эмитента. 

Вероятность негативных изменений на внешнем рынке, которые могли бы оказать влияние на деятельность Эмитента, в последние годы возросла. В случае усиления санкций против РФ или негативной конъюнктуры на финансовых рынках, внешние рынки могут стать недоступными для рефинансирования задолженности, а внутренние нормы доходности существенно возрастут.
В случае наступления неблагоприятных ситуаций, связанных с отраслевыми рисками, Эмитент планирует провести анализ рисков и принять соответствующие решения в каждом конкретном случае.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Основной экономической деятельностью Эмитента являются капиталовложения в ценные бумаги. Поскольку Эмитент не использует в своей деятельности сырье и услуги третьих лиц, риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, не могут оказать влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Основной экономической деятельностью Эмитента являются капиталовложения в ценные бумаги. Риск увеличения стоимости услуг Эмитента рассматривается, в основном, как следствие увеличения стоимости услуг Эмитента от инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг. В зависимости от дальнейшей деятельности Эмитента на рынке ценных бумаг, Эмитент намерен оценивать рыночную конъюнктуру, осуществлять регулярный мониторинг решений Банка России в отношении денежно-кредитной политики, влияющей на финансовый рынок, и принимать взвешенное решение в каждом конкретном случае. В целом, учитывая волатильность на финансовых рынках и неопределенность в экономике, риски, связанные с возможным изменением цен на услуги Эмитента, достаточно существенные. В случае значительного снижения стоимости услуг Эмитента не исключено снижение прибыли, что может негативно отразиться на деятельности Эмитента и исполнении обязательств по ценным бумагам.

В связи с тем, что Эмитент не ведет деятельность на внешних рынках, описание рисков, связанных с деятельностью Эмитента на внешних рынках не приводится.
2.4.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период:

Страновые риски:
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность в Российской Федерации. 

Российская Федерация является одной из крупнейших экономик среди развивающихся стран. 
В условиях продолжающихся экономических реформ и развития правовой, налоговой и административной инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики, стабильность российской экономики во многом зависит от хода проведения реформ, в том числе от их последовательности и поддержки российским обществом, а также от эффективности предпринимаемых Правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики. Российская экономика в значительной степени зависит от цен и уровня экспорта нефти и других природных ресурсов, а также от ситуации на мировых рынках. Существующая в настоящее время неопределенность относительно будущего экономического роста и стоимости капитала может негативно повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Эмитента. 

Основные страновые риски, которые могут негативно повлиять на деятельность Эмитента: 
• снижение ВВП; 
• рост инфляции;
• высокие процентные ставки; 
• высокая волатильность валютного курса; 
• отток капитала из России;  
• рост безработицы; 
• введение санкций в отношении РФ.

21 января 2020 года базирующееся в Германии европейское рейтинговое агентство Scope Ratings (не входит в «большую тройку» американских агентств) повысило долгосрочный кредитный рейтинг России с BBB- до уровня BBB и пересмотрело прогноз по нему с «позитивного» на «стабильный». Рейтинг был повышен благодаря макростабильности страны (значительным денежным резервам российского государства) и ее возросшей устойчивости к внешним рискам. «Cтабильный» прогноз указывает на то, что, по мнению Scope, риски будут сбалансированы в перспективе 12–18 месяцев.
Аналогичную оценку ранее поставило России агентство Fitch. 
Более низкий рейтинг присвоило Standard & Poor's — на уровне BBB- (со стабильным прогнозом), подтвердив его в январе и июле 2020 года.
Moody's так же, как и S&P, держит с февраля 2019 года рейтинг России на нижней ступени инвестиционного уровня (Baa3).

Суверенные кредитные рейтинги России, присвоенные агентствами "большой тройки" в 2019 году в результате плановых пересмотров:
- 08 февраля 2019 года агентство Moody's повысило суверенный рейтинг России с Ba1 до Baa3. Прогноз изменен с «позитивного» на «стабильный». Повышен и другой краткосрочный рейтинг с Not Prime (NP) до Prime-3 (P-3). По мнению Moody’s, повышение рейтингов России отражает позитивное влияние политики, проводимой в последние годы для укрепления и без того устойчивых государственных финансов и внешних показателей, а также снижения уязвимости страны от внешних шоков, включая новые санкции. Низкий уровень госдолга, значительные активы и резервы и последовательное уменьшение соотношения внешнего долга и валютных резервов обеспечивают устойчивость на фоне стоящих перед страной структурных проблем. Агентство констатирует, что способность российского правительства выдержать внешние шоки увеличилась со времени понижения кредитного рейтинга в 2015 году. Данные внешнего сектора (международные резервы, платежный баланс) сейчас лучше, чем были год назад, и в некоторых отношениях лучше, чем в 2014 году, когда начались санкции. 
- 09 августа 2019 года агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте BBB- до BBB со стабильным прогнозом. «Повысившаяся гибкость курса рубля и соблюдение бюджетного правила поддерживают способность российской экономики поглощать финансовые, геополитические и относящиеся к реальной экономике шоки и ограничивать влияние волатильности нефтяных цен», — указывает Fitch. Благодаря консервативной бюджетной политике Россия сумела снизить цену нефти, обеспечивающую бездефицитный бюджет, с $110 за баррель в 2013 году до лишь $43 в 2018-м. В Fitch считают, что низкий уровень госдолга, фискальные активы и большой объем валютных резервов позволят противостоять новым санкциям США. Тем не менее сохраняющаяся угроза эскалации санкций отразится на гибкости внешнего финансирования России, инвестициях и перспективах роста. Агентство отмечает непредсказуемый характер американских санкций и допускает, что США расширят санкции на весь госдолг или введут дополнительные санкции против госбанков, однако, по мнению Fitch, «двойной профицит России (платежного баланса и бюджета), низкий госдолг, активы бюджета и крупные золотовалютные резервы означают, что Россия способна выдержать санкции. Проблемой остается низкий экономический рост. Неспособность правительства поднять рост и улучшить качество жизни может усилить "политическое и общественное давление".
- 18 января и 19 июля 2019 года агентство S&P сохранило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне ВВВ-, что соответствует нижней ступени инвестиционного уровня. 
Прогноз — стабильный. Аналитики агентства указали, что данные позволяют говорить о том, что экономика России сможет выдержать риски, связанные с возможным введением новых санкций. Что касается повышения рейтинга, то оно будет зависеть от увеличения темпов восстановления экономики и роста ВВП на душу населения.

Тот факт, что агентства «большой тройки» присвоили России инвестиционный рейтинг, является дополнительным положительным аргументом для инвесторов, рассматривающих возможность вложения капитала в нашу страну. Тем не менее, названные агентствами факторы, препятствующие повышению конкурентоспособности российской экономики и негативно влияющие на инвестиционный климат в стране, могут привести к снижению интереса инвесторов к российской национальной валюте и рублевым активам, к усилению волатильности на товарных и финансовых рынках, что повышает риски устойчивого оттока капитала из страны. Рублевые активы будут находиться под дополнительным давлением из-за опасений относительно возможности введения новых санкций, которые могут включать ограничения со стороны США на покупку гособлигаций России в национальной и иностранной валютах, а также бонды российских банков с госучастием и компаний вне финансового сектора. В случае введения новых санкций со стороны США, обострения геополитической ситуации или существенного замедления мировой экономики, можно ожидать усиление оттока капитала, в том числе средств нерезидентов с рынка ОФЗ.

Эмитент рассматривает данные риски как существенные в краткосрочном прогнозном периоде в связи с ухудшением ситуации в мировой экономике под влиянием падения цен на нефть и пандемией коронавируса. Однако в среднесрочной перспективе таких отрицательных изменений ситуации в России, которые могли бы дестабилизировать экономическое положение Эмитента и негативно повлиять на его деятельность, Эмитентом не прогнозируется.

Региональные риски:
Место нахождения Эмитента – г. Москва.
В настоящее время Москва является одним из наиболее благополучных в экономическом отношении регионов России. Политическая ситуация в регионе достаточно стабильная. Деятельность правительства города направлена на улучшение инвестиционного климата, развитие инфраструктуры города и повышение его инвестиционной привлекательности. Инвестиционный потенциал Москвы значительно превышает потенциал остальных регионов, однако, ввиду того, что Москва является политической, деловой и финансовой столицей России, она более чувствительна к любым изменениям в политической или экономической ситуации в России. 

07 августа 2020 года Международное рейтинговое агентство S&P Global Rating сохранило кредитный рейтинг Москвы на уровне «ВВВ-»- уровне достаточном для выполнения всех финансовых обязательств города. Прогноз по рейтингу – «Стабильный».
Также подтвержден рейтинг выпусков приоритетных необеспеченных облигаций города на уровне «BBB -». 
Аналитики S&P Global Rating считают, что ситуация, связанная с пандемией COVID-19, не привела к снижению уровня долгосрочного кредитного рейтинга Москвы. Руководство города оперативно отслеживает текущую ситуацию в городской экономике и имеет возможность проводить гибкую бюджетную политику. 
В агентстве подчеркивают ведущую роль Москвы в экономике страны, высокий уровень ВРП на душу населения, низкую безработицу, а также многоукладность городской экономики, позволяющей ей не зависеть от результатов деятельности отдельных отраслей. Город является ведущим финансовым и транспортно-логистическим центром страны, обладает высоким инновационным и кадровым потенциалом, современной городской инфраструктурой, развитыми рынком труда и системой социального обеспечения.
Аналитики S&P Global Rating отмечают хороший уровень качества управления финансами города. Москва имеет большие возможности в реализации самостоятельной бюджетной стратегии, способности регулировать собственные расходы в зависимости от динамики поступления доходов при одновременном выполнении всех взятых на себя социальных обязательств. Гибкость в осуществлении капитальных расходов позволила увеличить финансирование здравоохранения и программ социальной поддержки горожан, оказать финансовую и организационную помощь бизнесу, пострадавшему в результате введения карантинных ограничений.
Эксперты подчеркивают, что несмотря на сокращение доходов бюджета и дополнительные расходы, связанные с борьбой с пандемией, показатели ликвидности останутся сильными. Текущий дефицит бюджета будет профинансирован за счет имеющихся резервов. В агентстве отмечают, что даже в случае выхода города на рынок заимствований, долговая нагрузка останется низкой в международном контексте и не окажет влияния на уровень кредитного рейтинга.
Эксперты по-прежнему отмечают соответствие кредитного рейтинга Москвы суверенному кредитному рейтингу России. 

Оценка регионального риска основывается, в частности, на таких факторах как: диверсифицированная экономика региона, особое положение как столицы и центра экономической и политической жизни страны, высокие показатели бюджета. Московский регион является финансовым центром и местом сосредоточения российских и зарубежных финансовых институтов, что является положительным фактором для развития деятельности Эмитента. Московский регион относится к наиболее перспективным регионам с растущей экономикой.

Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую. Отрицательных изменений ситуации в регионе в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:
Страновые и региональные риски, связанные с политической, экономической и социальной ситуацией в Российской Федерации, находятся вне контроля Эмитента. В случае дестабилизации ситуации в России или в регионе, которая может негативно повлиять на деятельность Эмитента, последний будет применять разработанные антикризисные механизмы для снижения влияния глобальных негативных факторов на свою деятельность. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Так, в случае неблагоприятного развития экономической ситуации исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента будет осуществляться за счет доходов от основной деятельности, а при необходимости, будут привлекаться для этих целей кредиты коммерческих банков. 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:
Введение чрезвычайного положения и проведения крупномасштабных забастовок не окажут существенного влияния на деятельность Эмитента, такие риски минимальны и маловероятны как в стране, так и в регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика. Возможность военных конфликтов также оценивается как маловероятная.

Риск проведения крупномасштабных забастовок маловероятен в Московском регионе. Однако Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью исключить возможность возникновения локальных национальных конфликтов, в том числе в Москве. Риск открытого военного конфликта и (или) террористических актов, а также риск введения чрезвычайного положения не может быть оценен Эмитентом. В случае наступления указанных событий Эмитент предпримет все необходимые меры, предписываемые действующим законодательством.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе с повышенной опасностью возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и тому подобным:
Риск возникновения негативных факторов техногенного или природного характера незначителен в регионе концентрации основной деятельности Эмитента – городе Москве. Москва расположена в сейсмологически благоприятном регионе, не характеризующимся повышенной опасностью стихийных бедствий, не имеет вредных производств. Регион не является удаленным или труднодоступным, обладает развитой инфраструктурой. Однако нельзя исключать возможность локальных аварий и катастроф, в том числе, в коммунальных системах жизнеобеспечения города, последствия которых могут нанести материальный ущерб собственности Эмитента, а также привести к наступлению форс-мажорных обстоятельств. Основным технологическим риском Московского региона являются возможные сбои в работе энергосетей, каналов связи, вероятность наступления которых нельзя исключать. Такие сбои могут привести к приостановке работы многих институтов, задержке платежей и финансовым потерям.

В целях минимизации рисков, связанных с форс-мажорными обстоятельствами (военные конфликты, забастовки, стихийные бедствия, введение чрезвычайного положения), Эмитент учитывает при ведении договорной деятельности возможность наступления таких событий.
2.4.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:
Вследствие того, что Эмитент осуществляет деятельность на рынке долгового капитала, основным риском является рост ставки процента по банковским кредитам или иным инструментам заемного финансирования, который может увеличить расходы Эмитента в случае рефинансирования долговых обязательств. Это приведет к тому, что Эмитент в случае рефинансирования будет вынужден привлекать более дорогие средства для финансирования, что в целом может негативно повлиять на финансовое положение Эмитента. Процентный риск на дату окончания отчетного периода Эмитент оценивает, как средний, учитывая переход Банка России к нейтральной денежно-кредитной политике.

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):
Колебания валютного курса на выплаты по Облигациям Эмитента:
Учитывая валютные обязательства Эмитента, влияние колебаний валютного курса оказывает воздействие на финансовое состояние Эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности и т.п. Однако данный риск в полной мере возникает только в момент погашения Облигаций.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:
Подверженность Эмитента риску изменения курса обмена иностранных валют оценивается Эмитентом как средняя, так как только часть обязательств Эмитента представлена в валюте, а срок погашения по ним наступает в 2024 и 2026 гг. В случае резкого колебания курса валюты Эмитент сможет воспользоваться различными финансовыми инструментами, включая хеджирования валютных рисков. 

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок на его деятельность: пересмотр инвестиционной политики в целях сокращения сроков заимствования.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:
Влияние инфляции может негативно сказаться на выплатах по ценным бумагам Эмитента (например, вызвать снижение реальных сумм указанных выплат с момента объявления о выплате до момента фактической выплаты). Следует отметить, что уровень инфляции напрямую зависит от экономической ситуации в стране и конъюнктуры международных рынков. 
В 2020 году инфляция в России составила 4,91%. Инфляция в 2020 году стала максимальной с 2016 года (когда она равнялась 5,4%). Инфляция по итогам 2020 года превысила как ожидания аналитиков, так и официальные прогнозы Правительства РФ и Банка России. Таким образом, инфляционные риски могут возрастать в отдельные периоды в течение года. Официальный прогноз Правительства по инфляции на 2021 год равняется 3,7%, прогноз Банка России 3,5-4%.
Критический уровень инфляции, который может оказать негативное влияние на эффективность деятельности Эмитента, находится гораздо выше прогнозируемого на 2021 год уровня и составляет не менее 20%. 
В случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами, Эмитент будет принимать необходимые меры по адаптации своей деятельности к изменившимся темпам инфляции, включая те же мероприятия, что и для нивелирования отрицательного влияния изменения процентных ставок и валютного курса, а именно, пересмотр инвестиционной политики в целях сокращения сроков заимствования.

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:
В случае достижения показателя инфляции критических значений, а также резкого изменения процентных ставок, наибольшим изменениям будут подвержены следующие показатели финансовой отчетности: прибыль, размер дебиторской и кредиторской задолженности.
В случае реализации вышеуказанных финансовых рисков, обусловленных необходимостью рефинансирования заимствований, в том числе облигационных займов, могут возрасти издержки на обслуживание займов и, как следствие, может снизиться чистая прибыль. Указанные факторы повлекут за собой необходимость привлечения дополнительных денежных средств, что, в свою очередь, приведет к увеличению кредиторской задолженности. Эмитент оценивает влияние данных рисков на показатели финансовой отчетности как умеренное. Вероятность их появления оценивается как средняя.
2.4.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе:

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Внутренний рынок: 
Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются Эмитентом как минимальные, так как правительство Российской Федерации принимает программы по стабилизации и укреплению внутренней валюты, чтобы сохранить макроэкономическую стабильность в стране.
Внешний рынок:
Эмитент не осуществляют внешнеэкономическую деятельность, в связи с этим он не подвержен рискам изменения валютного законодательства на внешнем рынке.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Внутренний рынок:
Анализ последних тенденций развития налогового законодательства в Российской Федерации не позволяет сделать однозначных выводов об общем направлении движения налоговых реформ. Пока можно лишь отметить, что, в целом, последние законодательные инициативы органов государственной власти были направлены на снижение налогового бремени и создание более гибкой системы налоговых норм. Вместе с тем, нормы доходов в отдельных отраслях российской промышленности были несколько снижены вследствие внесения ряда изменений в налоговое законодательство. 

С 1 января 2018 года вступила с силу поправка к 23-ей главе Налогового кодекса об освобождении физических и юридических лиц от уплаты НДФЛ с купонного дохода по рублевым облигациям, выпущенным в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года. Согласно его положениям, частным инвесторам не нужно было платить налог в 13% на купонный доход от облигаций российских компаний. Кроме того, если владелец бумаги планировал держать ее до погашения — он освобождался от уплаты НДФЛ на разницу между ценой покупки и номиналом облигации. Принятая поправка имела и свои ограничения: под действие закона не подпадали корпоративные облигации с купоном, превышающим ставку рефинансирования ЦБ на 5 п.п. и более.

В марте 2020 года Президентом озвучена инициатива о введении дополнительного налогообложения: предложено облагать процентный доход с вкладов и инвестиций в облигации на сумму от 1 млн. рублей налогом в размере 13% (30% для нерезидентов). Новый налог на доход по инвестициям в долговые ценные бумаги не относится к 2020 году и будет применяться только к доходам 2021 года. Налог нужно будет платить со всех облигаций, как государственных, так и корпоративных. Теперь налогом будет облагаться весь купон вне зависимости от ставки самого купона или ставки ЦБ. Налог будет удерживать с инвесторов брокер. Учитывая новые правила, инвесторам будет менее выгодно вкладывать средства в облигации. В то же время маловероятно, что из-за физических лиц цены на облигации существенно снизятся и доходность сильно возрастет. Многое будет зависеть от конъюнктуры рынка и экономической ситуации. Эмитент намерен осуществлять мониторинг рынка, оценивать риски возможных финансовых потерь, а также вырабатывать меры по нивелированию указанных рисков.

Размер ставки НДС в 2019 году повысился с 18% до 20%. Повышение НДС в 2019 году закрепили в федеральном законе № 303-ФЗ. Закон о НДС распространяют на все операции с 1 января 2019 года. Это привело к локальным повышениям уровня инфляции и замедлению экономической активности в 2019 году.

Недавние события в Российской Федерации указывают на то, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов, и, возможно, что в будущем будут оспорены операции, которые ранее не оспаривались. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. В некоторых обстоятельствах (как правило, на основании судебных решений) проверки могут охватывать и более длительные периоды. Несмотря на то, что Эмитент считает, что в отношении всех налоговых обязательств созданы адекватные резервы на основании понимания Эмитентом действующего законодательства, официальных заявлений и судебных решений, интерпретация законодательства соответствующими органами может отличаться от интерпретации Эмитента, и если этим органам удастся настоять на своей интерпретации законодательства, последствия для финансовых результатов деятельности Эмитента могут оказаться существенными.

В российском налоговом и бухгалтерском учете операции обычно рассматриваются с точки зрения юридической формы, а не с точки зрения их экономического содержания. Однако недавняя практика применения налогового законодательства в Российской Федерации показала, что в некоторых случаях органы надзора для целей налогообложения стараются применять подход, основанный на экономическом содержании, а не на юридической форме операций. Изменение подхода может быть осуществлено только с помощью судебных процедур.

В последние годы действия налоговых органов однозначно дали понять, что, зачастую, не все моменты, допускающие двойственное толкование, интерпретируются представителями налоговых органов в пользу налогоплательщика. С этим могут быть связаны дополнительные риски практически для любого хозяйствующего субъекта в Российской Федерации. Применение санкций к Эмитенту или лицам, занимающим должности в их органах управления, может негативно отразится на деятельности Эмитента. Руководство Эмитента полагает, что в целом, его понимание норм налогового законодательства совпадает с позицией налоговых органов, в которых он зарегистрирован в качестве налогоплательщика, однако не может полностью исключать возможности расхождений в этих вопросах.

Внешний рынок:
Эмитент не осуществляют внешнеэкономическую деятельность, в связи с этим он не подвержен рискам, связанным с изменением налогового законодательства на внешнем рынке.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: 

Внутренний рынок: 
Эмитент не осуществляет экспорт товаров через таможенную территорию РФ, в связи с этим Эмитент не несет правовых рисков, связанных с изменением правил таможенного контроля и пошлин.

Внешний рынок:
Эмитент не осуществляют внешнеэкономическую деятельность, в связи с этим он не подвержен рискам изменения правил таможенного контроля и пошлин на внешнем рынке.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): 

Внутренний рынок:
Эмитент не осуществляет деятельности, осуществление которой требует лицензирования, и не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), следовательно, данный риск для Эмитента отсутствует. 

Внешний рынок:
Эмитент не осуществляет внешнеэкономическую деятельность, в связи с этим он не подвержен рискам изменения требований по лицензированию основной деятельности Эмитента на внешних рынках.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:

Внутренний рынок:
Риск, связанный с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительный и не окажет существенного влияния на его деятельность. В настоящее время Эмитент не участвует в существенных судебных процессах, поэтому соответствующий риск, связанный с изменением указанной судебной практики, отсутствует.

Внешний рынок:
Эмитент не осуществляет внешнеэкономическую деятельность, в связи с этим он не подвержен рискам, связанным с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования).
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Риск потери деловой репутации – это риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом.

По мнению Эмитента, риск потери его деловой репутации оценивается как незначительный, так как его деловая репутация является устойчивой и надежной благодаря своевременному и качественному исполнению Эмитентом своих обязательств перед клиентами и партнерами, строгому соблюдению законодательства и норм деловой этики, полноценному и достоверному публичному раскрытию информации в ленте новостей и на сайте Эмитента в сети Интернет о финансовой устойчивости, финансовом положении Эмитента и характере его деятельности в целом.
2.4.6. Стратегический риск
Стратегический риск – это риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента.

Стратегический риск Эмитента контролируется путем проработки управленческих решений на основе анализа текущей ситуации на российском рынке ценных бумаг. В связи с тем, что Эмитент создан для привлечения средств с рынков долгового капитала для финансирования операционной деятельности группы компаний «О1 Пропертиз Лимитед», конкурентов он не имеет. Риск возникновения у Эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Эмитента, оценивается как незначительный.
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе:

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
Эмитент не участвовал и не участвует в существенных судебных процессах, поэтому соответствующий риск, связанный с текущими судебными процессами, отсутствует.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): 
Деятельность Эмитента не подлежит лицензированию. Эмитент не пользуется объектами, права пользования которыми подлежат лицензированию, и не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), в связи с чем данные риски отсутствуют.

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: 
Указанные риски отсутствуют, так как Эмитент не имеет дочерних обществ и не предоставлял обеспечения по обязательствам третьих лиц. 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: 
Данный риск отсутствует, так как Эмитент оказывает финансово-посреднические услуги компаниям на рынке долгового капитала и не имеет указанных потребителей.
2.4.8. Банковские риски
Эмитент не является кредитной организацией.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «О1 Пропертиз Финанс»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 02.06.2016
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «О1 Пропертиз Финанс»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 02.06.2016

В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке.
Наименования эмитента на иностранном языке:
Наименование эмитента на иностранном языке: O1 Properties Finance JSC
Дата введения наименования: 02.06.2016
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИмпортСтрой»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИмпортСтрой»
Дата введения наименования: 05.10.2009
Основание введения наименования:
Регистрация Эмитента в качестве юридического лица 05.10.2009 с полным фирменным наименованием Закрытое акционерное общество «ИмпортСтрой».

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Современные технологии теплоснабжения»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СТТ»
Дата введения наименования: 12.02.2010
Основание введения наименования:
Решение №1/10 единственного акционера ЗАО «ИмпортСтрой» Баринова А.В. от 01.02.2010.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «О1 Пропертиз Финанс»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «О1 Пропертиз Финанс»
Дата введения наименования: 20.12.2012
Основание введения наименования:
Решение №2/12 единственного акционера ЗАО «Современные технологии теплоснабжения» Баринова А.В. от 12.12.2012.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1097746593394
Дата государственной регистрации: 05.10.2009
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 46 по г. Москве.
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Краткое описание истории создания и развития эмитента: 
Эмитент создан в качестве юридического лица 5 октября 2009г., единственным акционером которого являлся гражданин Российской Федерации Баринов Андрей Владимирович.
1 февраля 2010 г. решением единственного акционера Закрытого акционерного общества «ИмпортСтрой» № 1/10 от 1.02.2010 было принято решение изменить наименование на Закрытое акционерное общество «Современные технологии теплоснабжения», а также добавить в Устав следующие виды деятельности: Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) (основной вид деятельности); Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными; Передача пара и горячей воды (тепловой энергии); Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии); Деятельность по обеспечению работоспособности котельных; Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей.

12 декабря 2012 г. решением единственного акционера Закрытого акционерного общества «Современные технологии теплоснабжения» № 2/12 от 12.12.2012г. было принято решение изменить наименование Общества на Закрытое акционерное общество «О1 Пропертиз Финанс», а также добавить в Устав, как основной вид деятельности, капиталовложения в ценные бумаги. 

10 мая 2016 года решением единственного акционера Закрытого акционерного общества «О1 Пропертиз Финанс» были приняты следующие решения:
 1. Изменить наименование Общества и установить, что полным фирменным наименованием Общества на русском языке является: Акционерное общество «О1 Пропертиз Финанс»;
 2. Утвердить новую редакцию устава Общества – редакцию №4; 
3. Изменить адрес (место нахождения) Общества и установить, что новым адресом (местом нахождения) Общества является: 125047, Москва, улица Лесная, дом 5, 1 этаж.

03 августа 2018 года решением единственного акционера Акционерного общества «О1 Пропертиз Финанс» были приняты следующие решения:
 1. Досрочно прекратить полномочия следующих членов совета директоров Общества с 03 августа 2018 года: 
- Постнов Антон Сергеевич; 
- Новиков Дмитрий Юрьевич. 
2. Избрать в совет директоров Общества следующих лиц с 03 августа 2018 года:
 - Ясько Максим Александрович; 
- Титов Павел Александрович.
3. Утвердить, что с 03 августа 2018 года совет директоров Общества состоит из следующих лиц: 
- Ясько Максим Александрович; 
- Репрынцева Юлия Владимировна;
 - Титов Павел Александрович;
 - Нагин Вадим Сергеевич;
 - Кайгородова Оксана Владимировна.

28 марта 2019 года решением единственного акционера Акционерного общества «О1 Пропертиз Финанс» были приняты следующие решения:
 1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества – Калашникова Николая Германовича, и установить, что последним рабочим днем является 08 апреля 2019 года. 
2. Избрать генеральным директором Мухометьярову Галию Кульбаевну, гражданина Российской Федерации, сроком на 3 года, и установить, что первым рабочим днем является 09 апреля 2019 года. 
3. Досрочно прекратить полномочия следующего члена совета директоров Общества c 29 марта 2019 года:
 - Кайгородова Оксана Владимировна.
4. Избрать в совет директоров Общества следующее лицо с 29 марта 2019 года:
 - Мухометьярова Галия Кульбаевна. 
5. Утвердить, что с 29 марта 2019 года совет директоров Общества состоит из следующих лиц:
 - Ясько Максим Александрович; 
- Репрынцева Юлия Владимировна; 
- Титов Павел Александрович;
- Нагин Вадим Сергеевич; 
- Мухометьярова Галия Кульбаевна.

12 сентября 2019 года решением единственного акционера Акционерного общества «О1 Пропертиз Финанс» были приняты следующие решения: 
1. Досрочно прекратить полномочия следующего члена совета директоров Общества с 13 сентября 2019 года:
-Титов Павел Александрович. 
2. Избрать в совет директоров Общества следующее лицо с 13 сентября 2019 года:
 - Андрей Орленко. 
3. Утвердить, что с 13 сентября 2019 года совет директоров Общества состоит из следующих лиц: 
- Ясько Максим Александрович; 
- Репрынцева Юлия Владимировна; 
- Нагин Вадим Сергеевич;
- Мухометьярова Галия Кульбаевна; 
- Орленко Андрей.

30 июня 2020 года решением единственного акционера Акционерного общества «О1 Пропертиз Финанс» было принято решение: «Не избирать совет директоров Общества».

С 02.07.2013 г. по настоящее время единственным акционером Общества является Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью МИСТОРЕЛЛА ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД / MYSTORELLA TRADING LIMITED. 
Цели создания эмитента: 
В соответствии с п. 4.1. устава Эмитента, Общество создано с целью осуществления деятельности в соответствии с уставом Общества и направленной на максимальное использование материальных, интеллектуальных, организационных и финансовых возможностей для получения прибыли. 
Миссия эмитента: отсутствует. 
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
В 3 квартале 2013 года Эмитент разместил в полном объеме первый облигационный заем в размере 6 000 000 000 рублей. Средства, полученные от размещения облигаций, были направлены на финансирования проектов Эмитента и использованы для финансирования операционной деятельности группы компаний «О1 Пропертиз Лимитед».
В 4 квартале 2015 года Эмитент разместил в полном объеме облигационный заем в размере 15 000 000 000 рублей. Средства, полученные от размещения облигаций, были направлены на погашение краткосрочной задолженности и финансирование операционной деятельности группы компаний «О1 Пропертиз Лимитед». 

08 декабря 2016 года Совет директоров Эмитента принял решение об утверждении программы биржевых облигаций (дата составления протокола - 08 декабря 2016 года). 27 декабря 2016 года программе биржевых облигаций Эмитента был присвоен идентификационный номер 4-71827-Н-001Р-02Е. Максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках соответствующей программы облигаций составляет 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Срок действия программы биржевых облигаций: 20 лет с даты присвоения идентификационного номера. 

25 января 2017 года биржевым облигациям документарным процентным неконвертируемым на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, которой 27.12.2016 г. ПАО Московская Биржа присвоен идентификационный номер 4-71827-H-001P-02E (далее – «Биржевые облигации), был присвоен Идентификационный номер 4B02-01-71827-H-001P. 

09 февраля 2017 года Эмитент разместил 335 000 штук Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая. Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации по официальному курсу доллара США, установленному Банком России на дату, на которую приходится размещение Биржевых облигаций. 

12 мая 2017 года биржевым облигациям документарным процентным неконвертируемым на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, которой 27.12.2016 г. ПАО Московская Биржа присвоен идентификационный номер 4-71827-H-001P-02E (далее – «Биржевые облигации»), был присвоен Идентификационный номер 4B02-02-71827-H-001P. 

25 мая 2017 года Эмитент разместил 150 000 штук Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая. Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации по официальному курсу доллара США, установленному Банком России на дату, на которую приходится размещение Биржевых облигаций. 

23 марта 2018 года Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» были зарегистрированы Изменения в Условия выпуска Биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П02 в количестве 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая со сроком погашения в 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещенные по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р. Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-71827-Н-001H от 12.05.2017 г. ISIN: RU000A0JXRB9, которые были утверждены приказом Генерального директора Эмитента от 08 февраля 2018 №02-18/1 и на которые было дано согласие решения общего собрания владельцев Облигаций 27 февраля 2018 года (протокол №б/н от 28 февраля 2018 года). 

23 марта 2018 года Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» были зарегистрированы Изменения в Условия выпуска Биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01 в количестве 335 000 (Трехсот тридцати пяти тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая со сроком погашения в 3276-й (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещенные по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р. Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-71827-Н-001H от 25.01.2017 г. ISIN: RU000A0JXC40, которые были утверждены приказом Генерального директора Эмитента от 08 февраля 2018 №02-18 и на которые было дано согласие решения общего собрания владельцев Облигаций 27 февраля 2018 года (протокол №б/н от 28 февраля 2018 года). 

26 марта 2019 года лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента (Компания МИСТОРЕЛЛА ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД, место нахождения: Этникис Антистасеос, 23, 3 этаж, 3025, Лимассол, Кипр, регистрационный номер: НЕ 323078, ИНН в стране регистрации: 12323078R), было принято следующее решение:
 1. Увеличить уставный капитал Общества посредством размещения дополнительных обыкновенных именных акций в бездокументарной форме (далее – «Акции»). 2. Определить следующие условия размещения Акций:
 - Вид, категория (тип), форма ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные. 
- Количество размещаемых акций дополнительного выпуска: 100 000 (сто тысяч) штук. 
- Номинальная стоимость одной акции дополнительного выпуска: 100 (сто) рублей. 
- Цена размещения одной акции дополнительного выпуска: 100 (сто) рублей. 
- Способ размещения: закрытая подписка.
- Форма оплаты: денежные средства в рублях РФ. 
- Форма расчетов: безналичная форма расчетов.
 - Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Акций: единственный акционер Общества – компания МИСТОРЕЛЛА ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД (регистрационный номер компании в Республике Кипр НЕ 323078, зарегистрированный адрес: Этникис Антистасеос, 23, 3 этаж, 3025, Лимассол, Кипр).
 - Срок размещения Акций: 
Дата начала размещения: первый рабочий день, следующий за датой государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. 
Дата окончания размещения: дата размещения последней акции дополнительного выпуска, но не позднее двух месяцев с даты начала размещения. 
3. Установить, что уставный капитал Общества будет увеличен на фактическую сумму размещенных и оплаченных Акций на основании зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг. 

29 марта 2019 года Совет директоров Эмитента утвердил Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Акционерного общества «О1 Пропертиз Финанс», в соответствии с которым подлежат размещению обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 100 рублей каждая в количестве 100 000 штук по закрытой подписке с ценой размещения 100 рублей в порядке и на условиях, изложенных в проекте Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, подготовленном советом директоров Общества на основании решения единственного акционера от 26 марта 2019 года.

20 мая 2019 года Банк России осуществил государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг Акционерного общества «О1 Пропертиз Финанс» в количестве 100 000 (сто тысяч) штук номинальной стоимостью номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая. 

12 августа 2019 года Центральный банк Российской Федерации осуществил государственную регистрацию отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг. 

14 августа 2019 года лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента (Компания МИСТОРЕЛЛА ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД, место нахождения: Этникис Антистасеос, 23, 3 этаж, 3025, Лимассол, Кипр, регистрационный номер: НЕ 323078, ИНН в стране регистрации: 12323078R), было принято следующее решение:
1. В связи с государственной регистрацией 12 августа 2019 года отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Общества - акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, размещенных путем закрытой подписки в количестве 100 000 (сто тысяч) штук, признать уставный капитал Общества увеличенным на 10 000 000 (десять миллионов) рублей.
2. Установить, что уставный капитал Общества составляет 10 012 000 (десять миллионов двенадцать тысяч) рублей, разделенных на 100 120 (сто тысяч сто двадцать) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.
3. Утвердить устав Общества в новой редакции (редакция №5).
14 сентября 2020 года лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента (Компания МИСТОРЕЛЛА ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД, место нахождения: Этникис Антистасеос, 23, 3 этаж, 3025, Лимассол, Кипр, регистрационный номер: НЕ 323078, ИНН в стране регистрации: 12323078R), было принято решение об изменении условий, определенных решением о размещении биржевых облигаций серии БО-01, идентификационный номер выпуска 4B02-01-71827-H от 13 августа 2015 года, объем выпуска по номинальной стоимости 15 млрд. руб., размещенных в 2015 году, с датой погашения 02 октября 2020 года, в части изменения срока погашения таких облигаций на 27 сентября 2024 года. 

30 сентября 2020 года общим собранием владельцев Биржевых облигаций (Протокол б/н от 01.10.2020 г.) приняты решения об избрании представителем владельцев биржевых облигаций Акционерного общества «О1 Пропертиз Финанс» серии БО-01, идентификационный номер 4B02-01-71827-H от 13.08.2015 - Общество с ограниченной ответственностью «Первая Независимая», ОГРН 1107746834304, ИНН 7720698198; о предоставлении Представителю владельцев облигаций права самостоятельно принять решение о согласии на внесение Акционерным обществом «О1 Пропертиз Финанс» изменений в решение о выпуске биржевых облигаций, связанных с объемом прав по биржевым облигациям серии БО-01 и порядком их осуществления, в том числе в части увеличения срока обращения Биржевых облигаций; об отказе от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, предусмотренного действующим законодательством в связи с просрочкой исполнения обязательств по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций; об отказе от права требовать приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 10 (Десятого) купонного периода в соответствии с п.10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций.

15 октября 2020 года лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента (Компания МИСТОРЕЛЛА ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД, место нахождения: Этникис Антистасеос, 23, 3 этаж, 3025, Лимассол, Кипр, регистрационный номер: НЕ 323078, ИНН в стране регистрации: 12323078R), было принято решение внести изменения и утвердить Изменения в решение о выпуске Биржевых облигаций на основании и в соответствии с решением общего собрания владельцев биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска 4B02-01-71827-H от «13» августа 2015 года (далее – «Биржевые облигации»), принятым 30 сентября 2020 года (Протокол об итогах голосования на общем собрании №б/н от 01 октября 2020 года).

15 октября 2020 года ПАО Московская Биржа была осуществлена регистрация изменений в решение о выпуске ценных бумаг в части сведений о представителе владельцев биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, идентификационный номер выпуска 4B02-01-71827-H от 13.08.2015.

18 ноября 2020 года ПАО Московская Биржа была осуществлена регистрация изменений в решение о выпуске ценных бумаг в отношении биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, идентификационный номер выпуска 4B02-01-71827-H от 13 августа 2015, включая изменения в части продления срока погашения таких облигаций на 27 сентября 2024 года.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 
125047 Россия, г. Москва, ул. Лесная, д. 5, этаж 1
Телефон: (495) 788-55-75
Факс: (495) 788-55-74
Адрес электронной почты: mukhometyarova@o1properties-finance.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: o1properties-finance.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658

Эмитент не имеет специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами эмитента.
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7722696870
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной:
Коды ОКВЭД	
64.99.1	

Коды ОКВЭД	
35.30.1	
35.30.14	
35.30.2	
35.30.3	
35.30.4	
35.30.5	
66.19.4	
68.31.1	
68.31.2	
68.31.3	
68.31.4	
69	
69.20	
70.22	
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период:
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: Капиталовложения в ценные бумаги

Наименование показателя	2019	2020	
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	0	0	
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	0	0	

Наименование показателя	2020, 3 мес.	2021, 3 мес.	
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	0	0	
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	0	0	
Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений: Указанных изменений не было.
Общая структура себестоимости эмитента:

Наименование показателя	2019	2020	
Сырье и материалы, %	0	0	
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0	
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	0	0	
Топливо, %	0	0	
Энергия, %	0	0	
Затраты на оплату труда, %	0	0	
Проценты по кредитам, % %	0	0	
Арендная плата, % %	0	0	
Отчисления на социальные нужды, %	0	0	
Амортизация основных средств, %	0	0	
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0	0	
Прочие затраты, %	0	0	
  амортизация по нематериальным активам, %	0	0	
  вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0	0	
  обязательные страховые платежи, %	0	0	
  представительские расходы, %	0	0	
  иное (пояснить), %	100	100	
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100	
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	0	0	
* - Прочие затраты (иное, %) в структуре себестоимости за 2019 год, 2020 год состоят из процентных расходов (строка 2330 Отчета о финансовых результатах), управленческих затрат (строка 2220 Отчета о финансовых результатах) и прочих затрат, представляющих собой накладные расходы в связи с размещением облигационных займов (строка 2350 Отчета о финансовых результатах).

Наименование показателя	2020, 3 мес.	2021, 3 мес.	
Сырье и материалы, %	0	0	
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0	
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	0	0	
Топливо, %	0	0	
Энергия, %	0	0	
Затраты на оплату труда, %	0	0	
Проценты по кредитам, % %	0	0	
Арендная плата, % %	0	0	
Отчисления на социальные нужды, %	0	0	
Амортизация основных средств, %	0	0	
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0	0	
Прочие затраты, %	0	0	
  амортизация по нематериальным активам, %	0	0	
  вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0	0	
  обязательные страховые платежи, %	0	0	
  представительские расходы, %	0	0	
  иное (пояснить), %	100	100	
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100	
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	0	0	
* - Прочие затраты (иное, %) в структуре себестоимости за 3 месяца 2020 года и за 3 месяца 2021 года состоят из процентных расходов (строка 2330 Отчета о финансовых результатах), управленческих затрат (строка 2220 Отчета о финансовых результатах) и прочих затрат, представляющих собой накладные расходы в связи с размещением облигационных займов (строка 2350 Отчета о финансовых результатах).
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг): 
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
Бухгалтерская отчетность Эмитента подготовлена в соответствии с действующим бухгалтерским законодательством РФ. При подготовке бухгалтерской отчетности Эмитент руководствовался требованиями законодательства Российской Федерации по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности (в частности, Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, Положениями по бухгалтерскому учету) и учетной политикой организации. 
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2020 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья):
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется.
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года:
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было.
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники:
Импортные поставки отсутствуют.
За 3 мес. 2021 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья):
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется.
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года:
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было.
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники:
Импортные поставки отсутствуют.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Эмитент осуществляет свою деятельность на рынке оказания услуг по привлечению финансирования. В соответствии с целями создания Эмитент осуществляет свою основную деятельность на российском рынке ценных бумаг.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
На предоставление Эмитентом его услуг по привлечению финансирования может повлиять общая финансово-экономическая ситуация в России, которая обусловлена рядом факторов, в частности, связанных с проведением государственных реформ экономического, политического и социального характера, а также обусловленных изменением ситуации на мировых рынках. Эмитент планирует осуществлять постоянный мониторинг текущей ситуации с целью своевременного выявления рисков и формирования соответствующей стратегии своей деятельности.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий), сведения о которых обязательно указывать в отчете эмитента (ежеквартальном отчете).
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Эмитент и в дальнейшем планирует заниматься привлечением дополнительного финансирования, в т.ч. на рынке корпоративных облигаций.
Планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, отсутствуют. Изменение основной деятельности не планируется.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
На 31.12.2020 г.
Основные средства отсутствуют.
На 31.03.2021 г.
Основные средства отсутствуют.
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась.
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):
На дату окончания отчетного периода Эмитент не имеет планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Эмитента, и иных основных средств. Факты обременения основных средств Эмитента отсутствуют.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.

Наименование показателя	2019	2020	
Норма чистой прибыли, %	-	-	
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0	0	
Рентабельность активов, %	-	0.06	
Рентабельность собственного капитала, %	-	14.2	
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0	
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0	

Наименование показателя	2020, 3 мес.	2021, 3 мес.	
Норма чистой прибыли, %	-	-	
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0	0	
Рентабельность активов, %	0.02	0.004	
Рентабельность собственного капитала, %	3.75	0.87	
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0	
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0	

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов.
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Норма чистой прибыли, % (Чистая прибыль / Выручка от продаж х 100). По итогам 2019 года и 2020 года, а также по итогам 3-х месяцев 2020 года и 3-х месяцев 2021 года у Эмитента отсутствовала выручка от продаж, ввиду чего данный показатель за указанные отчетные периоды не рассчитывался.

Коэффициент оборачиваемости активов, раз (Выручка от продаж / Балансовая стоимость активов). Значение данного показателя по итогам 2019 года и 2020 года, а также по итогам 3-х месяцев 2020 года и 3-х месяцев 2021 года равно 0, так как на протяжении указанных отчетных периодов Эмитент не имел выручки от продаж. 

Рентабельность активов, % (Чистая прибыль / Балансовая стоимость активов x 100). Значение данного показателя за 2019 год не рассчитывалось в связи с отрицательным финансовым результатом, полученным по итогам указанного периода. Убыток был обусловлен получением отрицательных курсовых разниц, связанных с изменением курса валют. Значение данного показателя по итогам 2020 года составило 0,06%, что свидетельствует о начавшемся восстановлении рентабельности активов. По итогам 3-х месяцев 2020 года и 3-х месяцев 2021 года значение данного показателя составило 0,02% и 0,004% соответственно, что отражает низкую рентабельность активов и отрицательный тренд рентабельности активов по итогам 1 квартала 2021 года. 

Рентабельность собственного капитала, % (Чистая прибыль / Капитал и резервы x 100). Значение данного показателя за 2019 год не рассчитывалось в связи с отрицательным финансовым результатом, полученном по итогам указанных периодов. Убыток был обусловлен получением отрицательных курсовых разниц, связанных с изменением курса валют. Значение данного показателя по итогам 2020 года составило 14,2%, что свидетельствует об эффективном использовании капитала. Значение показателя по итогам 3-х месяцев 2020 года 3-х месяцев 2021 года составило 3.75% и 0.87% соответственно, что свидетельствует о более высокой рентабельности собственного капитала по сравнению с рентабельностью всех активов. 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб. (Непокрытый убыток прошлых лет + Непокрытый убыток отчетного года). По итогам 2019 года и 2020 года, а также по итогам 3-х месяцев 2020 года и 3-х месяцев 2021 года у Эмитента отсутствует непокрытый убыток. 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, % (Сумма непокрытого убытка на отчетную дату / Балансовая стоимость активов x 100). По итогам 2019 года и 2020 года, а также по итогам 3-х месяцев 2020 года и 3-х месяцев 2021 года значения данного показателя равны 0% в связи с отсутствием непокрытого убытка у Эмитента за указанные отчетные периоды.

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в отчете эмитента (ежеквартальном отчете): Нет
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя	2019	2020	
Чистый оборотный капитал	57 772	-7 314 602	
Коэффициент текущей ликвидности	1.004	0.08	
Коэффициент быстрой ликвидности	1.004	0.08	

Наименование показателя	2020, 3 мес.	2021, 3 мес.	
Чистый оборотный капитал	66 494	- 6 878 928	
Коэффициент текущей ликвидности	1.004	0.1	
Коэффициент быстрой ликвидности	1.004	0.1	

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав отчета эмитента (ежеквартального отчета): Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Чистый оборотный капитал (Оборотные активы – Долгосрочная дебиторская задолженность – Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)). Величина собственных оборотных средств характеризует ту часть собственного капитала предприятия, которая является источником покрытия его текущих активов (т.е. активов, имеющих оборачиваемость менее одного года). Это расчетный показатель, зависящий как от структуры активов, так и от структуры источников средств. Размер чистых оборотных активов предопределяет экономическую стабильность организации. По итогам 2019 года значение показателя составило 57 772 тыс. руб., а в 2020 году и по итогам 3-х месяцев 2021 года показатель принял отрицательные значения за счет снижения величины оборотных средств. 

Коэффициент текущей ликвидности (Оборотные активы – Долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)). Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у предприятия средств, которые могут быть использованы им для погашения своих краткосрочных обязательств. В мировой практике значение этого коэффициента должно находиться в диапазоне 1-2. Снижение данного показателя по итогам 2020 года по отношению к 2019 году на 92,03% и по итогам 3-х месяцев 2021 года по отношению к 3-м месяцам 2020 года на 90,04% обусловлено структурными изменениями, в результате которых размер краткосрочных обязательств значительно превысил величину оборотных средств Эмитента. Также следует отметить, что по итогам 2019 года и 3-х месяцев 2020 года значения данного показателя оставались стабильными и находились в пределах рекомендуемого уровня. По итогам 2020 года и 3-х месяцев 2021 года значения не достигли оптимального диапазона. При этом по состоянию на дату окончания I квартала 2021 года по сравнению с началом года уровень ликвидности практически не изменился. 

Коэффициент быстрой ликвидности (Оборотные активы – Запасы – Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям – Долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)). Коэффициент быстрой ликвидности, или коэффициент «критической оценки», показывает, насколько ликвидные средства предприятия покрывают его краткосрочную задолженность. Данный показатель определяет, какая доля кредиторской задолженности может быть погашена за счет наиболее ликвидных активов, т. е. показывает, какая часть краткосрочных обязательств предприятия может быть немедленно погашена за счет средств на различных счетах, в краткосрочных ценных бумагах, а также поступлений по расчетам. Рекомендуемое значение данного показателя от 0,7-0,8 до 1,5. В связи с отсутствием у Эмитента запасов и налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям динамика данного показателя аналогична динамике Коэффициента текущей ликвидности. Также следует отметить, что по итогам 2019 года и 3-х месяцев 2020 года значения данного показателя находились в пределах рекомендуемого уровня, а по итогам 2020 года и 3-х месяцев 2021 года значения не достигли оптимального диапазона.

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в отчете эмитента (ежеквартальном отчете): Нет
4.3. Финансовые вложения эмитента
На 31.12.2020 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода:
Вложения в эмиссионные ценные бумаги:
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет.
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги:
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет.
Иные финансовые вложения:
Объект финансового вложения: заем
Размер вложения в денежном выражении: 12 030 092,22
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Ставка процента – на часть займа в размере 4 435 935,21 тыс. руб. за период c 21 ноября 2020 года по 29 марта 2024 года (обе даты включительно) в размере 6,1% годовых; и за период c 30 марта 2024 года по 31 декабря 2025 года (обе даты включительно) в размере 24,52% годовых. 
На часть займа в размере 7 594 156,99 тыс. руб. – 0 % годовых. 
Срок выплаты – продлен до 31 декабря 2025 года.
Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.

Объект финансового вложения: заем
Размер вложения в денежном выражении: 335 916 668,56
Единица измерения: долл. США
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Ставка процента – Европейская межбанковская ставка предложения (EURIBOR) в евро за 6 месяцев на рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода+2,3 процентных пункта. Если EURIBOR в евро за 6 месяцев на рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода < 0, то процентная ставка равна 2,3% годовых. Срок выплаты - до 31 марта 2021 года.
Дополнительная информация:
Выплаты производятся денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке по курсу, равному официальному курсу доллара США по отношению к рублю, установленному Банком России на 08.02.2018 г. (56,9533), умноженному на валютный коэффициент, определяемый по следующей формуле:
Официальный курс евро по отношению к рублю, установленный Банком России на второй рабочий день, предшествующий дате оплаты	
70,5310	
Где 70,5310 - это официальный курс евро по отношению к рублю, установленный Банком России на 08.02.2018.
По применимому курсу, рассчитанному согласно данным финансовой (бухгалтерской) отчетности на 31.12.2020, размер вложения эквивалентен 24 446 985,87 тыс. рублей.

Объект финансового вложения: заем
Размер вложения в денежном выражении: 149 083 331,44
Единица измерения: долл. США
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Ставка процента – Европейская межбанковская ставка предложения (EURIBOR) в евро за 6 месяцев на рабочий день, предшествующий Учетной дате (как этот термин определен ниже) +2,1 процентных пункта. Если EURIBOR в евро за 6 месяцев на рабочий день, предшествующий учетной дате < 0, то процентная ставка равна 2,1%. Срок выплаты - до 14 мая 2024 года.
Дополнительная информация:
Выплаты производятся денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке по курсу, равному официальному курсу доллара США по отношению к рублю, установленному Банком России на 08.02.2018 г. (56,9533), умноженному на валютный коэффициент, определяемый по следующей формуле:
Официальный курс евро по отношению к рублю, установленный Банком России на второй рабочий день, предшествующий дате оплаты	
70,5310	
Где 70,5310 - это официальный курс евро по отношению к рублю, установленный Банком России на 08.02.2018.
По применимому курсу, рассчитанному согласно данным финансовой (бухгалтерской) отчетности на 31.12.2020, размер вложения эквивалентен 10 849 828,06 тыс. рублей.

Объект финансового вложения: заем
Размер вложения в денежном выражении: 149 238,89
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Ставка процента – 4,5% годовых. Срок выплаты - до 14 мая 2024 года.
Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.

Объект финансового вложения: заем
Размер вложения в денежном выражении: 7 166 461,59
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Ставка процента – 6,1% годовых. Срок выплаты - до 29 марта 2026 года.
Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.

Объект финансового вложения: заем
Размер вложения в денежном выражении: 428 195,40
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Ставка процента – 6,1% годовых. Срок выплаты - до 29 марта 2026 года.
Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.

Объект финансового вложения: заем
Размер вложения в денежном выражении: 1 720 437,79
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Ставка процента – 6,1% годовых. Срок выплаты - до 30 сентября 2024 года.
Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.

Объект финансового вложения: заем
Размер вложения в денежном выражении: 1 062 168,32
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Ставка процента – 6,1% годовых. Срок выплаты - до 30 сентября 2024 года.
Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Величина потенциальных убытков соответствует стоимости вложений.

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала.

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Учет финансовых вложений ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от10.12.02 №126н.

На 31.03.2021 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода:
Вложения в эмиссионные ценные бумаги:
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет.
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги:
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет.
Иные финансовые вложения:
Объект финансового вложения: заем
Размер вложения в денежном выражении: 11 598 392,22
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Ставка процента – на часть займа в размере 4 435 935,21 тыс. руб. за период c 21 ноября 2020 года по 29 марта 2024 года (обе даты включительно) в размере 6,1% годовых; и за период c 30 марта 2024 года по 31 декабря 2025 года (обе даты включительно) в размере 24,52% годовых.
На часть займа в размере 7 594 156,99 тыс. руб. – 0 % годовых. 
Срок выплаты – продлен до 31 декабря 2025 года.

Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.

Объект финансового вложения: заем
Размер вложения в денежном выражении: 335 916 668,56
Единица измерения: долл. США
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Ставка процента – Европейская межбанковская ставка предложения (EURIBOR) в евро за 6 месяцев на рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода+2,3 процентных пункта. Если EURIBOR в евро за 6 месяцев на рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода < 0, то процентная ставка равна 2,3% годовых. Срок выплаты - до 31 марта 2021 года.
Дополнительная информация:
Выплаты производятся денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке по курсу, равному официальному курсу доллара США по отношению к рублю, установленному Банком России на 08.02.2018 г. (56,9533), умноженному на валютный коэффициент, определяемый по следующей формуле:
Официальный курс евро по отношению к рублю, установленный Банком России на второй рабочий день, предшествующий дате оплаты	
70,5310	
Где 70,5310 - это официальный курс евро по отношению к рублю, установленный Банком России на 08.02.2018.
По применимому курсу, рассчитанному согласно данным финансовой (бухгалтерской) отчетности на 31.03.2021, размер вложения эквивалентен 24 211 160,76 тыс. рублей.

Объект финансового вложения: заем
Размер вложения в денежном выражении: 149 083 331,44
Единица измерения: долл. США
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Ставка процента – Европейская межбанковская ставка предложения (EURIBOR) в евро за 6 месяцев на рабочий день, предшествующий Учетной дате (как этот термин определен ниже) +2,1 процентных пункта. Если EURIBOR в евро за 6 месяцев на рабочий день, предшествующий учетной дате < 0, то процентная ставка равна 2,1%. Срок выплаты - до 14 мая 2024 года.
Дополнительная информация:
Выплаты производятся денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке по курсу, равному официальному курсу доллара США по отношению к рублю, установленному Банком России на 08.02.2018 г. (56,9533), умноженному на валютный коэффициент, определяемый по следующей формуле:
Официальный курс евро по отношению к рублю, установленный Банком России на второй рабочий день, предшествующий дате оплаты	
70,5310	
Где 70,5310 - это официальный курс евро по отношению к рублю, установленный Банком России на 08.02.2018.
По применимому курсу, рассчитанному согласно данным финансовой (бухгалтерской) отчетности на 31.03.2021, размер вложения эквивалентен 10 745 166,41 тыс. рублей.

Объект финансового вложения: заем
Размер вложения в денежном выражении: 149 238,89
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Ставка процента – 4,5% годовых. Срок выплаты - до 14 мая 2024 года.
Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.

Объект финансового вложения: заем
Размер вложения в денежном выражении: 7 166 461,59
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Ставка процента – 6,1% годовых. Срок выплаты - до 29 марта 2026 года.
Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.

Объект финансового вложения: заем
Размер вложения в денежном выражении: 428 245,40
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Ставка процента – 6,1% годовых. Срок выплаты - до 29 марта 2026 года.
Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.

Объект финансового вложения: заем
Размер вложения в денежном выражении: 1 720 437,79
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Ставка процента – 6,1% годовых. Срок выплаты - до 30 сентября 2024 года.
Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.

Объект финансового вложения: заем
Размер вложения в денежном выражении: 1 062 168,32
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Ставка процента – 6,1% годовых. Срок выплаты - до 30 сентября 2024 года.
Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Величина потенциальных убытков соответствует стоимости вложений.

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала.

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Учет финансовых вложений ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.02 №126н.
4.4. Нематериальные активы эмитента
На 31.12.2020 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют.
На 31.03.2021 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют.
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития, включая сведения о затратах на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за соответствующий отчетный период: 
Политика Эмитента в области научно-технического развития на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств, отсутствует. Затраты на осуществление научно-технической деятельности не осуществлялись.

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности:
Сведения не приводятся, поскольку Эмитент не использует объекты интеллектуальной собственности.

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков:
Указанные факторы отсутствуют, так как Эмитент не является правообладателем патентов, лицензий на использование товарных знаков.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за последний завершенный отчетный год и за соответствующий отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 и 12 месяцев текущего года, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.
В 2020 году и I квартале 2021 года основные тенденции развития российского финансового рынка определялись фундаментальными макроэкономическими показателями. 

По данным Росстата, номинальный объем ВВП в 2020 году составил 106 606,6 млрд рублей. Индекс его физического объема относительно 2019 года – 96,9%, индекс-дефлятор – 100,7%.
Снижение ВВП в 2020 году на 3,1% связано с введенными ограничительными мерами, направленными на борьбу с коронавирусной инфекцией, и падением мирового спроса на энергоресурсы.
Значительно сократилась добавленная стоимость в отраслях, ориентированных на обслуживание населения: гостиницы и рестораны (–24,1%), учреждения культуры и спорта (–11,4%), предприятия транспорта (–10,3%), организации, оказывающие прочие услуги населению (–6,8%).
Неблагоприятная конъюнктура экспорта и снижение цен на энергоресурсы повлияли на снижение индекса физического объема добавленной стоимости (–10,2%) и индекса-дефлятора добавленной стоимости (–17,6%) в добывающей промышленности. Изменение цен на нефтепродукты стало одной из причин снижения индекса-дефлятора валовой добавленной стоимости обрабатывающих производств (–0,3%).
Возросший спрос на финансовые услуги обусловил увеличение добавленной стоимости в сфере финансов и страхования (+7,9%).
Увеличение тарифов на коммунальные услуги повлияло на рост индексов-дефляторов валовой добавленной стоимости предприятий, обеспечивающих электрической энергией, газом и паром (+3,9%), водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов (+6,2%).
Рост индекса-дефлятора добавленной стоимости относительно прошлого года в здравоохранении (+11,9%), образовании (+5,5%) и других отраслях сектора государственного управления связан с ростом средней заработной платы на одного работника в этих отраслях.
На динамику ВВП в 2020 году относительно 2019 года повлияло снижение внутреннего конечного спроса (–5,0%) и рост чистого экспорта товаров и услуг за счет опережающего сокращения импорта (–13,7%) по сравнению с экспортом (–5,1%).
Расходы на конечное потребление сократились по сравнению с 2019 годом (–5,2%). Это связано с падением потребительского спроса преимущественно на непродовольственные товары и услуги, повлиявшим на снижение расходов домашних хозяйств на конечное потребление (–8,6%).
Конечное потребление сектора государственного управления и некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства, выросло по сравнению с 2019 годом (+3,9%), прежде всего, из-за увеличения расходов на здравоохранение и другие виды деятельности, связанные с борьбой с пандемией COVID-19.
Валовое накопление сократилось (–4,2%) за счет накопления основного капитала, включая ценности (–6,2%). Прирост запасов материальных оборотных средств увеличился в основном за счет производственных запасов на предприятиях, экономическая активность которых в условиях введенных ограничений снизилась.
Доля чистого экспорта товаров и услуг в структуре использования ВВП сократилась с 7,6% в 2019 году до 4,8% в 2020 году в связи с падением индексов цен на экспортируемые товары (по данным ФТС России за январь – ноябрь 2020 года относительно аналогичного периода 2019 года – на 20,5%, преимущественно за счет продукции ТЭК). Доля расходов на конечное потребление увеличилась с 69,5% до 71,5%, валового накопления – с 22,9 % до 23,7%, в том числе валового накопления основного капитала – с 21,2% до 21,6%.
Доля оплаты труда в структуре ВВП повысилась c 46,3% до 49,5%. Среди причин – увеличение объемов выплат работникам здравоохранения и иных отраслей, участвующих в борьбе с пандемией.
Доля чистых налогов на производство и импорт снизилась с 11,3% до 10,9% за счет сокращения налоговых поступлений (в основном, таможенных пошлин) и увеличения субсидий, связанных с мерами государственной поддержки бизнеса.
Доля валовой прибыли сократилась, соответственно, с 42,4% до 39,6%. 

I квартале 2021 года рост ВВП РФ оценивается в 0,8-0,9% с исключением сезонности (к четвертому кварталу 2020 года), но фаза повышенных темпов восстановления пройдена, в ближайшие кварталы рост будет замедляться. В марте 2021 года годовая инфляция выросла и составила 5,79%. 
Одним из факторов риска остается эпидемическая ситуация в мире, которая за последний месяц обострилась. Это повышает риски замедления восстановления мировой экономики и, как следствие, российского экспорта. В некоторых отраслях промышленности рост выпуска начинают сдерживать проблемы на стороне предложения, связанные прежде всего с ухудшением работы глобальных цепочек поставок.
Согласно действующем прогнозу, ЦБ ожидает роста ВВП РФ в 2021 году в интервале 3,0-4,0% (прогноз будет уточнен в конце апреля), в 2022 году - в интервале 2,5-3,5%, в 2023 году - в интервале 2,0-3,0%.
Минэкономразвития прогнозировало рост ВВП РФ в 2021 году на 3,3% (прогноз от сентября, в апреле министерство планирует его также уточнить), в 2022 году - на уровне 3,4%, в 2023 году - 3,0%.
Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в конце марта, несколько консервативнее: в 2021 году они ожидают восстановительный рост экономики на 2,9%, а в 2022 году - рост лишь на 2,2%.

Основные итоги рынка рублевых облигаций за 2020 год
2020 год стал годом бума на рынке рублевых облигаций. C начала года рынок увеличился на 7% и достиг 11,32 трлн рублей. Мягкая денежно-кредитная политика Банка России способствовала снижению доходностей до исторических минимумов для всех категорий эмитентов – наиболее существенное падение можно было наблюдать для сегмента ВДО, чьи доходности в среднем упали на 200 б. п. за последние 12 месяцев. При этом низкие ставки по депозитам привели на фондовый рынок более 5 млн клиентов, которые принесли брокерам свыше 1.5 трлн рублей.
В таких условиях заемщики первого эшелона смогли удешевить и удлинить свои кредитные портфели, в том числе замещая валютные долги. Но особого внимания заслуживает активность эмитентов из сферы малого и среднего бизнеса (компании МСП). Этот сектор уже с 2019 года служит полноценной точкой роста для рынка облигаций, именно здесь появилось большинство новых эмитентов и в 2020-м, и в 2019-м. Ключевыми ограничениями, которые могут отрезать сегмент эмитентов МСП от денег розничных инвесторов и не позволить компаниям перейти в более высокие эшелоны заемщиков с низкими ставками, сейчас выступают: низкая прозрачность компаний, неудовлетворительная ситуация с качеством отчетности и нераспространенность стандартов МСФО, низкое рейтинговое покрытие малых эмитентов, а также искажения в оценке рисков инвесторами, связанные с отнесением эмитентов к сектору ВДО.

Динамика на российском долговом рынке
Российский рынок облигаций встречал 2020 год в позитивной динамике, которую можно было наблюдать на протяжении всего 2019 года – доля нерезидентов была на околопиковых значениях, составив 32%, смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ способствовало поступательному снижению ставок доходностей и росту объемов размещения как со стороны Минфина, так и со стороны корпоративных эмитентов. Были сформированы все предпосылки для продолжения позитивной динамики, однако серьезным испытанием как для российского облигационного рынка, так и для мировых фондовых рынков послужил глобальный экономический кризис, вызванный вспышкой эпидемии Covid-19.
Основной удар на мировые рынки пришёлся на период февраль – март 2020 г., когда участникам рынка стало очевидно, что коронавирусная инфекция, а вместе с ней и ограничительные меры, неминуемо выйдут за пределы Китая. Фондовые индексы развивающихся и развитых стран продемонстрировали двузначные темпы падения за этот период.
За 30 дней индекс агрегированных стоимостей акций MSCI по России продемонстрировал снижение на 41%, что несколько выше снижения по развитым (-33%) и развивающимся (-31%) странам. Падение индексов для России оказалось особенно существенным из-за стресса в нефтегазовой отрасли, где на этот период пришлось падение цен на нефть марки Brent до 27 долл/барр. – минимального уровня за последние 10 лет.
Сегмент российских ОФЗ также сильно отреагировал на развитие эпидемии – за период с начала 2020 года до пика падения в марте этого года кривая доходностей демонстрировала смещение вверх на всех её участках. При этом наиболее активно распродавался средне- и долгосрочные участки кривой. Если на участке до 1 года доходности выросли на 70-137 б.п., то на участке 3-7 лет можно было наблюдать рост котировок на 190-200 б.п. с начала года.
Тем не менее, готовность российской экономики к глобальной рецессии оказалась выше, чем во многих других развитых странах мира. Особенности российской экономики сыграли ей на руку – ограниченность интеграции РФ в мировую экономику на фоне высокой доли государственного сектора позволили ей оказаться в числе крупнейших стран мира, чьи экономики пострадали в меньшей степени в ходе первой волны коронавируса. Данные по темпам прироста ВВП во II квартале 2020 года показывают, что падение ВВП России было не столь драматичным, как в других странах мира.

Таблица 1. Экономика России продемонстрировала наименее существенные темпы падение ВВП среди большинства развитых и развивающихся стран
Страна	Темпы прироста ВВП в II кв. 2020 г. (в годовом выражении), %	Максимальный Кредитный рейтинг от Moody’s/S&P/Fitch	
США	-9,1	AAA	
ЕС	-15,0	AAA	
Германия	-11,3	AAA	
Великобритания	-21,7	AA	
Бразилия	-11,4	BB	
Россия	-8,5	BBB	
Индия	-24,1	BBB-	
Турция	-9,9	BB-	
Мексика	-18.7%	BBB+	
Колумбия	-15.7%	BBB	
Китай	+3.2%	A+	
На момент обострения коронавирусной инфекции в марте и на конец октября уровень реальных процентных ставок в России выглядел высоким относительно уровней развивающихся стран.
По соотношению кредитного качества РФ, предлагаемой доходности по государственным бумагам и устойчивости ВВП к текущему кризису российские облигации выглядели привлекательными в сравнении с другими странами с переходной экономикой. Это позволило ограничить отток иностранных инвесторов из российского долгового рынка, и, соответственно, сгладить спад цен российских облигаций, несмотря на общий сантимент глобальных инвесторов по уходу от рисковых активов в пользу безопасных.
Например, в сегменте госдолга, где ключевыми инвесторами в последние годы выступали нерезиденты, к апрелю 2020 года доля нерезидентов в ОФЗ составляла 32%, сохранившись на уровне конца 2019 года, когда российский долговой рынок в целом испытывал восходящую динамику. К октябрю 2020 года доля снизилась до 27%, вернувшись к уровню 2018 года, из-за обострения геополитических рисков, связанных с санкциями ЕС, неопределённостью вокруг выборов США. Если в 2019 году доля нерезидентов на первичных аукционах ОФЗ доходила почти до 40%, то за 11 месяцев 2020 года она снизилась до 14%. Снижение доли иностранных инвесторов было также обусловлено номинальным ростом объемов ОФЗ в обращении, за которым не поспевал приток иностранного капитала. Несмотря на рост глобальных рисков, снижение доли нерезидентов в ОФЗ было умеренным.
В ответ на последствия эпидемии коронавирусной инфекции, для стабилизации ситуации на фондовых рынках в 2020 году Банк России приступил к более агрессивному снижению ключевой ставки. Если за весь 2019 год ставка была снижена на 125 б. п., то за 10 месяцев 2020 года регулятор опустил ставку на 200 б. п. до исторического минимума за всю историю современной России в 4,25%.
Проведение стимулирующей денежно-кредитной политики отчасти привело к повышенным инфляционным рискам, что в терминах реальных процентных ставок постепенно сводит реальную доходность депозитов в отрицательную зону. Такая ситуация вынудила частных инвесторов забирать депозиты и выходить на фондовый рынок в поисках доходности.

Объем и структура рынка рублевых облигаций
В 2020 году объем внутреннего рынка облигаций, находящихся в обращении, преодолел отметку 30 трлн руб. и почти достиг рекордных для России 30% ВВП.
Основной вклад в рост объемов российского рынка внес Минфин: в 2020 году он выпустил рекордные объемы ОФЗ — 5,1 трлн руб. против 2 трлн руб. в 2019 году. При этом около 70% ОФЗ, выпущенных в осенне-летний период, пришлось на ОФЗ с плавающей ставкой, которые выкупили крупнейшие российские банки, в то время как объем выпуска ОФЗ-ПД сохранился на уровне прошлого года. Это позволило рынку не принимать на себя избыточный процентный риск. А Минфин смог выполнить ту программу заимствований, которая была необходима для поддержания экономики.
Это снова изменило баланс сил между заемщиками на рынке: в последние годы лидером по объемам выпуска традиционно оставался корпоративный сектор. А сейчас, по подсчетам Московской биржи, примерно 46% рынка (как и до 2010 года) снова приходится на гособлигации.
Снижение ключевой ставки ЦБ РФ до исторических минимумов, а также небывалый приток средств инвесторов - физических лиц поддержали рост объемов рынка корпоративного долга и оказали давление на процентные ставки. Но по сравнению с рынком ОФЗ объем размещений в корпоративном секторе в этом году оказался чуть скромнее: за 11 месяцев он вырос примерно на 11%. Всего с начала COVID-19 в России было размещено корпоративных облигаций на 3 трлн руб., подсчитала Мосбиржа. Правда, эта цифра учитывает размещения банковских облигаций и нерыночные выпуски, что несколько искажает картину. По данным Cbonds, суммарный объем новых рыночных выпусков облигаций, размещенных именно российскими компаниями, за 11 месяцев 2020 года превысил 1,8 трлн руб.
Новацией 2020 года стало то, что на рынок всё чаще стали выходить перспективные российские компании технологического сектора — «Максима Телеком», «Софтлайн», QIWI, HeadHunter и другие.
Необходимо отметить, что особую роль в настоящее время приобретает сектор эмитентов МСП, который во многом является ключевым, поскольку именно здесь закладывается основа для повышения диверсификации российского рынка облигаций и его ликвидности. По расчетам экспертов, если в 2018 году эмитентами сегмента было проведено 18 дебютных сделок, то в 2019-м их количество выросло до 41, за 10 месяцев 2020 года было проведено около 30 дебютных сделок.

Доходность рынка рублевых облигаций
После всплеска доходностей в марте 2020 г. ставки публичного долга стабилизировались и продолжили снижение. Рыночные условия позволили существенно снизить стоимость фондирования всем участникам рынка. В среднем по корпоративному сектору ставки снизились примерно на 1,4%. При этом спреды к безрисковым уровням доходностей выглядели по-разному для эмитентов различной категории качества. Для эмитентов 1-го и 2-го эшелонов можно было наблюдать понижательный тренд в течение всего года. Особенно ярко тот был выражен для эмитентов с рейтингом ruAA- и выше. В 2020-м эмитенты 2-го эшелона могли занимать позицию по ставкам, на которую мог рассчитывать 1-й эшелон годом ранее.
Начиная с конца июня 2020 г. колебания по ставкам привлечения долга и спредам к ОФЗ были минимальными для выделенных категорий эмитентов. Некоторое расширение кредитных спредов можно было наблюдать для эмитентов с рейтингом в диапазоне ‘ruA+’ – ‘ruBBB’ со 100 б. п. в январе 2020 г. до 160 б. п. к концу октября. Расширение спредов объясняется возвращением геополитической премии на российский рынок, а также желанием эмитентов удлинить срок и увеличить объем сделок, незначительно увеличив премию к безрисковым ставкам, но сохраняя при этом стоимость финансирования на рекордно низких для себя уровнях.
Иную картину можно наблюдать для компаний, относящихся к сегменту высокодоходных облигаций (ВДО), который преимущественно состоит из представителей малого и среднего бизнеса. Сегодня сегмент МСП формируется эмитентами без рейтингов, либо компаниями с рейтингами на уровне ruBBB и ниже, при этом многие компании сегмента привлекают средства на уровне ставок эмитентов категории ruAA, которые те платили ещё два года назад. Доходности и спреды на рынке ВДО снижались активнее, чем у бумаг высокого кредитного качества. Динамика доходностей ВДО была аналогична динамике доходностей бумаг крупных эмитентов, однако спред к ОФЗ для таких категорий эмитентов демонстрировал более активное снижение, чему поспособствовал наплыв инвесторов-физических лиц. 

Частные инвесторы в структуре спроса на облигации
Профучастники сходятся во мнении о том, что основную поддержку российскому рынку облигаций в 2020 году оказали вовсе не иностранные инвесторы, не российские банки и не пенсионные фонды, а частные инвесторы.
Приток розничных клиентов на биржу продолжается последние пару лет на фоне снижения ставок по депозитам — традиционным инструментам сбережений для физлиц. Но в 2020-м частные инвесторы поставили абсолютный рекорд.
За последние 12 месяцев к концу сентября 2020 года число зарегистрированных клиентов на Московской Бирже выросло более чем вдвое и превысило 11 млн человек. Рост числа зарегистрированных клиентов Московской Биржи за год соразмерен с их ростом за период 1999 – 2019 гг. Число активных клиентов также демонстрировало восходящую динамику, увеличившись за этот период более чем втрое, с 306 тыс. до 1,059 млн человек. Среднемесячные обороты операций среди топ-10 операторов рынка приросли за год на 33%, составив порядка 16 трлн рублей. Правда, по мере увеличения числа частных инвесторов, снижается и средний чек инвестора на рынке: если в 2016 году оборот на 1 клиента в месяц на бирже составлял 1,5 млн руб., то за 11 месяцев 2020 года — всего лишь 270 тыс. руб.
Облигации по-прежнему являются основной частью портфелей розничных инвесторов — это более 55% (30% локальные и 26% еврооблигации). 
Больше всего денег в портфелях физлиц до сих пор собирают облигации банков. Согласно данным Cbonds, объем рынка банковских облигаций в России составляет 3,4 трлн руб., из них 600 млрд руб. — вложения розницы. Сейчас доля розничных инвесторов на рынке банковских бондов составляет около 20%. При этом на первичных размещениях доля физлиц в банковских выпусках в 2020 году превышала 40%.
По данным Мосбиржи, в сегменте корпоративных еврооблигаций за год объем сделок физлиц вырос на 48% — до 27 млрд руб. Сейчас вложения «физиков» в еврооблигации достигают 1,2 трлн руб. Правда, пока частные инвесторы все же предпочитают приобретать евробонды по старинке на OTC-рынке (в 2020 году там совершалось 93% сделок с евробондами).
Интересно то, что покупать облигации физлица все чаще предпочитают на первичных размещениях, а не на вторичном рынке. В 2020 году на рынке корпоративных облигаций доля частных инвесторов в первичных размещениях достигла 19%. Если ещё 2 года назад в книге заявок оказывалось порядка 2-3 заявок от физических лиц с долей в общем размещении на уровне около 0.5-1%, то в 2020 году можно было наблюдать сделки, где при размещении в объеме 5 млрд рублей спрос со стороны инвесторов-физических лиц составлял более 4 млрд рублей, а количество заявок измерялось сотнями.
Крупные брокеры объясняют растущий интерес своих клиентов именно к первичным размещениям облигаций двумя основными причинами. Во-первых, это повальная диджитализация: поучаствовать в размещении облигаций российских компаний частный инвестор сегодня может буквально за пару кликов, зайдя в мобильное приложение брокера в своем смартфоне. А вторая причина банально связана с низкой ликвидностью вторичного рынка облигаций в России.

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: 
Ключевыми событиями 2020 года, оказавшими влияние на долговой рынок, являются: 
Основные внешние факторы
COVID – 19
Паника, начавшаяся на рынках в конце февраля и отбросившая российский долговой рынок на уровни конца 2019 года, в третьем квартале в целом постепенно стихла. Карантинные ограничения, введенные на фоне пандемии, привели к переоценке инвесторами рисков по облигациям эмитентов из различных отраслей. Тенденцию неравномерной переоценки рисков подтверждают индексы доходностей долговых обязательств. У облигаций эмитентов, относящихся к высшим рейтинговым категориям, доходности находятся на исторических минимумах, тогда как в более низких рейтинговых категориях доходности еще не вернулись к минимальным уровням. Во время действия карантинных мер волатильность облигаций в разных рейтинговых категориях существенно отличалась. Это связано с различной степенью устойчивости компаний к подобным ограничениям и разной вероятностью дефолтов по данным эмитентам.

Динамика нефтяных цен
Вступившая в силу с начала мая новая сделка ОПЕК+ вернула повышательный тренд на нефтяной рынок, в результате которого цена на нефть марки Brent к концу июня превысила отметку в 40 долларов за баррель, что, тем не менее, все еще была существенно ниже цен на нефть начала года.
В июле и августе наблюдался повышательный тренд на нефтяном рынке (до уровней локальных максимумов в $45,58 за баррель) на фоне решений принятых ОПЕК. В начале сентября произошло резкое снижение котировок (до 40 долларов за баррель), однако к концу квартала цена восстановилась до уровня конца второго квартала 2020 года и составила около 41 доллара за баррель.
 
Геополитика. Санкции. Неопределенность вокруг выборов в США
В первые месяцы года санкционные войны были отодвинуты на второй план, а центральной темой стала пандемия. Тем не менее, к концу второго и в третьем квартале актуальность снова приобрели противостояния, связанные с "Северным потоком-2" и "Турецким потоком". Несмотря на призывы ООН о снятии ограничений в ситуации борьбы с коронавирусом, США возобновили санкционное давление на Россию и Китай.
В течение 2020 года ключевой темой информационной повестки являлись президентские выборы в США, которые сопровождались повышенной волатильностью и рисками. Эксперты прогнозировали различные сценарии развития ситуации. Ожидалось, что реакция фондового рынка на президентские выборы во многом будет зависеть от того, какая партия получит контроль над сенатом и палатой представителей. В условиях этих прогнозов и ожиданий инвесторы структурировали свои инвестиционные портфели на период после американских выборов, часто выбирая "безопасные гавани", что способствовало оттоку иностранных инвесторов с развивающихся рынков.  

Основные внутренние факторы

Денежно-кредитная политики Банка России
Регулятор очень активно реализовывал поддержку экономики страны в кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса. Кардинальное снижение Банком России ключевой ставки в 2019–2020 годах привело к заметному росту на российском финансовом рынке количества розничных инвесторов. Привлекательность облигационного рынка для них связана с тем, что облигации по своей сути близки к банковским депозитам за счет фиксированного купонного дохода и определенной даты погашения или оферты. Снижение ключевой процентной ставки повысило привлекательность рынка публичного долга и для компаний, учитывая общее снижение стоимости заимствований. С декабря 2019-го по июль 2020 года ключевая процентная ставка снизилась с 7,75 до 4,25 п. п., с сохранением значения до конца 2020 года. На этом фоне число эмитентов рыночных корпоративных облигаций увеличилось на 40%, количество эмиссий компаний — на 50%, а численность уникальных клиентов в Системе торгов Московской биржи выросла более чем в два раза.

Волатильность рубля
Восстановление цен на нефть и ослабевание общей "рискофобии" на рынках привели к росту интереса к рисковым активам, в том числе к российским госбумагам и рублю. Достигнув пика падения к доллару в марте до 80 руб. за доллар, в последующие месяцы российская валюта преимущественно укреплялась, но уже в третьем квартале 2020 года вновь произошло заметное ослабление курса рубля по отношению к другим мировым валютам.

Планы Минфина по заимствованиям
Ведомство в июне озвучило планы по существенному увеличению эмиссии государственных облигаций во втором полугодии 2020 года, что привело к падению цен на рынке ОФЗ. По итогам июня средняя доходность ОФЗ выросла на 12 б.п. Размещение ОФЗ с плавающей ставкой позволило рынку не принимать на себя избыточный процентный риск. В третьем квартале Минфин успешно осуществил ряд размещений ОФЗ, перевыполнив за 9 месяцев 2020 года план на 129,3%. Общий объем размещенных в 2020 году ОФЗ составил 5 279,277 млрд руб., что на 129,5% превысило первоначальный план заимствования и на 153,5% результат предыдущего года.

Основные итоги рынка рублевых облигаций за 1 квартал 2021 года

В первом квартале российские эмитенты резко сократили привлечение средств на долговом рынке. Объем заимствований едва превысил 400 млрд руб. и оказался почти на четверть ниже результата за тот же период 2020 года. Воздержаться от новых размещений эмитентов вынуждает сильный рост ставок на внутреннем рынке вслед за рынком США, ужесточение монетарной политики ЦБ и опасения расширения санкций.
Динамика, объем и структура рынка рублевых облигаций
По итогам января 2021 года объем внутренних корпоративных облигаций России составил 15 915.77 млрд рублей. По сравнению декабрем 2020 года объем рынка сократился на 2.27%. Традиционно на выпуски нефтегазовой отрасли приходится наибольший объем всего рынка — 27.2% (4 328.05 млрд рублей) от общего объема российских корпоративных облигаций. На облигации банков — 21.97% (3 497.32 млрд рублей), финансовых институтов — 17.23% (2 742.7 млрд рублей), остальных отраслей экономики — 33.6% (5 347.7 млрд рублей). 
В январе 2021 года на рынок вышло 10 эмитентов, было размещено 24 новых выпуска (в декабре 2020 года эмитентов было 56, а новых выпусков — 111). 
В сегменте муниципальных облигаций за первый месяц 2021 года не состоялось ни одного размещения. Общий объем рынка не изменился и составил 906.95 млрд рублей. 
В январе Минфин России провел 4 аукциона по размещению ОФЗ. Объем рынка государственных облигаций составил 14 091.34 млрд рублей (в декабре 2020 года прошло 7 аукционов, объем рынка был равен 14 057.28 млрд рублей).
Общий объем рынка внутренних облигаций по итогам первого месяца года составил 30.914 трлн рублей.
По итогам января 2021 года среднедневной объем сделок с ОФЗ снизился на 35% по сравнению с показателем декабря 2020 года до 12,95 млрд руб., с региональными бумагами - на 29% до 0,71 млрд руб., с корпоративными облигациями – на 43% до 6,16 млрд руб.

По оценкам Cbonds, корпоративные заемщики в феврале заметно увеличили активность на внутреннем рынке публичного долга. За месяц они привлекли почти 290,8 млрд руб., что многократно больше заимствований в январе (12,2 млрд руб.) и на треть больше, чем в феврале 2020 года. На внешнем рынке компании разместили бонды на $2,4 млрд, что на 20% ниже показателя января и в полтора раза меньше, чем год назад.
Постепенно восстанавливалась активность в сегменте инвестиционных облигаций с защитой капитала, доход по которым зависит от изменения стоимости базового актива. В конце года ЦБ выступил с жесткой критикой продажи сложных финансовых продуктов для широкого круга инвесторов, в том числе и таких бондов, и банки приостановили размещения. По оценке аналитиков БК «Регион», в январе было размещено 13 выпусков инвестоблигаций на 2,3 млрд руб., в феврале — 11 выпусков на 5,2 млрд руб. Эти показатели отстают от результатов прошлого 2020 года, когда в январе и феврале объем размещений составлял 13,1 млрд и 16,1 млрд руб. соответственно. 
Если в 2020 году подобные облигации размещали около десяти банков, то в этом году на рынке осталось только два эмитента. Две трети размещений пришлось на долю Сбербанка, остальные — на ВТБ. Инвестиционные облигации временно продавались только квалифицированным инвесторам. Это отразилось на структуре размещений. По одному выпуску редко, когда проходило больше 250 сделок, тогда как в прошлом году по отдельным выпускам заключалось 2–3 тыс. сделок.
Средний объем сделок по выпускам ВТБ в этом году составил 0,9–2,7 млн руб., по облигациям Сбербанка — 0,9–8,3 млн руб. В конце прошлого года при размещении инвестоблигаций средняя сделки составляла 630 тыс. руб., а по некоторым размещениям не превышала 200 тыс. руб. При этом спектр базовых активов сохранялся широким — российские и зарубежные акции, драгоценные металлы, индексы.
Другие участники рынка не спешат возвращаться на рынок с предложением долговых бумаг, доход по которым зависит от стоимости базового актива, в отсутствие значительного спроса со стороны клиентов. 
К тому же участники рынка надеются, что в процессе принятия нормативной базы, ограничивающей продажу сложных продуктов, произойдет смягчение требований. В частности, ЦБ готов отказаться от ограничения доступа неквалифицированных инвесторов к структурным облигациям в зависимости от дохода по ним, привязанного к ключевой ставке, а также разрешить продажу продуктов после тестирования. Участники рынка рассчитывают, что Центральному банку совместно с профессиональным сообществом удастся сохранить баланс между регулированием рынка и возможностями для его последующего развития.

По итогам размещений шести аукционных дней в январе и феврале т.г. Минфин РФ разместил гособлигации на общую сумму порядка 211,825 млрд руб., выполнив на 21,18% план привлечения на рынке ОФЗ в I квартале 2021г., который был установлен на уровне 1 трлн руб.

По итогам марта активность на российском долговом рынке резко снизилась после февральского всплеска. По данным Cbonds, корпоративные заемщики за месяц привлекли немногим более 104 млрд руб., что почти втрое ниже результата февраля и в полтора раза меньше марта 2020 года. В целом за квартал объем размещения составил 408 млрд руб., что на 23% меньше, чем в 2020 году.
По оценкам БК «Регион», около 53% от общего объема размещений корпоративных облигаций пришлось на шесть эмитентов первого эшелона. Крупнейшими были выпуски субординированных облигаций ВТБ (на 86 млрд руб.) и классических облигаций Сбербанка (на 55 млрд руб.). Они же разместили 39 выпусков инвестиционных облигаций на 13,4 млрд руб. На долю эмитентов второго эшелона пришлось лишь 18% от общего объема размещения. При этом на рисковых эмитентов пришлось 23% размещений. 
По итогам размещений десяти аукционных дней в январе - марте т.г. Минфин РФ разместил гособлигации на общую сумму порядка 774,405 млрд руб., выполнив на 77,44% план привлечения на рынке ОФЗ в I квартале 2021г., который был установлен на уровне 1 трлн руб. При этом в последний день марта объем размещения составил около 46% от общего объема с начала года.
На активность эмитентов значительно повлиял рост инфляционных рисков в мире и в России, которые привели к увеличению ставок на долговом рынке.
Дополнительное давление на российский долг оказали повышение геополитических рисков и ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ. В марте после жестких заявлений президента США в отношении России на рынке выросли опасения введения санкций в отношении российского долга. В итоге международные инвесторы за месяц сократили вложения в ОФЗ на 114 млрд руб. 
В связи ростом рыночных ставок эмитенты внесли коррективы в планы по заимствованиям, отмечают участники рынка. Основная масса заемщиков заняла выжидательную позицию.
Те же, кто выходил, были вынуждены сократить сроки финансирования. На фоне роста ставок сократился срок обращения новых займов, который преимущественно составлял 1–4 года, что стало результатом смещения спроса инвесторов в более короткий сектор инвестиций.

Доходность государственных облигаций
По данным Reuters, ставка по десятилетним ОФЗ в ходе торговой сессии 22 марта обновила максимум с марта 2020 года, закрепившись выше 7,1% годовых. Доходность по двадцатилетним бумагам достигла 7,16% годовых, максимума с апреля прошлого года. Одиннадцатимесячные максимумы обновили и более короткие выпуски госбумаг, поднявшись к 5,6–6,6% годовых. С начала года ставки на российском долговом рынке выросли по среднесрочным выпускам на 1,1–1,25 процентного пункта, по долгосрочным — на 0,8–1,2 процентного пункта. В целом, с начала марта рост доходности в среднем по рынку составил 30 б. п., а с начала года — 104 б. п.
Обновление многомесячного максимума по доходности произошло после решения ЦБ поднять ставку на 25 базисных пунктов (б. п.), до 4,5% годовых. Этого решения мало кто ждал на рынке, поскольку регулятор заговорил о прекращении цикла понижения ставки только в феврале. 
Росту доходностей ОФЗ способствует и общая негативная конъюнктура локальных долговых рынков emerging markets, сохранение риска ввода санкций США на ОФЗ. 
В таких условиях международные инвесторы сокращают вложения в ОФЗ. В феврале, по данным НРД, нерезиденты сократили вложения в рублевые бумаги на 74 млрд руб., а за первые две недели марта — еще на 25,6 млрд руб. Выход иностранных инвесторов из ОФЗ обусловлен также ожиданиями повышения долларовых ставок и ростом доходности облигаций на глобальном рынке. Впрочем, по мере дальнейшего увеличения ставок спекулятивный интерес может вырасти, считают аналитики.

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: 
Ключевыми событиями I квартале 2021 года, оказавшими влияние на долговой рынок, являются: 

Основные внешние факторы

Пандемия COVID-19 
Финансовые рынки продолжают чутко реагировать на новости (позитивные или негативные) и статистику по заболеванию. Пережив две волны, мировое сообщество столкнулось с очередным всплеском заболеваемости, который вновь потребовал ограничительных мер, что замедляет восстановление глобальной экономики и, как следствие, российского экспорта. Однако старт кампании по массовой вакцинации населения во многих странах позволяет рассчитывать на то, что основные шоки уже позади.

Динамика нефтяных цен
Спрос на нефть в большей степени зависит от скорости восстановления мировой экономики и перехода экономик на пост-ковидный режим, а также от решений ОПЕК+. В 1 квартале 2021 года сигналы о восстановлении мировой экономики уже начали поступать. По завершении пандемии деловая активность быстро вернется на доэпидемический уровень. 

Геополитические риски
Политика новой администрации США во взаимоотношениях с Китаем, Евросоюзом и другими странами мира традиционно провоцирует высокую волатильность на финансовых площадках мира. В марте после жестких заявлений президента США в отношении России на рынке выросли опасения введения санкций в отношении российского долга. В итоге спрос на рублевые бумаги со стороны нерезидентов резко снизился. Риски новых антироссийских санкций выросли.

Денежно – кредитная политика мировых центральных банков
Беспрецедентное снижение ключевых ставок центральными банками большинства стран, которое стало объективной реальностью 2020г. завершено. Ставки находятся на исторически минимальных уровнях, что ограничивает будущую маневренность регуляторов в поддержке экономик. В начале 2021 года возросли ожидания, связанные с повышением долларовых ставок и ростом доходности облигаций на глобальном рынке. 

Основные внутренние факторы

Изменение тренда инфляции
В начале 2021 года наблюдался повышательный тренд инфляции на фоне низкой базы начала прошлого года. В марте 2021 года годовая инфляция выросла и составила 5,79%. Рост инфляционных рисков привел к увеличению ставок на долговом рынке и отразился на активности эмитентов.

Денежно-кредитная политики Банка России
Ужесточение денежно-кредитной политики Банка России в 1 квартале 2021 года привело к росту рыночных ставок. Эмитенты внесли коррективы в планы по заимствованиям: заняли выжидательную позицию или сократили сроки финансирования.

Политика Минфина РФ на первичном рынке ОФЗ
Объем нетто-привлечения средств на рублевом рынке запланирован Минфином России на 2021 год в объеме 2,68 трлн руб. (валовой объем размещения составит 3,65 трлн руб., в том числе в I квартале – 1 трлн руб.). Рекордные заимствования влияют в целом на долговой рынок, отражаясь как на ценах, так и на доходности бумаг.

Источники ликвидности
По оценкам Банка России на начало 2021 года величина структурного профицита ликвидности снизилась до 0,2 трлн руб. против 2,761 трлн руб. на начало 2020 года. Значительное влияние на ликвидность банковского сектора в 2020 года оказала реакция населения и бизнеса на введение ограничительных мер в связи с распространением пандемии, а также меры Правительства Российской Федерации по поддержке экономики и населения. В целом за 2020 год отток ликвидности из банков был обусловлен главным образом повышенным спросом населения на наличные деньги. Динамика структурного профицита в ближайшие месяцы 2021 г., по оценкам Банка России, будет определяться в первую очередь операциями бюджета. Сезонно в начале года доходы бюджета превышают расходы, что формирует отток ликвидности из банков. Если Федеральное казначейство не увеличит пропорционально этому объем операций по размещению средств в кредитных организациях, то возможно повторение эпизодов временного перехода банковского сектора в ситуацию структурного дефицита ликвидности. При этом ожидается, что в ближайшие месяцы приток средств по бюджетному каналу возобновится и банковский сектор вернется к устойчивому профициту ликвидности. Прогноз профицита ликвидности на конец 2021 года сохранен Банком России на уровне 0,7 – 1,3 трлн руб., что учитывает уточненные предпосылки о сроках возврата в банки части наличных денег, спрос на которые повысился в период пандемии, а также об увеличении объемов размещения временно свободных бюджетных средств в банках. Отсутствие притока новых денежных средств в пенсионные накопления НПФ говорит о слабых возможностях НПФ увеличивать вложения на долговом рынке. Основным источником для вложений на рынке облигаций для институциональных инвесторов будут средства, полученные ими от погашений и выплат купонов. Объем погашений и выплат купонов в 2021 году по рынку федеральных, субфедеральных и корпоративных облигаций оценивается нами в размере порядка 3,69 трлн руб., а также более 500 млрд руб. от погашения и выплаты купонов по облигациям Банка России (КОБР).

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли, оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли, причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента): Результаты деятельности Эмитента за 2020 год и 1 квартал 2021 года оцениваются как условно удовлетворительные, учитывая восстановление прибыльности. Указанные результаты деятельности соответствуют тенденциям развития отрасли, характеризующимся позитивной динамикой. 
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности: Восстановление прибыльности вызвано увеличением интереса частных инвесторов к долговым финансовым инструментам на фоне осуществляемой Банком России мягкой денежно-кредитной политики. Профессиональное управление в области инвестиционной деятельности, взвешенный подход к принимаемым рискам и объектам инвестирования позволили Эмитенту восстановить рентабельность.  
Мнения органов управления эмитента относительно представленной информации: мнения каждого из органов управления Эмитента совпадают. 
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности. 
Учитывая, что основной целью создания Эмитента является извлечение прибыли за счет осуществления финансового посредничества на долговом рынке ценных бумаг, к факторам и условиям, влияющим на деятельность Эмитента и результаты такой деятельности, относится ситуация на российском рынке ценных бумаг.
Инвестирование в ценные бумаги связано с достаточно высокой степенью риска. Риски инвестирования в ценные бумаги включают, но не ограничиваются следующими рисками:
- политические и экономические риски, связанные с возможностью изменения политической ситуации, национализации, падением цен на энергоресурсы и прочими обстоятельствами;
- системный риск - риск глобальных негативных изменений в банковской, финансовой системе, экономике страны/региона - системного кризиса;
- рыночный риск, связанный с колебаниями курсов валют, процентных ставок, цен финансовых инструментов; 
- кредитный риск, связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг и контрагентов по сделкам;
-  риск рыночной ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью реализовать активы по благоприятным ценам;
- операционный риск - риск прямых или косвенных потерь, вызванных ошибками или несовершенством процессов, систем в организации, ошибками или недостаточной квалификацией персонала организации; 
- регуляционный риск, связанный с непредсказуемостью изменений действующего законодательства, а также с несовершенством законов и прочих нормативных документов, касающихся рынка ценных бумаг;
-  риск возникновения форс-мажорных обстоятельств.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 
Факторы и условия будут действовать в течение длительного периода времени. Эмитент полагает, что в долгосрочной перспективе динамика развития российской экономики в целом будет положительной.

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
Эмитент проводит и планирует проводить на постоянной основе в будущем мониторинг деятельности российских эмитентов и их ценных бумаг с целью выявления наиболее интересных и перспективных объектов для инвестирования, а также своевременного выявления рисков, связанных с их приобретением. Эмитент также планирует получать на постоянной основе консультации специалистов ведущих банков и инвестиционных компаний по вопросам финансового состояния российских эмитентов и рисков, связанных с инвестированием в их ценные бумаги. 

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: 
Эмитент в дальнейшем планирует проводить тщательный анализ наиболее интересных и перспективных объектов для инвестирования, который позволит Эмитенту воспользоваться конъюнктурой внутреннего рынка для обеспечения финансирования на привлекательных условиях.

Существенные события или факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):
Среди основных событий и факторов, способных негативно повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период: 
1. Экономическая рецессия в Российской Федерации.
2. Снижение темпов роста отдельных отраслей народного хозяйства.
3. Банкротства отдельных крупных российских предприятий.
4. Снижение ликвидности на российском рынке ценных бумаг.
5. Санкционная политика против Российской Федерации.
6. Возникновение различных форс-мажорных обстоятельств.
Эмитент оценивает вероятность наступления таких событий (возникновения факторов) как выше среднего. 

Существенные события или факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
Основными событиями/факторами, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, являются улучшение конъюнктуры внутреннего долгового рынка, рост ликвидности рынка, снижение ставок и удлинение сроков заимствования.
В целом вероятность и продолжительность указанных выше факторов находится в прямой зависимости от денежно-кредитной политики Банка России. Переход к нейтральной денежно-кредитной политике позволяет сделать вывод, что действие данных факторов будет иметь место в среднесрочной перспективе. Вероятность наступления данных факторов расценивается как средняя.
4.8. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом, перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг) по состоянию на момент окончания отчетного квартала:
Эмитент создан для привлечения средств с рынков долгового капитала для финансирования операционной деятельности группы компаний «О1 Пропертиз Лимитед». Конкурентов Эмитент не имеет.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
В соответствии уставом Эмитента органами управления Общества являются: 
1. Общее собрание акционеров Общества - высший орган управления. 
2. Совет директоров Общества. 
3. Генеральный директор - единоличный исполнительный орган. 
В соответствии с пунктом 12.1 устава Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества относится:
1. утверждение и изменение устава Общества; 
2. образование других органов Общества (в т.ч. единоличного исполнительного органа) и досрочное прекращение их полномочий; 
3. утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
4. принятие решений о реорганизации и ликвидации Общества, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
 5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; 
7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 
8. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года; 
9. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
10. избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
11. Утверждение аудитора Общества; 12. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» от «26» декабря 1995 года № 208-ФЗ (далее – «Закон») 
13. принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом;
14. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом; 
15. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 
16. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества; 17. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции; 
18. определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; 
19. решение иных вопросов, предусмотренных Законом. 
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания, не могут быть переданы на решение иному органу Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом. Общее собрание акционеров Общества осуществляет функции совета директоров Общества, в случае если совет директоров Общества не будет сформирован. Компетенция Совета директоров Эмитента в соответствии с пунктом 15.6 устава Общества: В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества.
К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:
1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона; 
3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями Закона и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 
5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом; 
6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных бумаг, в случаях, предусмотренных Законом; 
7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
8. Рекомендации по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, а также определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
9. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
10. Принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества; 
11. Использование резервного и иных фондов Общества; 
12. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества; 
13. Создание филиалов и открытие представительств Общества;
14. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
15. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
16. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
17. Принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
18. Дробление и консолидация акций;
19. Иные вопросы, предусмотренные Законом и уставом Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
Компетенция лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества (генеральный директор), в соответствии с положениями главы 16 устава Общества:
 1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - генеральным директором Общества, к компетенции которого относятся все вопросы деятельности Общества, за исключением отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества и к компетенции совета директоров Общества. 
2. Генеральный директор Общества подотчетен общему собранию акционеров. 
3. Генеральный директор Общества избирается (назначается) на общем собрании акционеров на неопределенный срок.
4. Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров Общества и совета директоров Общества и несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за выполнение возложенных на Общество задач и обязанностей, в том числе несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского и иного учета и отчетности в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой и иной необходимой отчетности в соответствующие органы, достоверность сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам и кредиторам Общества.
5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе: - представляет интересы Общества; - совершает от имени Общества сделки и иные юридические акты как в Российской Федерации, так и за ее пределами, с учетом ограничений, установленных уставом Общества и решениями общего собрания акционеров Общества; - издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; - имеет право подписи финансовых, банковских и бухгалтерских документов; - открывает (закрывает) в установленном порядке счета Общества; - распоряжается имуществом Общества в процессе его обычной хозяйственной деятельности; - принимает на работу и увольняет с работы работников Общества; - выдает доверенности от имени Общества; - осуществляет иные функции, возложенные на него общим собранием акционеров или советом директоров в рамках действующего законодательства Российской Федерации.

Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ.

За последний отчетный период не вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления.

Дополнительной информации нет. 
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован.
30 июня 2020 года решением единственного акционера Акционерного общества «О1 Пропертиз Финанс» было принято решение: «Не избирать совет директоров Общества».
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Мухометьярова Галия Кульбаевна
Год рождения: 1981
Образование: Высшее, АНОУ «Московская финансово-юридическая академия»
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
03.2014	настоящее время	Акционерное общество «МЕГАФОН РИТЕЙЛ»	Специалист	
04.2019	настоящее время	Акционерное общество «О1 Пропертиз Финанс»	Генеральный директор (по совместительству)	
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: Сведения не указываются, поскольку Совет директоров (наблюдательный совет) Эмитентом не сформирован; коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрен.
Вознаграждения
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя	2020	2021, 3 мес.	
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0	0	
Заработная плата	0	0	
Премии	0	0	
Комиссионные	0	0	
Иные виды вознаграждений	0	0	
ИТОГО	0	0	

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:
Решения уполномоченных органов и (или) соглашения отсутствуют.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2020	2021, 3 мес.	
-	0	0	

Дополнительная информация отсутствует.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не предусмотрено.
В обществе не образован комитет по аудиту совета директоров. 
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
У Эмитента отсутствует отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю. Внутренний контроль осуществляется Генеральным директором Общества и иными сотрудниками Общества.

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:
На дату окончания отчетного периода указанное отдельное структурное подразделение (служба) внутреннего аудита Эмитентом не сформировано.

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:
Политика Эмитента в области управления рисками состоит в минимизации непредвиденных потерь от рисков и максимизации капитализации Эмитента с учетом приемлемого для акционеров и руководства Эмитента соотношения между риском и доходностью вложений. Информирование руководства Эмитента происходит по всему спектру рисков для гарантирования полноты, качества и сопоставимости предоставляемой информации для каждого из уровней принятия решения. 

Эмитент не является публичным акционерным обществом, требования статьи 87.1 ФЗ-208 "Об акционерных обществах" не распространяются на Эмитента. Эмитентом не утверждался отдельный внутренний документ о политике в области управления рисками и внутреннего контроля.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации - Положение о порядке доступа к инсайдерской информации Общества, правилах охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком - утверждено Советом директоров Общества 31.10.2013, протокол б/н от 31.10.2013.
Дополнительная информация: дополнительная информация отсутствует.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не предусмотрено.
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не предусмотрено.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя	2020	2021, 3 мес.	
Средняя численность работников, чел.	1	1	
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	254.9	69	
Выплаты социального характера работников за отчетный период	0	0	

Численность сотрудников (работников) Эмитента в отчетном периоде не изменялась. Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента (ключевые сотрудники): Генеральный директор. Профсоюзный орган сотрудниками эмитента не создавался.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента.

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 1 
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): В течение последнего завершенного финансового года и всего текущего года общество состояло из одного акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались единственным акционером (участником) единолично.
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала: Собственных акций, находящихся на балансе эмитента, нет.
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям:
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям, нет.
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций:
1. Полное фирменное наименование: Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью МИСТОРЕЛЛА ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД / MYSTORELLA TRADING LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Кипр, Лимассол, Этникис Антистасеос, 23, 3 этаж, 3025
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 100%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:
1.1.	ФИО: Сотия Константину / Sotia Konstantinou
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): Участие в юридическом лице, являющемся акционером Эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента.
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности.
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций: Указанных лиц нет.
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента: Указанных лиц нет.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции'): Указанное право не предусмотрено.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
В течение последнего завершенного финансового года и всего текущего года общество состояло из одного акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались единственным акционером (участником) единолично.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 31.12.2020 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя	Значение показателя	
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	0	
  в том числе просроченная	0	
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0	
  в том числе просроченная	0	
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0	
  в том числе просроченная	0	
Прочая дебиторская задолженность	636 949	
  в том числе просроченная	0	
Общий размер дебиторской задолженности	636 949	
  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0	
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период:
Полное фирменное наименование: EAGLEMAN LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: EAGLEMAN LIMITED
Место нахождения: Спиру Киприану 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр
Не является резидентом РФ
Сумма дебиторской задолженности: 298 289,63
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): Нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Дополнительная информация отсутствует.

Полное фирменное наименование: Estelle Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: Estelle Holdings Limited
Место нахождения: Stasinou, 8, PHOTOS PHOTIADES BUSINESS CTR, Floor 4, Flat 402, 1060, Nicosia, Cyprus / Стасину, 8, Фотос Фотиадес Бизнес Центр, 4 этаж, Квартира 402, 1060, Никосия, Кипр
Не является резидентом РФ
Сумма дебиторской задолженности: 2 531,55
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): Нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Дополнительная информация отсутствует.
На 31.03.2021 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя	Значение показателя	
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	0	
  в том числе просроченная	0	
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0	
  в том числе просроченная	0	
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0	
  в том числе просроченная	0	
Прочая дебиторская задолженность	784 722	
  в том числе просроченная	0	
Общий размер дебиторской задолженности	784 722	
  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0	
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период:
Полное фирменное наименование: EAGLEMAN LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: EAGLEMAN LIMITED
Место нахождения: Спиру Киприану 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр
Не является резидентом РФ
Сумма дебиторской задолженности: 366 663,01
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): Нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Дополнительная информация отсутствует.

Полное фирменное наименование: Estelle Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: Estelle Holdings Limited
Место нахождения: Stasinou, 8, PHOTOS PHOTIADES BUSINESS CTR, Floor 4, Flat 402, 1060, Nicosia, Cyprus / Стасину, 8, Фотос Фотиадес Бизнес Центр, 4 этаж, Квартира 402, 1060, Никосия, Кипр
Не является резидентом РФ
Сумма дебиторской задолженности: 116 764,06
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): Нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Дополнительная информация отсутствует

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
2020
Информация приводится в приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету.
Cостав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:
Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчет о финансовых результатах за 2020 год, приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств за 2020 год, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год, в том числе отдельные положения учетной политики, а также аудиторское заключение в отношении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за 2020 год.
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс
на 31.03.2021
		Коды	
Форма по ОКУД	0710001	
	Дата	31.03.2021	
Организация: Акционерное общество «О1 Пропертиз Финанс»	по ОКПО	63622501	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7722696870	
Вид деятельности: Вложения в ценные бумаги	по ОКВЭД	64.99.1	
Организационно-правовая форма / форма собственности: Непубличное акционерное общество / Собственность иностранных
                                        юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	1 22 67 / 23	
Единица измерения: в тыс. руб.	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес): 125047 Россия, г. Москва, ул. Лесная, д. 5, этаж 1
			
Пояснения	АКТИВ	Код строки	На  31.03.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На  31.12.2019 г.	
1	2	3	4	5	6	
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-	
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-	
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-	
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-	
	Основные средства	1150	-	-	-	
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-	
	Финансовые вложения	1170	57 079 371	57 853 408	26 976 298	
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	625	
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-	
	ИТОГО по разделу I	1100	57 079 371	57 853 408	26 976 923	
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	-	-	-	
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-	
	Дебиторская задолженность	1230	784 722	636 949	778 272	
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	14 938 998	
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	140	483	362	
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-	
	ИТОГО по разделу II	1200	784 862	637 432	15 717 632	
	БАЛАНС (актив)	1600	57 864 234	58 490 840	42 694 555	

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На  31.03.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На  31.12.2019 г.	
1	2	3	4	5	6	
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 012	10 012	10 012	
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-	
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-	
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-	
	Резервный капитал	1360	-	-	-	
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	234 105	231 979	197 626	
	ИТОГО по разделу III	1300	244 117	241 991	207 638	
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	49 956 327	50 296 816	26 827 057	
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-	
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-	
	Прочие обязательства	1450	-	-	-	
	ИТОГО по разделу IV	1400	49 956 327	50 296 816	26 827 057	
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	491 160	352 194	15 657 805	
	Кредиторская задолженность	1520	7 172 631	7 599 840	2 055	
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-	
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-	
	Прочие обязательства	1550	-	-	-	
	ИТОГО по разделу V	1500	7 663 790	7 952 034	15 659 860	
	БАЛАНС (пассив)	1700	57 864 234	58 490 840	42 694 555	

Руководитель _____________Мухометьярова Галия Кульбаевна
 		подпись
27 апреля 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2021 г.
		Коды	
Форма по ОКУД	0710001	
	Дата	31.03.2021	
Организация: Акционерное общество «О1 Пропертиз Финанс»	по ОКПО	63622501	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7722696870	
Вид деятельности: Вложения в ценные бумаги	по ОКВЭД	64.99.1	
Организационно-правовая форма / форма собственности: Непубличное акционерное общество / Собственность иностранных
                                        юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	1 22 67 / 23	
Единица измерения: в тыс. руб.	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес): 125047 Россия, г. Москва, ул. Лесная, д. 5, этаж 1			
Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За  
Январь-Март 2021 г.	За  
Январь-Март 2021 г.	
	Выручка	2110	-	-	
	Себестоимость продаж	2120	-	-	
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-	
	Коммерческие расходы	2210	-	-	
	Управленческие расходы	2220	(833)	(695)	
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(833)	(695)	
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-	
	Проценты к получению	2320	419 143	651 615	
	Проценты к уплате	2330	(408 011)	(642 765)	
	Прочие доходы	2340	1 204 957	6 148 416	
	Прочие расходы	2350	(1 212 598)	(6 146 455)	
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 658	10 116	
	Налог на прибыль	2410	(532)	(2 023)	
	в т.ч. 
текущий налог на прибыль	
2411	
(532)	
(1 398)	
	отложенный налог на прибыль	2412	-	(625)	
	Прочее	2460	-	-	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 126	8 093	
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-	
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-	
	Налог на прибыль от операций, результат которых
не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-	
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 126	8 093	
	СПРАВОЧНО:				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-	
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-	

Руководитель _____________Мухометьярова Галия Кульбаевна
 		подпись
27 апреля 2021 г.
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
У Эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества, при этом у него в соответствии с ФЗ «О консолидированной отчетности» есть обязанность ее составлять. В такой ситуации Эмитент составляет индивидуальную финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 
В отчетном квартале Эмитентом не составлялась промежуточная финансовая отчетность в соответствии с МСФО за отчетный период, состоящий из трех месяцев 2021 года. 
Годовая финансовая отчетность Эмитента в соответствии с МСФО за 2020 год на момент окончания отчетного квартала не составлена, она будет раскрыта в составе отчета (ежеквартального отчета) Эмитента за второй квартал 2021 года.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В соответствии с п. 5 Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008), принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому.
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала:
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было.
Дополнительная информация: Отсутствует.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала.

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 10 012 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 10 012 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Размер уставного капитала Эмитента, приведенный в настоящем пункте, соответствует размеру уставного капитала Эмитента, указанного в учредительных документах.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было.
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров Общества
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с п.3 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ"Об акционерных обществах" (далее также – «Федеральный закон»):
"В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящей главы, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров".
Если голосующие акции Эмитента будут принадлежать двум и более акционерам, то уведомление акционеров о проведении общего собрания акционеров будет осуществляться в следующем порядке:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 
В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 настоящего Федерального закона заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если такие способы направления и (или) заполнения бюллетеней предусмотрены уставом общества;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию указанных лиц осуществляется Советом директоров Общества.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статья 53 Федерального закона. 
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров.
В случае, если требовании о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указания количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров. 

В соответствии с "Положением об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):
"2.1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества (далее - предложения в повестку дня общего собрания) могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного общего собрания представлены путем:
направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также по иным адресам, указанным в уставе или внутреннем документе общества, регулирующем деятельность общего собрания;
вручения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа общества, председателю совета директоров (наблюдательного совета) общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу, в том числе корпоративному секретарю общества;
дачи акционером, права которого на акции общества учитываются номинальным держателем (далее - клиентский номинальный держатель), указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией);
направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной подписи), если это предусмотрено уставом или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания.
2.2. Предложение в повестку дня общего собрания и требование о проведении внеочередного общего собрания признаются поступившими, если они поступили от акционеров, которые (представители которых) их подписали или сообщения о волеизъявлении которых содержатся в полученном регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров общества (далее - регистратор общества), электронном документе номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров общества.
2.3. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру, вносящему предложение в повестку дня общего собрания, определяется на дату внесения такого предложения.
Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру, требующему проведения внеочередного общего собрания, определяется на дату предъявления (представления) указанного требования.
2.4. Датой внесения предложения в повестку дня общего собрания является:
дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, если предложение в повестку дня общего собрания направлено почтовой связью;
дата передачи курьерской службе для отправки, если предложение в повестку дня общего собрания направлено через курьерскую службу;
дата вручения, если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись;
дата направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера или иная содержащаяся в таком сообщении дата, на которую в этом сообщении указывается количество принадлежащих акционеру акций общества, если предложение в повестку дня общего собрания направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией);
дата, определенная уставом или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания, если предложение в повестку дня общего собрания направлено электрической связью, электронной почтой или иным способом, предусмотренным уставом или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания.
2.5. Датой поступления предложения в повестку дня общего собрания или требования о проведении внеочередного общего собрания (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного общего собрания) является:
дата получения почтового отправления адресатом, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением;
дата вручения почтового отправления адресату под расписку, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением;
дата вручения курьером, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено через курьерскую службу;
дата вручения, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись;
дата получения регистратором общества электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров общества, содержащего сообщение акционера о его волеизъявлении (далее - электронный документ номинального держателя), если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией);
дата, определенная уставом или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено электрической связью, электронной почтой или иным способом, предусмотренным уставом или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания.
2.6. В случае если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная (удостоверенная) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации). Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе и быть оформлена в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах к доверенности на голосование.
К доверенности (копии доверенности, засвидетельствованной (удостоверенной) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), выданной иностранным лицом на территории иностранного государства и составленной на иностранном языке, должен быть приложен перевод на русский язык, заверенный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Такая доверенность должна быть легализована или иметь проставленный апостиль, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
2.7. Подтверждение полномочий клиентского номинального держателя, направляющего сообщение о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), не требуется.
2.8. В случае если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются номинальным держателем, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка по счету депо акционера (документ иностранного номинального держателя или иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги), подтверждающая (подтверждающий) количество принадлежащих акционеру акций общества на дату не ранее семи рабочих дней до даты направления предложения в повестку дня общего собрания или требования о проведении внеочередного общего собрания. К документу иностранного номинального держателя или иностранной организации, указанной в настоящем пункте, составленному на иностранном языке, должен прилагаться перевод на русский язык, засвидетельствованный (заверенный) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
2.9. В случае если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено клиентским номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), такое сообщение должно содержать дату его направления клиентским номинальным держателем, количество принадлежащих акционеру акций общества каждой категории (типа) и дату, на которую указывается количество таких акций.
Количество принадлежащих акционеру акций общества указывается в сообщении о волеизъявлении акционера на дату его направления клиентским номинальным держателем, если в полученном от акционера указании (инструкции) не указана иная дата или порядок ее определения, которая не может быть ранее даты получения клиентским номинальным держателем указания (инструкции) от акционера и позднее даты направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера.
2.10. Предложение в повестку дня общего собрания может быть внесено, а требование о проведении внеочередного общего собрания предъявлено (представлено) несколькими акционерами, действующими совместно, путем:
направления (вручения) одного документа, подписанного всеми акционерами, действующими совместно, при этом датой поступления такого документа является дата, определенная в порядке, предусмотренном пунктом 2.5 настоящего Положения;
направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан одним (несколькими) из акционеров, действующих совместно, и (или) путем дачи такими акционерами указаний (инструкций) клиентским номинальным держателям и направления клиентскими номинальными держателями сообщений о волеизъявлении указанных акционеров в соответствии с полученными от них указаниями (инструкциями).
2.11. В случае внесения предложения в повестку дня общего собрания или предъявления (представления) требования о проведении внеочередного общего собрания способами, предусмотренными абзацем третьим пункта 2.10 настоящего Положения, такое предложение или требование признается поступившим от нескольких акционеров, действующих совместно, при условии, что поступившие от акционеров документы, в которых содержится указанное предложение или требование (сообщения о волеизъявлении акционеров, в которых выражается внесение указанного предложения или предъявление (представление) указанного требования):
не различаются по существу вносимого предложения или предъявляемого (представляемого) требования;
содержат сведения, позволяющие идентифицировать всех акционеров, действующих совместно;
содержат одну и ту же дату, на которую указывается количество принадлежащих акционерам акций общества.
2.12. Датой поступления предложения в повестку дня общего собрания, которое вносится несколькими акционерами, действующими совместно, способами, предусмотренными абзацем третьим пункта 2.10 настоящего Положения, является одна из следующих дат в зависимости от того, какая из них наступает раньше:
дата получения обществом указанного предложения (получения регистратором общества электронного документа номинального держателя, в котором выражается внесение указанного предложения) последнего из акционеров, действующих совместно, начиная с которого совокупное количество голосующих акций общества, принадлежащих акционерам, от которых поступило указанное предложение, составляет не менее чем два процента голосующих акций общества;
дата, на которую приходится окончание срока, определяемого в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, для поступления предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания.
2.13. Датой поступления требования о проведении внеочередного общего собрания, которое предъявляется (представляется) несколькими акционерами, действующими совместно, способами, предусмотренными абзацем третьим пункта 2.10 настоящего Положения, является одна из следующих дат в зависимости от того, какая из них наступает раньше:
дата получения обществом указанного требования (получения регистратором общества электронного документа номинального держателя, в котором выражается предъявление (представление) указанного требования) последнего из акционеров, действующих совместно, начиная с которого совокупное количество голосующих акций общества, принадлежащих акционерам, от которых поступило указанное требование, составляет не менее чем десять процентов голосующих акций общества;
дата, на которую приходится окончание пятнадцатидневного срока с даты получения обществом указанного требования (получения регистратором общества электронного документа номинального держателя, в котором выражается предъявление (представление) указанного требования) первого из акционеров, действующих совместно.
2.14. Предложение в повестку дня общего собрания может быть внесено, а требование о проведении внеочередного общего собрания предъявлено (представлено) акционером, права на акции которого учитываются на лицевом счете акционера в реестре акционеров общества и номинальными держателями (учитываются несколькими номинальными держателями), путем:
направления (вручения) одного документа, подписанного таким акционером, при этом датой поступления такого документа является дата, определенная в порядке, предусмотренном пунктом 2.5 настоящего Положения;
направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан таким акционером, и (или) путем дачи таким акционером указаний (инструкций) клиентским номинальным держателям и направления клиентскими номинальными держателями сообщений о волеизъявлении указанного акционера в соответствии с полученными от него указаниями (инструкциями).
2.15. В случае внесения предложения в повестку дня общего собрания или предъявления (представления) требования о проведении внеочередного общего собрания способами, предусмотренными абзацем третьим пункта 2.14 настоящего Положения, такое предложение или требование признается поступившим от акционера, указанного в абзаце первом пункта 2.14 настоящего Положения, при условии, что поступившие от такого акционера документы, в которых содержится указанное предложение или требование (сообщения о волеизъявлении такого акционера, в которых выражается внесение указанного предложения или предъявление (представление) указанного требования):
не различаются по существу вносимого предложения или предъявляемого (представляемого) требования;
содержат сведения, указывающие на то, что права акционера на акции общества учитываются на его лицевом счете в реестре акционеров общества и номинальными держателями (учитываются несколькими номинальными держателями), а также международный код идентификации всех номинальных держателей, осуществляющих учет прав на акции, принадлежащие этому акционеру;
содержат одну и ту же дату, на которую указывается количество принадлежащих этому акционеру акций общества.
2.16. Датой поступления предложения в повестку дня общего собрания, которое вносится акционером, указанным в абзаце первом пункта 2.14 настоящего Положения, способами, предусмотренными абзацем третьим пункта 2.14 настоящего Положения, является одна из следующих дат в зависимости от того, какая из них наступает раньше:
дата получения обществом последнего документа, в котором содержится указанное предложение (получения регистратором общества последнего электронного документа номинального держателя, в котором выражается внесение указанного предложения) акционера, начиная с которого совокупное количество принадлежащих такому акционеру голосующих акций общества, указанных в поступивших от него документах (электронных документах номинальных держателей), составляет не менее чем два процента голосующих акций общества;
дата, в которую истекает срок, определяемый в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, для поступления предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания.
2.17. Датой поступления требования о проведении внеочередного общего собрания, которое предъявляется (представляется) акционером, указанным в абзаце первом пункта 2.14 настоящего Положения, способами, предусмотренными абзацем третьим пункта 2.14 настоящего Положения, является одна из следующих дат в зависимости от того, какая из них наступает раньше:
дата получения обществом последнего документа, в котором содержится указанное требование (получения регистратором общества последнего электронного документа номинального держателя, в котором выражается предъявление (представление) указанного требования) акционера, начиная с которого совокупное количество принадлежащих такому акционеру голосующих акций общества, указанных в поступивших от него документах (электронных документах номинальных держателей), составляет не менее чем десять процентов голосующих акций общества;
дата, на которую приходится окончание пятнадцатидневного срока с даты получения обществом первого документа, в котором содержится указанное требование (получения регистратором общества первого электронного документа номинального держателя, в котором выражается предъявление (представление) указанного требования) такого акционера".
В течение пяти дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
В случае, если в течение установленного Федеральным законом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.
Положения Федерального закона и Устава Эмитента, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ"Об акционерных обществах".

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с п. 1 ст. 47 Федерального закона, годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые Уставом Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
Положения Федерального закона и Устава Эмитента, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров, не применяются в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ"Об акционерных обществах".

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров (наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества.
Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
Порядок внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров описан в настоящем пункте ежеквартального отчета в разделе о порядке направления (предъявления) требований о созыве (проведении) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.
Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.
Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, указанных в п.1 и п.2 ст. 53 Федерального закона. В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.
Положения Федерального закона и Устава Эмитента, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ"Об акционерных обществах".

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. 
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона, - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Информация (материалы), предусмотренная Федеральным законом, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Положения Федерального закона и Устава Эмитента, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ"Об акционерных обществах".

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Положения Федерального закона и Устава Эмитента, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ"Об акционерных обществах".
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет.
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Сделки, отвечающие критериям, указанным в пункте 8.1.5. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", в отчетном периоде Эмитентом не совершались.
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются:

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Иные идентификационные признаки ценной бумаги: биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением 
Дата государственной регистрации выпуска: 13.08.2015
Регистрационный номер: 4B02-01-71827-H
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Standard & Poor’s Rating services / Стэндарт энд Пурс Рейтинг
Сокращенное фирменное наименование: S&P
Место нахождения: 20 Canada Square Canary Wharf London, United Kingdom E14 5LH / 20 Канада Сквеа Санари Варф Лондон, Великобритания У14 5LH.
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
Методика присвоения кредитного рейтинга находится в свободном доступе по следующему адресу:
https://www.standardandpoors.com/ru_RU/web/guest/ratings/ratings-criteria/-/articles/criteria/general/filter/all https://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/ratings/ratings-criteria/-/articles/criteria/general/filter/all
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: D
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга	
19.06.2015	В+	
21.09.2017	В	
20.02.2018	В-	
13.06.2018	CCC+	
14.12.2018	CCC-	
19.02.2020	CC	
10.04.2020	C	
16.04.2020	D	
25.09.2020	рейтинг отозван по просьбе компании 	

Примечание: рейтинг был присвоен на основании финальных проектов документов.

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Иные идентификационные признаки ценной бумаги: биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением 
Дата присвоения идентификационного номера: 13.08.2015 
Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-71827-H
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Moody's Investors Service Ltd / Муди’с Инвесторс Сервис Лимитед
Сокращенное фирменное наименование: Moody's Ltd. / Муди’с
Место нахождения: One Canada Square Canary Wharf London, United Kingdom E14 5FA / Лондон, Канара Варф, 1 Канада Сквэа, E14 5FA, Великобритания.
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
Методика присвоения кредитного рейтинга находится в свободном доступе по следующему адресу: http://www.moodys.com
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Ca
Прогноз по рейтингу - "стабильный"
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга	
18.10.2016	В1	
15.05.2018	В3	
24.09.2019	Caa1	
19.03.2020	Caa3	
17.04.2020	C	
18.02.2021	Ca	

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 
Иные идентификационные признаки ценной бумаги: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р Дата присвоения идентификационного номера: 25.01.2017 
Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-71827-H-001P
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Moody's Investors Service Ltd / Муди’с Инвесторс Сервис Лимитед
Сокращенное фирменное наименование: Moody's Ltd. / Муди’с
Место нахождения: One Canada Square Canary Wharf London, United Kingdom E14 5FA / Лондон, Канара Варф, 1 Канада Сквэа, E14 5FA, Великобритания.
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
Методика присвоения кредитного рейтинга находится в свободном доступе по следующему адресу: http://www.moodys.com
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Ca
Прогноз по рейтингу - "стабильный"
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга	
31.01.2017	В1	
15.05.2018	В3	
24.09.2019	Caa1	
19.03.2020	Caa3	
17.04.2020	C	
18.02.2021	Ca	

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Иные идентификационные признаки ценной бумаги: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, которой 27.12.2016 г. ПАО Московская Биржа присвоен идентификационный номер 4-71827-H-001P-02E (далее – «Биржевые облигации»). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JXRB9. 
Дата присвоения идентификационного номера: 12.05.2017 
Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-71827-H-001P
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Moody's Investors Service Ltd / Муди’с Инвесторс Сервис Лимитед
Сокращенное фирменное наименование: Moody's Ltd. / Муди’с
Место нахождения: One Canada Square Canary Wharf London, United Kingdom E14 5FA / Лондон, Канара Варф, 1 Канада Сквэа, E14 5FA, Великобритания.
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
Методика присвоения кредитного рейтинга находится в свободном доступе по следующему адресу: http://www.moodys.com
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Ca
Прогноз по рейтингу - "стабильный"
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга	
17.05.2017	В1	
15.05.2018	В3	
24.09.2019	Caa1	
19.03.2020	Caa3	
17.04.2020	C	
18.02.2021	Ca	
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 100
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): 100 120
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска	
09.02.2010	1-01-71827-Н	

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с п. 8.2. Устава Эмитента:
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества обладают следующими правами: 
- участвовать в общих собраниях акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды по акциям, а в случае ликвидации Общества - правом на получение части его имущества;
- избирать и быть избранным в органы управления Общества, т.е. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном уставом Общества;
- получать полную информацию о деятельности Общества, в том числе данные бухгалтерского и иного обязательного учета и отчетности, а также знакомиться с уставом (всеми изменениями, дополнениями и редакциями), документами, исходящими от органов управления и контроля, другими внутренними документами Общества, а также иными документами, связанными с деятельностью Общества и затрагивающими права и интересы акционеров;
- вносить предложения о совершенствовании деятельности Общества, устранении недостатков в работе органов управления и контроля Общества.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
В составе основного выпуска ценных бумаг учитываются дополнительные обыкновенные акции Общества в количестве 100 000 (сто тысяч) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, размещенные посредством закрытой подписки. 
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-71827-H-001D
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска: 20.05.2019
Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска: 12.08.2019
Дата аннулирования индивидуального кода (001D): 14.11.2019
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, код ISIN RU000A0JU2F9

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-71827-H
Дата государственной регистрации выпуска: 18.04.2013
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 6 000 000

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 6 000 000 000

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 02.08.2018
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-71827-H
Дата присвоения идентификационного номера: 13.08.2015
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ»

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 15 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 15 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 19
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 27.09.2024
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: o1properties-finance.ru/?page_id=574
Дополнительная информация: 18 ноября 2020 года ПАО Московская Биржа была осуществлена регистрация изменений в решение о выпуске ценных бумаг в отношении биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, идентификационный номер выпуска 4B02-01-71827-H от 13 августа 2015, включая изменения в части продления срока погашения таких облигаций до 27 сентября 2024 года и количества процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска.

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением.
Сведения по облигациям с обеспечением
Сведения о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение:
Полное фирменное наименование лица: Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью О1 ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД (O1 PROPERTIES LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Спиру Киприану, 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр (18 Spyrou Kyprianou, 2nd floor, 1075, Nicosia, Cyprus).
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей и совокупный купонный доход
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением: 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей и совокупный купонный доход
Адреса страницы в сети Интернет не имеет.
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Обязательства по Биржевым облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством: 
- выплата номинальной стоимости (части номинальной стоимости, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) при погашении Биржевых облигаций; 
- обязательства по досрочному погашению Биржевых облигаций по требованию их владельцев или по усмотрению Эмитента, в том числе выплата непогашенной части номинальной стоимости и накопленного купонного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций;
- выплата процентного (купонного) дохода по Биржевым облигациям; 
- обязательства по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами.

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет, учитывая увеличение срока обращения ценных бумаг выпуска.

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-П01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-71827-H-001P
Дата присвоения идентификационного номера: 25.01.2017
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа).

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 335 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 335 000 000 (Триста тридцать пять миллионов) долларов США
Номинал: 1 000 (Одна тысяча) долларов США
Порядок погашения ценных бумаг и выплаты дохода по ним: 
Погашение биржевых облигаций и выплата купонного дохода по ним производятся денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке по курсу, равному официальному курсу доллара США по отношению к рублю, установленному Банком России на 08.02.2018 г. (56,9533), умноженному на валютный коэффициент, определяемый по следующей формуле: 
Официальный курс евро ЦБ РФ по отношению к рублю, установленный Банком России на второй рабочий день, предшествующий дате выплаты по биржевым облигациям, деленный на 70,5310, где 70,5310 это официальный курс евро ЦБ РФ по отношению к рублю, установленный Банком России на 08.02.2018.
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 09.02.2017
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 19
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 23.01.2026
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением.
Сведения по облигациям с обеспечением
Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение:
Полное фирменное наименование лица: Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью О1 ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД (O1 PROPERTIES LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Спиру Киприану, 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр (18 Spyrou Kyprianou, 2nd floor, 1075, Nicosia, Cyprus).
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: Размер предоставляемого обеспечения в виде поручительства равен общей номинальной стоимости Биржевых облигаций, составляющей 335 000 000 (Триста тридцать пять миллионов) долларов США и совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям. 
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением: Поручитель обязуется отвечать за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате владельцам Биржевых облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), в том числе, в случае досрочного (частичного досрочного) погашения или приобретения Биржевых облигаций и выплате причитающихся процентов (купонного дохода).
Адреса страницы в сети Интернет не имеет.
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Срок действия поручительства: 1 (Один) год со дня наступления любого из установленных в Программе и Условиях выпуска сроков исполнения обязательств Эмитента по погашению, досрочному погашению или приобретению Биржевых облигаций и выплате купонного дохода, а также любой из установленных в соответствии с действующим законодательством РФ сроков исполнения обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода в случае принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти РФ решений о ликвидации или банкротстве Эмитента, в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации, а также по выплате средств инвестирования в Биржевые облигаций в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным (далее по тексту также – «Срок Исполнения Обязательств Эмитента по Биржевым облигациям»). Приобретение Биржевых облигаций означает заключение приобретателем Биржевых облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязуется перед владельцем Биржевых облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед владельцем Биржевых облигаций на условиях, установленных Офертой.
Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Биржевым облигациям, считается заключенным с момента приобретения Биржевых облигаций первым владельцем в порядке и на условиях, предусмотренных Эмиссионными Документами, как они определены п.1.10 Оферты, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.
С переходом прав на Биржевую облигацию к ее приобретателю переходят все права по указанному договору поручительства, вытекающие из такого поручительства.
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевую облигацию является недействительной.
В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту и (или) Поручителю, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к эмитенту и (или) поручителю В соответствии с Программой максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы, составляет 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об утверждении Условий выпуска.
Курс доллара США, установленный Банком России, на дату принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об утверждении Условий выпуска – на 20 января 2017 года – составил 59,3521 рублей за 1 (Один) доллар США.
С учетом изложенного, общий объем выпуска Биржевых облигаций по номинальной стоимости в размере 335 000 000 (Триста тридцать пять миллионов) долларов США эквивалентен 19 882 953 500 (Девятнадцати миллиардам восьмистам восьмидесяти двум миллионам девятистам пятидесяти трем тысячам пятистам) российским рублям.
Иные сведения, раскрываемые Эмитентом по собственному усмотрению, приведены в п.18 Программы.

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет.

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-П02
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, которой 27.12.2016 г. ПАО Московская Биржа присвоен идентификационный номер 4-71827-H-001P-02E (далее – «Биржевые облигации»). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JXRB9.
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-71827-H-001P
Дата присвоения идентификационного номера: 12.05.2017
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа).

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 150 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) долларов США 
Номинал: 1 000 (Одна тысяча) долларов США
Порядок погашения ценных бумаг и выплаты дохода по ним: 
Погашение биржевых облигаций и выплата купонного дохода по ним производятся денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке по курсу, равному официальному курсу доллара США по отношению к рублю, установленному Банком России на 08.02.2018 г. (56,9533), умноженному на валютный коэффициент, определяемый по следующей формуле: 
Официальный курс евро ЦБ РФ по отношению к рублю, установленный Банком России на второй рабочий день, предшествующий дате выплаты по биржевым облигациям, деленный на 70,5310, где 70,5310 это официальный курс евро ЦБ РФ по отношению к рублю, установленный Банком России на 08.02.2018.
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 25.05.2017
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 15
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 14.05.2024
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением.
Сведения по облигациям с обеспечением
Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение:
Полное фирменное наименование лица: Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью О1 ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД (O1 PROPERTIES LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Спиру Киприану, 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр (18 Spyrou Kyprianou, 2nd floor, 1075, Nicosia, Cyprus).
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: Размер предоставляемого обеспечения в виде поручительства равен общей номинальной стоимости Биржевых облигаций, составляющей 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) долларов США и совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям. 
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением: Поручитель обязуется отвечать за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате владельцам Биржевых облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), в том числе, в случае досрочного (частичного досрочного) погашения или приобретения Биржевых облигаций и выплате причитающихся процентов (купонного дохода).
Адреса страницы в сети Интернет не имеет.
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
срок действия поручительства: 1 (Один) год со дня наступления любого из установленных в Программе и Условиях выпуска сроков исполнения обязательств Эмитента по погашению, досрочному погашению или приобретению Биржевых облигаций и выплате купонного дохода, а также любой из установленных в соответствии с действующим законодательством РФ сроков исполнения обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода в случае принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти РФ решений о ликвидации или банкротстве Эмитента, в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации, а также по выплате средств инвестирования в Биржевые облигаций в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным (далее по тексту также – «Срок Исполнения Обязательств Эмитента по Биржевым облигациям»).
Иные условия поручительства: Приобретение Биржевых облигаций означает заключение приобретателем Биржевых облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязуется перед владельцем Биржевых облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед владельцем Биржевых облигаций на условиях, установленных Офертой.
Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Биржевым облигациям, считается заключенным с момента приобретения Биржевых облигаций первым владельцем в порядке и на условиях, предусмотренных Эмиссионными Документами, как они определены п.1.10 Оферты, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.
С переходом прав на Биржевую облигацию к ее приобретателю переходят все права по указанному договору поручительства, вытекающие из такого поручительства.
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевую облигацию является недействительной.
В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту и (или) Поручителю, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к эмитенту и (или) поручителю.

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

Государственный регистрационный номер выпуска
(идентификационный номер выпуска)	Дата государственной регистрации
(дата присвоения идентификационного номера)	
4B02-01-71827-H	13.08.2015	

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением обязано раскрывать информацию в форме отчета эмитента (ежеквартального отчета), сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности: Нет
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме отчета эмитента (ежеквартального отчета), сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности: Нет
По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением, в приложении к отчету эмитента (ежеквартальному отчету) дополнительно раскрываются сведения в объеме, предусмотренном разделами I – VIII настоящего приложения: Да
Сведения о лице, предоставившем обеспечение:
Полное фирменное наименование лица: Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью О1 ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД (O1 PROPERTIES LIMITED)
Место нахождения: Спиру Киприану, 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр (18 Spyrou Kyprianou, 2nd floor, 1075, Nicosia, Cyprus).
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода RUR x 1
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением:
Обязательства по Биржевым облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством: 
- выплата номинальной стоимости (части номинальной стоимости, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) при погашении Биржевых облигаций; 
- обязательства по досрочному погашению Биржевых облигаций по требованию их владельцев или по усмотрению Эмитента, в том числе выплата непогашенной части номинальной стоимости и накопленного купонного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций; 
- выплата процентного (купонного) дохода по Биржевым облигациям; 
- обязательства по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: o1properties-finance.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

Государственный регистрационный номер выпуска
(идентификационный номер выпуска)	Дата государственной регистрации
(дата присвоения идентификационного номера)	
4B02-01-71827-H-001P	25.01.2017	

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением обязано раскрывать информацию в форме отчета эмитента (ежеквартального отчета), сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности: Нет
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме отчета эмитента (ежеквартального отчета), сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности: Нет
По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением, в приложении к отчету эмитента (ежеквартальному отчету) дополнительно раскрываются сведения в объеме, предусмотренном разделами I – VIII настоящего приложения: Да
Сведения о лице, предоставившем обеспечение:
Полное фирменное наименование лица: Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью О1 ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД (O1 PROPERTIES LIMITED)
Место нахождения: Спиру Киприану, 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр (18 Spyrou Kyprianou, 2nd floor, 1075, Nicosia, Cyprus).
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: Размер предоставляемого обеспечения в виде поручительства равен общей номинальной стоимости Биржевых облигаций, составляющей 335 000 000 (Триста тридцать пять миллионов) долларов США и совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям. 
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением:
Поручитель обязуется отвечать за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате владельцам Биржевых облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), в том числе, в случае досрочного (частичного досрочного) погашения или приобретения Биржевых облигаций и выплате причитающихся процентов (купонного дохода).
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: o1properties-finance.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

Государственный регистрационный номер выпуска
(идентификационный номер выпуска)	Дата государственной регистрации
(дата присвоения идентификационного номера)	
4B02-02-71827-H-001P	12.05.2017	

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением обязано раскрывать информацию в форме отчета эмитента (ежеквартального отчета), сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности: Нет
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме отчета эмитента (ежеквартального отчета), сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности: Нет
По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением, в приложении к отчету эмитента (ежеквартальному отчету) дополнительно раскрываются сведения в объеме, предусмотренном разделами I – VIII настоящего приложения: Да
Сведения о лице, предоставившем обеспечение:
Полное фирменное наименование лица: Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью О1 ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД (O1 PROPERTIES LIMITED)
Место нахождения: Спиру Киприану, 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр (18 Spyrou Kyprianou, 2nd floor, 1075, Nicosia, Cyprus).
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: Размер предоставляемого обеспечения в виде поручительства равен общей номинальной стоимости Биржевых облигаций, составляющей 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) долларов США и совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям. 
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением:
Поручитель обязуется отвечать за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате владельцам Биржевых облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), в том числе, в случае досрочного (частичного досрочного) погашения или приобретения Биржевых облигаций и выплате причитающихся процентов (купонного дохода).
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: o1properties-finance.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены.
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены.
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Сведения о регистраторе:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ»
Место нахождения: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический пер, д.12, стр.2
ИНН: 7723103642
ОГРН: 1027700534806
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:
Номер: 10-000-1-00294
Дата выдачи: 16.01.2004
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 25.11.2002

Иные сведения о ведении реестра владельцев ценных бумаг отсутствуют.
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) № 51-ФЗ от 30.11.1994, с последующими изменениями и дополнениями;
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) № 146-ФЗ от 31.07.1998, с последующими изменениями и дополнениями;
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) № 117-ФЗ от 05.08.2000, с последующими изменениями и дополнениями;
4. Федеральный закон № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг», с последующими изменениями и дополнениями;
5. Федеральный закон № 46-ФЗ от 05.03.1999 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», с последующими изменениями и дополнениями;
6. Федеральный закон № 160-ФЗ от 09.07.1999 «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», с последующими изменениями и дополнениями;
7. Федеральный закон № 39-ФЗ от 25.02.1999 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», с последующими изменениями и дополнениями;
8. Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», с последующими изменениями и дополнениями;
9. Федеральный закон № 115-ФЗ от 25.07.2002 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», с последующими изменениями и дополнениями;
10. Федеральный закон № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)», с последующими изменениями и дополнениями;
11 Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле», с последующими изменениями и дополнениями;
12. Федеральный закон № 86-ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», с последующими изменениями и дополнениями; 
13. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось.
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, выплачивался доход.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 01
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-71827-H
Дата государственной регистрации выпуска: 18.04.2013
Количество облигаций выпуска, шт.: 6 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 6 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: 1-й купон. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 08.08.2013 по 06.02.2014. 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 59,84 руб. Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 359 040 000,00 руб. 
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 06.02.2014.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: 2-й купон. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 06.02.2014 по 07.08.2014.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 59,84 руб. Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 359 040 000,00 руб.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 07.08.2014. 
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: 3-й купон. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 07.08.2014 по 05.02.2015. 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 59,84 руб. Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 359 040 000,00 руб. 
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 05.02.2015. 
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: 4-й купон. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 05.02.2015 по 06.08.2015. 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 59,84 руб. Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 359 040 000,00 руб. 
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 06.08.2015. 
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: 5-й купон. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 06.08.2015 по 04.02.2016. 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 59,84 руб. Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 359 040 000,00 руб. 
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 04.02.2016. 
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: 6-й купон. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 04.02.2016 по 04.08.2016.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 59,84 руб. Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 359 040 000,00 руб.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 04.08.2016. 
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: 7-й купон. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 04.08.2016 по 02.02.2017.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 59,84 руб. Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 354 116 005 рублей 76 копеек. 
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 02.02.2017. 
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100. 
Общее количество Облигаций выпуска серии, доходы по которым подлежат выплате: 5 917 714 (Пять миллионов девятьсот семнадцать тысяч семьсот четырнадцать) штук.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: 8-й купон. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 02.02.2017 по 03.08.2017.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 59,84 руб. Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 354 116 005 рублей 76 копеек.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 03.08.2017. 
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100. 
Общее количество Облигаций выпуска серии, доходы по которым подлежат выплате: 5 917 714 (Пять миллионов девятьсот семнадцать тысяч семьсот четырнадцать) штук.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: 9-й купон. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 03.08.2017 по 01.02.2018. 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 59,84 руб. Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 354 116 005 рублей 76 копеек.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 01.02.2018. 
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100. 
Общее количество Облигаций выпуска серии, доходы по которым подлежат выплате: 5 917 714 (Пять миллионов девятьсот семнадцать тысяч семьсот четырнадцать) штук за девятый купонный период.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: 10-й купон. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 01.02.2018 по 02.08.2018.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 59,84 руб. Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 18 123 381 рублей 76 копеек. 
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 02.08.2018. 
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100. Общее количество Облигаций выпуска серии, доходы по которым подлежат выплате: 302 864 (Триста две тысячи восемьсот шестьдесят четыре) штуки за десятый купонный период.

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-01
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-71827-H
Дата присвоения идентификационного номера: 13.08.2015
Количество облигаций выпуска, шт.: 15 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 15 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: 1-й купон.
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 09.10.2015 по 08.04.2016.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 64,82 руб. 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 972 300 000,00 руб. 
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 08.04.2016. 
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: 2-й купон. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 08.04.2016 по 07.10.2016. 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 64,82 руб. 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 972 300 000,00 руб. 
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 07.10.2016. 
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: 3-й купон.
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 07.10.2016 по 07.04.2017. 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 64,82 руб. 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 972 300 000,00 руб. 
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 07.04.2017. 
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: 4-й купон. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 07.04.2017 по 06.10.2017. 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 64,82 руб. 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 972 300 000,00 руб. 
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 06.10.2017. 
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: 5-й купон. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 06.10.2017 по 06.04.2018.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 64,82 руб. 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 972 300 000,00 руб. 
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 06.04.2018. 
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: 6-й купон. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 06.04.2018 по 05.10.2018. 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 64,82 руб. 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 972 300 000 рублей 00 копеек.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 05.10.2018. 
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: 7-й купон. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 05.10.2018 по 05.04.2019. Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 64,82 руб. 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 972 300 000,00 руб. 
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 05.04.2019. 
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: 8-й купон. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 05.04.2019 по 04.10.2019. Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 64,82 руб. 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 972 300 000,00 руб. 
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 04.10.2019. 
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: 9-й купон. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 04.10.2019 по 03.04.2020. 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 64,82 руб. 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 972 300 000,00 руб. 
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 06.04.2020. 
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: 10-й купон. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 03.04.2020 по 02.10.2020.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 64,82 руб. 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 972 300 000,00 руб. 
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 02.10.2020. 
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: 11-й купон. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 02.10.2020 по 20.11.2020.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 28,06 руб. 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 420 900 000,00 руб. 
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 20.11.2020. 
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100.

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-П01
биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р
Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-71827-H-001P
Дата присвоения идентификационного номера: 25.01.2017
Количество облигаций выпуска, шт.: 335 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, Долл. США: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 335 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: 1-й купон. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 03.02.2017 по 04.08.2017. 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 34,90 долларов США (2114 рублей 31 копейка). 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 11 691 500 долларов США (708 293 850 рублей 00 копеек). 
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 04.08.2017. 
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: 2-й купон. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 04.08.2017 по 02.02.2018. 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 34,90 долларов США (1 960 рублей 82 копейки). 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 11 691 500 долларов США (656 874 700 рублей 00 копеек). 
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 02.02.2018. 
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: 3-й купон. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 02.02.2018 по 10.04.2018. 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 12,85 долларов США (743 рубля 16 копеек). 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 4 304 769,58 долларов США (248 958 600 рублей 00 копеек). 
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 10.04.2018. 
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: 4-й купон. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 10.04.2018 по 03.08.2018. 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 6,93 долларов США (408 рублей 92 копейки). 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 2 321 550 долларов США (136 988 200 рублей 00 копеек). 
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 03.08.2018. 
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: 5-й купон. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 03.08.2018 по 01.02.2019.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 10.97 долларов США (672 рублей 17 копеек). 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 3 674 950 долларов США (225 176 950 рублей 00 копеек. 
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 01.02.2019.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: 6-й купон. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 01.02.2019 по 02.08.2019. 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 10.97 долларов США (625 рублей 37 копеек). 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 3 674 950 долларов США (209 498 950 рублей 00 копеек). 
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 02.08.2019. 
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: 7-й купон. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 02.08.2019 по 31.01.2020. 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 10.97 долларов США (613 рублей 22 копеек). 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 3 674 950 долларов США (205 428 700 рублей 00 копеек). 
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 31.01.2020. 
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: 8-й купон. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 31.01.2020 по 31.07.2020. 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 10.97 долларов США (746 рублей 40 копеек). 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 3 674 950 долларов США (250 044 000 рублей 00 копеек). 
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 31.07.2020. 
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: 9-й купон. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 31.07.2020 по 29.01.2021. 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 10.97 долларов США (812 рублей 03 копеек). 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 3 674 950 долларов США (272 030 050 рублей 00 копеек). 
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 03.02.2021. 
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100.

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-П02
биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р
Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-71827-H-001P
Дата присвоения идентификационного номера: 12.05.2017
Количество облигаций выпуска, шт.: 150 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, Долл. США: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 150 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: 1-й купон.
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 23.05.2017 по 21.11.2017. 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 29,92 долларов США (1784 рубля 20 копеек). 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 4 488 000 долларов США (267 630 000 рублей 00 копеек). 
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 21.11.2017. 
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: 2-й купон. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 21.11.2017 по 10.04.2018. 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 23,01 долларов США (1330 рублей 74 копейки). 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 3 451 494,99 долларов США (199 611 000 рублей 00 копеек). 
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 10.04.2018. 
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: 3-й купон. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 11.04.2018 по 22.05.2018. 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 2,30 долларов США (135 рублей 62 копейки). 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 345 000 долларов США (20 343 000 рублей 00 копеек). 
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 22.05.2018. 
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: 4-й купон. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 22.05.2018 по 20.11.2018. 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 9,97 долларов США (608 рублей 12 копеек).
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 1 495 500 долларов США (91 218 000 рублей 00 копеек). 
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 20.11.2018. 
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: 5-й купон. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 20.11.2018 по 21.05.2019. 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 9,97 долларов США (582 рубля 59 копеек). 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 1 495 500 долларов США (87 388 500 рублей 00 копеек). 
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 21.05.2019. 
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: 6-й купон. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 21.05.2019 по 19.11.2019. 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 9,97 долларов США (568 рубля 99 копеек). 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 1 495 500 долларов США (85 348 500 рублей 00 копеек). 
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 19.11.2019. 
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: 7-й купон. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 19.11.2019 по 19.05.2020. 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 9,97 долларов США (643 рубля 28 копеек). 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 1 495 500 долларов США (96 492 000 рублей 00 копеек). 
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 19.05.2020. 
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: 8-й купон. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 19.05.2020 по 17.11.2020. 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта: 9,97 долларов США (731 рубля 09 копеек). 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 1 495 500 долларов США (109 663 500 рублей 00 копеек). 
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 17.11.2020. 
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100.

Иных сведений нет.
8.8. Иные сведения
Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами, отсутствуют.
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.

Приложение №1 к настоящему отчету эмитента (ежеквартальному отчету). Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.

Приложение к отчету эмитента (ежеквартальному отчету). Учетная политика.

Приложение к отчету эмитента (ежеквартальному отчету). Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента.